Brookfield Asset Management Ltd.

NYSE:BAM Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: US$23.3b

Brookfield Asset Management Valutazione

BAM è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

1/6

Punteggio di valutazione 1/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di BAM se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
US$24.20
Fair Value
130.3% overvalued intrinsic discount
4
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: BAM ( $55.71 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( $24.2 )

Significativamente al di sotto del valore equo: BAM è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di BAM?

Metrica chiave: Poiché BAM è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per BAM. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di BAM per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di BAM su PE?
Rapporto PE51.8x
GuadagniUS$450.00m
Cap. di mercatoUS$23.29b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto BAM di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di BAM rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari49.7x
CG Carlyle Group
159.2x14.5%US$18.7b
TROW T. Rowe Price Group
12.3x1.7%US$25.1b
NTRS Northern Trust
12.4x-5.5%US$20.3b
STT State Street
14.9x13.6%US$28.6b
BAM Brookfield Asset Management
51.8x87.6%US$33.5b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: BAM è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 51.8 x) rispetto alla media dei peer ( 49.7 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il BAM's PE Ratio rispetto ad altre aziende del US Capital Markets settore?

21 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
ADX Adams Diversified Equity Fund
3.7xn/aUS$2.28b
CET Central Securities
4.4xn/aUS$1.29b
GAM General American Investors Company
4.2xn/aUS$1.19b
ASA ASA Gold and Precious Metals
4.8xn/aUS$415.88m
BAM 51.8xMedia del settore 23.3xNo. of Companies72PE020406080100+
21 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: BAM è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 51.8 x) rispetto alla media del settore US Capital Markets ( 23.3 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il BAM's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

BAM PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 51.8x
Rapporto equo PE 59.7x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: BAM ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 51.8 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 59.7 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti BAM e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeUS$55.71
US$51.61
-7.4%
24.1%US$64.65US$32.03n/a4
Jan ’26US$54.19
US$52.42
-3.3%
24.8%US$64.65US$32.03n/a4
Dec ’25US$57.16
US$48.34
-15.4%
26.1%US$62.73US$32.03n/a3
Nov ’25US$53.19
US$39.88
-25.0%
26.1%US$52.56US$27.02n/a3
Oct ’25US$47.57
US$39.88
-16.2%
26.1%US$52.56US$27.02n/a3
Sep ’25US$40.76
US$35.94
-11.8%
17.6%US$40.74US$27.02n/a3
Aug ’25US$41.99
US$40.57
-3.4%
0.4%US$40.74US$40.40n/a2
Jul ’25US$37.50
US$40.57
+8.2%
0.4%US$40.74US$40.40n/a2
Jun ’25US$39.24
US$42.16
+7.4%
4.2%US$43.92US$40.40n/a2
May ’25US$38.19
US$43.44
+13.7%
1.7%US$44.20US$42.69n/a2
Apr ’25US$41.94
US$43.44
+3.6%
1.7%US$44.20US$42.69n/a2
Mar ’25US$41.58
US$43.99
+5.8%
3.0%US$45.30US$42.69n/a2
Feb ’25US$40.29
US$39.58
-1.8%
13.9%US$45.07US$34.09n/a2
Jan ’25US$40.17
US$32.15
-20.0%
6.0%US$34.09US$30.21US$54.192
Dec ’24US$36.06
US$32.15
-10.8%
6.0%US$34.09US$30.21US$57.162
Nov ’24US$29.43
US$31.31
+6.4%
23.7%US$38.26US$21.02US$53.193
Oct ’24US$33.34
US$31.89
-4.3%
25.0%US$40.00US$21.02US$47.573
Sep ’24US$34.89
US$31.89
-8.6%
25.0%US$40.00US$21.02US$40.763
Aug ’24US$33.34
US$31.34
-6.0%
23.7%US$38.20US$21.02US$41.993
Jul ’24US$32.63
US$31.34
-4.0%
23.7%US$38.20US$21.02US$37.503
Jun ’24US$30.80
US$31.72
+3.0%
24.5%US$39.33US$21.02US$39.243
May ’24US$33.45
US$31.14
-6.9%
25.0%US$39.94US$21.03US$38.193
Apr ’24US$32.72
US$31.14
-4.8%
25.0%US$39.94US$21.03US$41.943
Mar ’24US$33.80
US$31.33
-7.3%
25.5%US$40.51US$21.03US$41.583
Feb ’24US$32.51
US$35.36
+8.8%
8.2%US$38.25US$32.46US$40.292
Jan ’24US$28.67
US$36.29
+26.6%
10.6%US$40.13US$32.46US$40.172
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 4 Analysts
US$51.76
Fair Value
7.6% overvalued intrinsic discount
4
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore al prezzo attuale delle azioni.

Scoprire le aziende sottovalutate

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7D

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/01/10 02:57
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/01/08 00:00
Guadagni2024/09/30
Guadagni annuali2023/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .

Fonti analitiche

Brookfield Asset Management Ltd. è coperta da 17 analisti. 11 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Harriet LiAccountability Research Corporation
Sohrab MovahediBMO Capital Markets Equity Research
Craig SiegenthalerBofA Global Research