Barings BDC Performance dei guadagni passati
Il passato criteri di controllo 1/6
Barings BDC ha registrato una crescita degli utili a un tasso medio annuo di 31.6%, mentre il settore Capital Markets ha registrato utili in crescita a un tasso medio annuo di 7.3%. I ricavi sono stati in crescita a un tasso medio annuo di 31.5%. Il ritorno sul capitale proprio di Barings BDC è 9.3% e ha margini netti di 38.5%.
Informazioni chiave
31.6%
Tasso di crescita degli utili
18.1%
Tasso di crescita dell'EPS
| Capital Markets Crescita del settore | 10.3% |
| Tasso di crescita dei ricavi | 31.5% |
| Rendimento del capitale proprio | 9.3% |
| Margine netto | 38.5% |
| Ultimo aggiornamento sui guadagni | 31 Dec 2024 |
Aggiornamenti sulle prestazioni recenti
Recent updates
Barings BDC: Portfolio Quality Continues To Weaken (Rating Downgrade)
Jan 06Barings BDC: Improving Performance Could Close Valuation Gap
Dec 28Barings BDC: Solid Hold For Existing Shareholders
Nov 28Barings BDC: Quality 10%+ Yield And P/NAV Of 0.87x Make It A Buy
Nov 19Barings BDC: Undervalued 11% Yield With 154% Dividend Coverage
Oct 21Barings BDC: Potential Upside If Credit Issues Remain Managed
Oct 04Barings BDC: Solid BDC But Lack Of NAV Growth Reduces Appeal
Sep 06Barings BDC: Getting Very Close To A Buy Rating
Aug 12Barings BDC: Elevated Risk Profile But Fairly Priced 10% Yield
Jul 24BBDC: Adding A Starter Position In This 10.9% Yielding BDC
Jun 27Barings BDC: An 11% Yield That Has The Makings Of A Great Long-Term Investment
Jun 21Barings BDC: Credit Quality Improvement Fully Priced In (Rating Downgrade)
May 31Barings BDC: Signs Of Improving Profile, But Still Risks Remain
May 18Barings BDC: One Of The Few Deals In The BDC Sector
May 09Barings BDC: This 11.4% Yielding BDC Looks Like A Future Superstar
Mar 30Barings BDC: Still Too Thin Margin Of Safety To Go Long
Mar 13Barings BDC: Discount To NAV More Than Reflects Risks
Feb 05Barings BDC: Should You Buy The 20% Discount To NAV And 11.6% Dividend Yield?
Jan 09Barings BDC: A Suboptimal Way To Play The BDC Exposure
Dec 04Barings BDC: A 12% Yield And Improving Portfolio Quality
Oct 30Barings BDC Isn't Well Known, But Maybe This 11.76% Yielding BDC Should Be
Oct 24Barings BDC: 11% Yield, 19% Discount, 23% Dividend Growth
Aug 27Barings BDC: Low But Realistic Valuation Signals Fair Value
Jul 03Barings BDC Q4 2022 Earnings Preview
Feb 23Barings BDC: An Attractive 10.8% Yield Along With Some Downside Protection
Feb 07Barings BDC reports Q3 results
Nov 10Barings gets $11.5M financing for Euclid Glenmore Apartments
Oct 24Barings BDC: A Cheap Capital Markets Investment Company, But Trending Lower
Sep 16Barings BDC GAAP EPS of $0.23 misses by $0.01, revenue of $31.8M
Aug 09Barings' Recession Scenario Breakpoint: A 20% Fall In Portfolio Fair Value
Jul 05Barings BDC (NYSE:BBDC) Is Increasing Its Dividend To US$0.24
May 26
Industry Analysts Just Made A Sizeable Upgrade To Their Barings BDC, Inc. (NYSE:BBDC) Revenue Forecasts
May 08War, Inflation, Rising Interest Rates? No Time To Be A Hero; Check Out Barings BDC
May 07Barings BDC: Quality On The Inside, 'Junky' On The Yield
Mar 14New Forecasts: Here's What Analysts Think The Future Holds For Barings BDC, Inc. (NYSE:BBDC)
Mar 01Barings BDC, Inc. (NYSE:BBDC) Just Reported Annual Earnings: Have Analysts Changed Their Mind On The Stock?
Feb 26Barings BDC: Continues To Earn A+ Rating For Investors Seeking Growth From Dividend Income
Aug 30Barings BDC EPS beats by $0.02, beats on total investment income
May 06Ripartizione dei ricavi e delle spese
Come Barings BDC guadagna e spende denaro. In base agli ultimi utili dichiarati, su base LTM.
