Rithm Property Trust Valutazione
RPT è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
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Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Book rispetto ai colleghi
Price-To-Book rispetto al settore
Price-To-Book rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di RPT se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: Dati insufficienti per calcolare il valore equo di RPT ai fini dell'analisi di valutazione.
Significativamente al di sotto del valore equo: Dati insufficienti per calcolare il valore equo di RPT ai fini dell'analisi di valutazione.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di RPT?
Metrica chiave: Poiché RPT non è redditizio e non ha fatturato, utilizziamo il suo rapporto prezzo/valore contabile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di RPT su PB? | |
|---|---|
| Rapporto PB | 0.6x |
| Libro | US$246.92m |
| Cap. di mercato | US$142.62m |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | n/a |
| Valore d'impresa/EBITDA | n/a |
| Rapporto PEG | n/a |
Prezzo per la prenotazione Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto RPT di PB rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PB | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 0.5x | ||
GPMT Granite Point Mortgage Trust | 0.2x | 109.1% | US$148.4m |
CHMI Cherry Hill Mortgage Investment | 0.8x | 125.2% | US$110.8m |
ACRE Ares Commercial Real Estate | 0.6x | 123.8% | US$319.2m |
CMTG Claros Mortgage Trust | 0.2x | 126.7% | US$464.1m |
RPT Rithm Property Trust | 0.6x | 138.7% | US$142.6m |
Price-To-Book rispetto ai colleghi: RPT è costoso in base al suo rapporto Price-To-Book ( 0.6 x) rispetto alla media dei peer ( 0.5 x).
Prezzo per la prenotazione Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il RPT's PB Ratio rispetto ad altre aziende del US Mortgage REITs settore?
Price-To-Book rispetto al settore: RPT ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Book ( 0.6 x) rispetto alla media del settore US Mortgage REITs ( 0.8 x).
Prezzo per la prenotazione Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il RPT's PB Ratio rispetto al suo Fair PB Ratio? È il PB Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PB | 0.6x |
| Rapporto equo PB | n/a |
Price-To-Book rispetto al rapporto equo: Dati insufficienti per calcolare il Fair Ratio di RPT Price-To-Book per l'analisi di valutazione.
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | US$3.15 | US$4.50 +42.9% | 11.1% | US$5.00 | US$4.00 | n/a | 2 |
| Jan ’26 | US$2.97 | US$5.00 +68.4% | 20.0% | US$6.00 | US$4.00 | n/a | 2 |
| Jan ’25 | US$5.30 | US$8.50 +60.4% | 5.9% | US$9.00 | US$8.00 | US$2.97 | 2 |
| Dec ’24 | US$4.88 | US$8.50 +74.2% | 5.9% | US$9.00 | US$8.00 | US$3.04 | 2 |
| Nov ’24 | US$4.23 | US$9.50 +124.6% | 5.3% | US$10.00 | US$9.00 | US$3.14 | 2 |
| Oct ’24 | US$6.44 | US$9.50 +47.5% | 5.3% | US$10.00 | US$9.00 | US$3.25 | 2 |
| Sep ’24 | US$6.75 | US$9.50 +40.7% | 5.3% | US$10.00 | US$9.00 | US$3.22 | 2 |
| Aug ’24 | US$6.89 | US$9.33 +35.5% | 5.1% | US$10.00 | US$9.00 | US$3.46 | 3 |
| Jul ’24 | US$6.13 | US$9.50 +55.0% | 5.3% | US$10.00 | US$9.00 | US$3.50 | 4 |
| Jun ’24 | US$5.54 | US$9.88 +78.2% | 5.5% | US$10.50 | US$9.00 | US$3.39 | 4 |
| May ’24 | US$6.24 | US$10.63 +70.3% | 10.2% | US$12.00 | US$9.00 | US$3.65 | 4 |
| Apr ’24 | US$6.58 | US$11.70 +77.8% | 10.7% | US$14.00 | US$10.50 | US$3.86 | 5 |
| Mar ’24 | US$8.28 | US$12.80 +54.6% | 11.5% | US$14.00 | US$11.00 | US$4.05 | 5 |
| Feb ’24 | US$8.80 | US$12.80 +45.5% | 11.5% | US$14.00 | US$11.00 | US$5.87 | 5 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni, ma non ci sono abbastanza analisti che coprono il titolo per determinare la fiducia statistica di accordo.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2025/02/06 08:42 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2025/02/06 00:00 |
| Guadagni | 2024/12/31 |
| Guadagni annuali | 2024/12/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
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| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
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| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.
Fonti analitiche
Rithm Property Trust Inc. è coperta da 8 analisti. 2 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Randolph Binner | B. Riley Securities, Inc. |
| Eric Hagen | BTIG |
| Jessica Levi-Ribner | FBR Capital Markets & Co. |