Barings BDC, Inc.

NYSE:BBDC Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: US$1.1b

Barings BDC Valutazione

BBDC è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

2/6

Punteggio di valutazione 2/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di BBDC se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
US$7.07
Fair Value
52.5% overvalued intrinsic discount
5
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: BBDC ( $10.78 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( $7.07 )

Significativamente al di sotto del valore equo: BBDC è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di BBDC?

Metrica chiave: Poiché BBDC è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per BBDC. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di BBDC per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di BBDC su PE?
Rapporto PE10.3x
GuadagniUS$110.29m
Cap. di mercatoUS$1.14b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto BBDC di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di BBDC rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari1008.9x
VRTS Virtus Investment Partners
10.4xn/aUS$1.3b
AVTA Avantax
4003.1x184.1%US$957.1m
NOAH Noah Holdings
9.7x15.8%US$781.1m
PZN Pzena Investment Management
12.5xn/aUS$711.0m
BBDC Barings BDC
10.3x-1.0%US$1.1b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: BBDC ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 10.3 x) rispetto alla media dei peer ( 1341.1 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il BBDC's PE Ratio rispetto ad altre aziende del US Capital Markets settore?

20 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
ADX Adams Diversified Equity Fund
3.7xn/aUS$2.29b
CET Central Securities
4.7xn/aUS$1.37b
ASA ASA Gold and Precious Metals
4.1xn/aUS$476.90m
FRMO FRMO
2xn/aUS$418.22m
BBDC 10.3xMedia del settore 20.5xNo. of Companies74PE020406080100+
20 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: BBDC ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 10.3 x) rispetto alla media del settore US Capital Markets ( 20.5 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il BBDC's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

BBDC PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 10.3x
Rapporto equo PE 10.2x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: BBDC è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 10.3 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 10.2 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti BBDC e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeUS$10.78
US$10.75
-0.3%
5.1%US$11.50US$10.00n/a5
Feb ’26US$10.12
US$10.45
+3.3%
4.9%US$11.00US$9.50n/a5
Jan ’26US$9.57
US$10.38
+8.4%
4.8%US$11.00US$9.50n/a6
Dec ’25US$10.24
US$10.29
+0.5%
4.5%US$11.00US$9.50n/a6
Nov ’25US$9.59
US$10.29
+7.3%
4.5%US$11.00US$9.50n/a6
Oct ’25US$9.70
US$10.29
+6.1%
4.5%US$11.00US$9.50n/a6
Sep ’25US$10.05
US$10.29
+2.4%
4.5%US$11.00US$9.50n/a6
Aug ’25US$10.02
US$10.39
+3.7%
4.8%US$11.00US$9.50n/a7
Jul ’25US$9.73
US$10.32
+6.1%
6.2%US$11.00US$9.00n/a7
Jun ’25US$10.05
US$10.32
+2.7%
6.2%US$11.00US$9.00n/a7
May ’25US$9.50
US$10.11
+6.4%
7.7%US$11.00US$9.00n/a7
Apr ’25US$9.23
US$10.11
+9.5%
7.7%US$11.00US$9.00n/a7
Mar ’25US$9.83
US$10.11
+2.8%
7.7%US$11.00US$9.00n/a7
Feb ’25US$8.85
US$9.89
+11.8%
8.3%US$11.00US$8.75US$10.127
Jan ’25US$8.58
US$9.86
+14.9%
8.9%US$11.00US$8.50US$9.577
Dec ’24US$9.06
US$9.86
+8.8%
8.9%US$11.00US$8.50US$10.247
Nov ’24US$8.97
US$9.93
+10.7%
7.8%US$11.00US$9.00US$9.597
Oct ’24US$8.91
US$9.82
+10.2%
6.2%US$11.00US$9.00US$9.707
Sep ’24US$9.34
US$9.82
+5.2%
6.2%US$11.00US$9.00US$10.057
Aug ’24US$8.33
US$9.39
+12.8%
10.6%US$11.00US$7.75US$10.027
Jul ’24US$7.84
US$9.46
+20.7%
12.2%US$11.00US$7.75US$9.737
Jun ’24US$7.92
US$9.46
+19.5%
12.2%US$11.00US$7.75US$10.057
May ’24US$7.59
US$9.86
+29.9%
11.0%US$11.00US$7.75US$9.507
Apr ’24US$7.94
US$10.14
+27.7%
6.7%US$11.00US$9.00US$9.237
Mar ’24US$8.58
US$10.14
+18.2%
6.7%US$11.00US$9.00US$9.837
Feb ’24US$8.76
US$10.61
+21.1%
5.3%US$11.50US$10.00US$8.857
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 5 Analysts
US$10.75
Fair Value
0.3% overvalued intrinsic discount
5
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore al prezzo attuale delle azioni.

Scoprire le aziende sottovalutate

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7D

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/02/23 07:44
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/02/21 00:00
Guadagni2024/12/31
Guadagni annuali2024/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

Barings BDC, Inc. è coperta da 16 analisti. 5 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Bryce RoweBaird
Derek HewettBofA Global Research
Casey AlexanderCompass Point Research & Trading, LLC