Storia dei guadagni e delle entrate
| Data | Ricavi | Guadagni | Spese G+A | Spese di R&S |
|---|---|---|---|---|
| 31 Dec 24 | 286 | 110 | 66 | 0 |
| 30 Sep 24 | 291 | 115 | 66 | 0 |
| 30 Jun 24 | 291 | 112 | 65 | 0 |
| 31 Mar 24 | 292 | 132 | 74 | 0 |
| 31 Dec 23 | 289 | 128 | 75 | 0 |
| 30 Sep 23 | 277 | 97 | 65 | 0 |
| 30 Jun 23 | 262 | 88 | 63 | 0 |
| 31 Mar 23 | 243 | 23 | 53 | 0 |
| 31 Dec 22 | 219 | 5 | 46 | 0 |
| 30 Sep 22 | 192 | 17 | 49 | 0 |
| 30 Jun 22 | 171 | 22 | 48 | 0 |
| 31 Mar 22 | 148 | 76 | 47 | 0 |
| 31 Dec 21 | 135 | 78 | 43 | 0 |
| 30 Sep 21 | 119 | 89 | 37 | 0 |
| 30 Jun 21 | 100 | 118 | 29 | 0 |
| 31 Mar 21 | 83 | 143 | 24 | 0 |
| 31 Dec 20 | 71 | 8 | 20 | 0 |
| 30 Sep 20 | 70 | -4 | 20 | 0 |
| 30 Jun 20 | 73 | -42 | 20 | 0 |
| 31 Mar 20 | 76 | -87 | 20 | 0 |
| 31 Dec 19 | 76 | 58 | 19 | 0 |
| 30 Sep 19 | 74 | 5 | 18 | 0 |
| 30 Jun 19 | 67 | -102 | 25 | 0 |
| 31 Mar 19 | 72 | -96 | 28 | 0 |
| 31 Dec 18 | 80 | -114 | 29 | 0 |
| 30 Sep 18 | 95 | -48 | 31 | 0 |
| 30 Jun 18 | 113 | -4 | 25 | 0 |
| 31 Mar 18 | 119 | -21 | 22 | 0 |
| 31 Dec 17 | 123 | -29 | 22 | 0 |
| 30 Sep 17 | 122 | -45 | 21 | 0 |
| 30 Jun 17 | 120 | 20 | 21 | 0 |
| 31 Mar 17 | 117 | 29 | 22 | 0 |
| 31 Dec 16 | 114 | 34 | 21 | 0 |
| 30 Sep 16 | 114 | 36 | 21 | 0 |
| 30 Jun 16 | 118 | 46 | 22 | 0 |
| 31 Mar 16 | 117 | 52 | 21 | 0 |
| 31 Dec 15 | 121 | 48 | 23 | 0 |
| 30 Sep 15 | 120 | 39 | 24 | 0 |
| 30 Jun 15 | 114 | 12 | 22 | 0 |
| 31 Mar 15 | 111 | 24 | 23 | 0 |
| 31 Dec 14 | 105 | 28 | 21 | 0 |
| 30 Sep 14 | 96 | 46 | 18 | 0 |
| 30 Jun 14 | 98 | 78 | 19 | 0 |
| 31 Mar 14 | 101 | 75 | 20 | 0 |
Guadagni di qualità: BBDC ha un grande una tantum perdita di $52.6M che ha avuto un impatto sui suoi ultimi 12 mesi di risultati finanziari pari a 31st December, 2024.
Margine di profitto in crescita: Gli attuali margini di profitto netti di BBDC (38.5%) sono inferiori rispetto allo scorso anno (44.3%).
Flusso di cassa libero e analisi degli utili
Analisi della crescita degli utili nel passato
Andamento degli utili: Gli utili di BBDC sono cresciuti in modo significativo del 31.6% all'anno negli ultimi 5 anni.
Accelerare la crescita: BBDC ha avuto una crescita negativa degli utili nell'ultimo anno, quindi non può essere confrontata con la sua media quinquennale.
Guadagni vs Settore: BBDC ha avuto una crescita negativa degli utili ( -13.8% ) nell'ultimo anno, rendendo difficile il confronto con la media del settore Capital Markets ( 16.7% ).
Rendimento del capitale proprio
ROE elevato: Il Return on Equity ( 9.3% ) di BBDC è considerato basso.
Rendimento delle attività
Rendimento del capitale investito
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2025/02/23 07:44 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2025/02/21 00:00 |
| Guadagni | 2024/12/31 |
| Guadagni annuali | 2024/12/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.
Fonti analitiche
Barings BDC, Inc. è coperta da 16 analisti. 5 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Bryce Rowe | Baird |
| Derek Hewett | BofA Global Research |
| Casey Alexander | Compass Point Research & Trading, LLC |