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FS KKR Capital Valutazione
FSK è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
4/6Punteggio di valutazione 4/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di FSK se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: FSK ( $19.7 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( $28.49 )
Significativamente al di sotto del valore equo: FSK viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di FSK?
Altre metriche finanziarie che possono essere utili per la valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di FSK su n/a? | |
|---|---|
| n/a | 0x |
| n/a | n/a |
| Cap. di mercato | US$5.42b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 7.2x |
| Valore d'impresa/EBITDA | n/a |
| Rapporto PEG | 1.3x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto FSK di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | n/a | ||
FSK FS KKR Capital | 8.7x | 6.7% | US$5.4b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: Dati insufficienti per calcolare il rapporto { Price-To-Earnings di FSK } rispetto ai competitor per l'analisi della valutazione.
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il FSK's PE Ratio rispetto ad altre aziende del US Capital Markets settore?
Price-To-Earnings rispetto al settore: FSK ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 8.7 x) rispetto alla media del settore US Capital Markets ( 20.1 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il FSK's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 8.7x |
| Rapporto equo PE | 14.7x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: FSK ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 8.7 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 14.7 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | US$19.60 | US$20.67 +5.4% | 6.9% | US$24.00 | US$19.00 | n/a | 9 |
| Sep ’25 | US$20.23 | US$20.67 +2.2% | 6.9% | US$24.00 | US$19.00 | n/a | 9 |
| Aug ’25 | US$20.07 | US$20.83 +3.8% | 7.2% | US$24.00 | US$19.00 | n/a | 9 |
| Jul ’25 | US$19.83 | US$20.65 +4.1% | 6.7% | US$24.00 | US$19.00 | n/a | 10 |
| Jun ’25 | US$20.50 | US$20.65 +0.7% | 6.7% | US$24.00 | US$19.00 | n/a | 10 |
| May ’25 | US$19.21 | US$20.35 +5.9% | 7.1% | US$24.00 | US$19.00 | n/a | 10 |
| Apr ’25 | US$18.96 | US$20.40 +7.6% | 8.3% | US$24.00 | US$18.00 | n/a | 10 |
| Mar ’25 | US$19.08 | US$20.40 +6.9% | 8.3% | US$24.00 | US$18.00 | n/a | 10 |
| Feb ’25 | US$20.45 | US$21.65 +5.9% | 5.2% | US$24.00 | US$20.00 | n/a | 10 |
| Jan ’25 | US$19.97 | US$21.55 +7.9% | 6.0% | US$24.00 | US$19.00 | n/a | 10 |
| Dec ’24 | US$19.91 | US$21.55 +8.2% | 6.0% | US$24.00 | US$19.00 | n/a | 10 |
| Nov ’24 | US$19.28 | US$21.45 +11.3% | 6.2% | US$24.00 | US$19.00 | n/a | 10 |
| Oct ’24 | US$19.69 | US$21.45 +8.9% | 6.2% | US$24.00 | US$19.00 | n/a | 10 |
| Sep ’24 | US$20.59 | US$21.45 +4.2% | 6.2% | US$24.00 | US$19.00 | US$20.23 | 10 |
| Aug ’24 | US$20.24 | US$21.10 +4.2% | 6.1% | US$24.00 | US$19.00 | US$20.07 | 10 |
| Jul ’24 | US$19.18 | US$21.00 +9.5% | 6.7% | US$24.00 | US$18.50 | US$19.83 | 9 |
| Jun ’24 | US$19.55 | US$21.00 +7.4% | 6.7% | US$24.00 | US$18.50 | US$20.50 | 9 |
| May ’24 | US$18.55 | US$20.86 +12.5% | 7.5% | US$24.00 | US$17.75 | US$19.21 | 9 |
| Apr ’24 | US$18.50 | US$21.00 +13.5% | 6.6% | US$24.00 | US$19.00 | US$18.96 | 8 |
| Mar ’24 | US$19.68 | US$21.00 +6.7% | 6.6% | US$24.00 | US$19.00 | US$19.08 | 8 |
| Feb ’24 | US$19.83 | US$21.00 +5.9% | 7.0% | US$24.00 | US$18.50 | US$20.45 | 8 |
| Jan ’24 | US$17.50 | US$21.00 +20.0% | 7.0% | US$24.00 | US$18.50 | US$19.97 | 8 |
| Dec ’23 | US$19.86 | US$21.00 +5.7% | 7.0% | US$24.00 | US$18.50 | US$19.91 | 8 |
| Nov ’23 | US$19.35 | US$21.81 +12.7% | 8.4% | US$24.00 | US$18.00 | US$19.28 | 8 |
| Oct ’23 | US$16.95 | US$22.81 +34.6% | 5.9% | US$25.00 | US$20.50 | US$19.69 | 8 |
| Sep ’23 | US$21.21 | US$22.94 +8.1% | 5.5% | US$25.00 | US$20.50 | US$20.59 | 8 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.