ACRES Commercial Realty Corp.

NYSE:ACR.PRD Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: US$113.2m

ACRES Commercial Realty Valutazione

ACR.PRD è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

1/6

Punteggio di valutazione 1/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di ACR.PRD se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: ACR.PRD ( $22.98 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( $12.76 )

Significativamente al di sotto del valore equo: ACR.PRD è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.


Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di ACR.PRD?

Metrica chiave: Poiché ACR.PRD è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per ACR.PRD. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di ACR.PRD per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di ACR.PRD su PE?
Rapporto PE16.8x
GuadagniUS$6.73m
Cap. di mercatoUS$113.17m

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto ACR.PRD di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di ACR.PRD rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari49.2x
SUNS Sunrise Realty Trust
140.5x97.6%US$98.9m
AFCG Advanced Flower Capital
37.3x38.6%US$195.6m
LOAN Manhattan Bridge Capital
11.2x0.6%US$63.3m
LFT Lument Finance Trust
7.9x13.2%US$143.3m
ACR.PRD ACRES Commercial Realty
16.8x-10.3%US$113.2m

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: ACR.PRD ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 16.8 x) rispetto alla media dei peer ( 49.2 x).


Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il ACR.PRD's PE Ratio rispetto ad altre aziende del US Mortgage REITs settore?

0 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
Non ci sono più aziende disponibili in questa fascia PE
ACR.PRD 16.8xMedia del settore 10.4xNo. of Companies5PE0612182430+
0 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: ACR.PRD è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 16.8 x) rispetto alla media del settore US Mortgage REITs ( 10.4 x).


Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il ACR.PRD's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

ACR.PRD PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 16.8x
Rapporto equo PE 7.6x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: ACR.PRD è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 16.8 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 7.6 x).


Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

Previsione dell'analista: Dati insufficienti per mostrare la previsione dei prezzi.


Scoprire le aziende sottovalutate

Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2024/12/24 13:06
Prezzo dell'azione a fine giornata2024/12/24 00:00
Guadagni2024/09/30
Guadagni annuali2023/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .

Fonti analitiche

ACRES Commercial Realty Corp. è coperta da 9 analisti. 3 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Jessica Levi-RibnerB. Riley Securities, Inc.
Benjamin ZuckerBTIG
George BahamondesDeutsche Bank