AGF Management Limited

OTCPK:AGFM.F Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: US$505.7m

AGF Management Valutazione

AGFM.F è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

5/6

Punteggio di valutazione 5/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di AGFM.F se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: AGFM.F ( $7.69 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( $14.08 )

Significativamente al di sotto del valore equo: AGFM.F viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di AGFM.F?

Metrica chiave: Poiché AGFM.F è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per AGFM.F. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di AGFM.F per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di AGFM.F su PE?
Rapporto PE8.1x
GuadagniCA$85.73m
Cap. di mercatoCA$706.82m

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto AGFM.F di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di AGFM.F rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari34.8x
VINP Vinci Partners Investments
17.4x22.6%US$539.8m
PSPC Post Holdings Partnering
42.5xn/aUS$452.3m
ANSC Agriculture & Natural Solutions Acquisition
55xn/aUS$449.6m
PNTM Pontem
24.4xn/aUS$441.7m
AGFM.F AGF Management
8.1x-7.7%US$706.8m

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: AGFM.F ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 8.1 x) rispetto alla media dei peer ( 36.2 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il AGFM.F's PE Ratio rispetto ad altre aziende del US Capital Markets settore?

23 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
ADX Adams Diversified Equity Fund
3.6xn/aUS$2.50b
CET Central Securities
4.5xn/aUS$1.32b
GAM General American Investors Company
4.1xn/aUS$1.16b
MUDS Mudrick Capital Acquisition Corporation II
3.4xn/aUS$401.64m
AGFM.F 8.1xMedia del settore 24.1xNo. of Companies74PE020406080100+
23 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: AGFM.F ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 8.1 x) rispetto alla media del settore US Capital Markets ( 24.1 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il AGFM.F's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

AGFM.F PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 8.1x
Rapporto equo PE 10.4x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: AGFM.F ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 8.1 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 10.4 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti AGFM.F e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeUS$7.69
US$8.64
+12.3%
19.0%US$12.16US$6.80n/a7
Nov ’25US$7.62
US$8.67
+13.8%
19.0%US$12.21US$6.83n/a7
Oct ’25US$6.78
US$8.39
+23.8%
12.4%US$10.38US$7.04n/a7
Sep ’25US$5.90
US$8.01
+35.8%
14.4%US$10.30US$6.62n/a7
Aug ’25US$5.90
US$7.78
+31.9%
15.0%US$10.22US$6.57n/a8
Jul ’25US$6.16
US$7.78
+26.3%
15.0%US$10.22US$6.57n/a8
Jun ’25US$6.29
US$7.89
+25.4%
13.6%US$10.33US$6.64n/a8
May ’25US$5.76
US$7.89
+36.9%
13.6%US$10.33US$6.64n/a8
Apr ’25US$6.12
US$7.09
+15.9%
12.7%US$8.47US$5.53n/a8
Mar ’25US$6.15
US$6.88
+11.9%
10.7%US$8.13US$5.54n/a8
Feb ’25US$5.71
US$6.75
+18.2%
9.0%US$7.44US$5.58n/a7
Jan ’25US$5.32
US$6.27
+17.8%
10.3%US$7.28US$5.46n/a7
Dec ’24US$5.43
US$6.27
+15.4%
10.3%US$7.28US$5.46n/a7
Nov ’24n/a
US$6.27
0%
10.3%US$7.28US$5.46US$7.627
Oct ’24US$5.30
US$6.65
+25.5%
7.3%US$7.36US$6.07US$6.787
Sep ’24n/a
US$6.75
0%
6.6%US$7.47US$6.35US$5.908
Aug ’24n/a
US$6.87
0%
6.6%US$7.60US$6.46US$5.908
Jul ’24US$5.91
US$6.87
+16.2%
6.6%US$7.60US$6.46US$6.168
Jun ’24US$5.23
US$6.83
+30.6%
6.5%US$7.62US$6.32US$6.298
May ’24US$5.61
US$6.83
+21.8%
6.5%US$7.62US$6.32US$5.768
Apr ’24US$5.81
US$6.70
+15.3%
6.5%US$7.47US$6.20US$6.128
Mar ’24n/a
US$6.92
0%
5.2%US$7.38US$6.28US$6.158
Feb ’24US$6.34
US$7.02
+10.8%
5.2%US$7.52US$6.39US$5.718
Jan ’24n/a
US$5.73
0%
10.1%US$6.47US$4.80US$5.328
Dec ’23n/a
US$5.73
0%
10.1%US$6.47US$4.80US$5.438
Nov ’23n/a
US$5.69
0%
10.1%US$6.42US$4.77n/a8

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.

Scoprire le aziende sottovalutate

Investor

SEK 906.7b

A private equity firm specializing in mature, middle market, buyouts and growth capital investments.

IVSB.F

SEK 26.00

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28.7%

FinVolution Group

US$1.6b

Operates in the online consumer finance industry.

FINV

US$6.29

7D

8.1%

1Y

38.5%

ORIX

JP¥3.8t

Provides diversified financial services in Japan, the United States, Asia, Europe, Australasia, and the Middle East.

IX

JP¥107.82

7D

-0.5%

1Y

18.6%