Golub Capital BDC Valutazione
GBDC è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
3/6Punteggio di valutazione 3/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di GBDC se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: GBDC ( $15.3 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( $17.75 )
Significativamente al di sotto del valore equo: GBDC viene scambiato al di sotto del valore equo, ma non in misura significativa.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di GBDC?
Metrica chiave: Poiché GBDC è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di GBDC su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 14.8x |
| Guadagni | US$273.79m |
| Cap. di mercato | US$4.00b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 11.7x |
| Valore d'impresa/EBITDA | n/a |
| Rapporto PEG | 0.8x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto GBDC di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | n/a | ||
GBDC Golub Capital BDC | 14.8x | 19.4% | US$4.0b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: Dati insufficienti per calcolare il rapporto { Price-To-Earnings di GBDC } rispetto ai competitor per l'analisi della valutazione.
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il GBDC's PE Ratio rispetto ad altre aziende del US Capital Markets settore?
| 23 Aziende | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
ADX Adams Diversified Equity Fund | 3.6x | n/a | US$2.50b |
CET Central Securities | 4.5x | n/a | US$1.32b |
GAM General American Investors Company | 4.1x | n/a | US$1.16b |
MUDS Mudrick Capital Acquisition Corporation II | 3.4x | n/a | US$401.64m |
| 23 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: GBDC ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 14.8 x) rispetto alla media del settore US Capital Markets ( 24.3 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il GBDC's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 14.8x |
| Rapporto equo PE | 17.4x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: GBDC ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 14.8 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 17.4 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | US$15.30 | US$16.25 +6.2% | 4.6% | US$17.00 | US$15.00 | n/a | 4 |
| Nov ’25 | US$15.08 | US$16.25 +7.8% | 4.6% | US$17.00 | US$15.00 | n/a | 4 |
| Oct ’25 | US$14.89 | US$16.25 +9.1% | 4.6% | US$17.00 | US$15.00 | n/a | 4 |
| Sep ’25 | US$14.89 | US$16.25 +9.1% | 4.6% | US$17.00 | US$15.00 | n/a | 4 |
| Aug ’25 | US$15.14 | US$16.88 +11.5% | 4.9% | US$17.50 | US$15.50 | n/a | 4 |
| Jul ’25 | US$15.62 | US$17.25 +10.4% | 1.4% | US$17.50 | US$17.00 | n/a | 4 |
| Jun ’25 | US$16.57 | US$17.25 +4.1% | 1.4% | US$17.50 | US$17.00 | n/a | 4 |
| May ’25 | US$16.98 | US$17.00 +0.1% | 1.9% | US$17.50 | US$16.50 | n/a | 5 |
| Apr ’25 | US$16.54 | US$16.70 +1.0% | 4.1% | US$17.50 | US$15.50 | n/a | 5 |
| Mar ’25 | US$15.50 | US$16.40 +5.8% | 4.9% | US$17.50 | US$15.50 | n/a | 5 |
| Feb ’25 | US$15.23 | US$16.10 +5.7% | 3.6% | US$17.00 | US$15.50 | n/a | 5 |
| Jan ’25 | US$15.10 | US$15.90 +5.3% | 4.2% | US$17.00 | US$15.00 | n/a | 5 |
| Dec ’24 | US$14.93 | US$15.90 +6.5% | 4.2% | US$17.00 | US$15.00 | n/a | 5 |
| Nov ’24 | US$14.55 | US$15.70 +7.9% | 3.2% | US$16.50 | US$15.00 | US$15.08 | 5 |
| Oct ’24 | US$14.67 | US$15.70 +7.0% | 3.2% | US$16.50 | US$15.00 | US$14.89 | 5 |
| Sep ’24 | US$14.44 | US$15.70 +8.7% | 3.2% | US$16.50 | US$15.00 | US$14.89 | 5 |
| Aug ’24 | US$13.94 | US$14.38 +3.1% | 6.7% | US$15.50 | US$13.00 | US$15.14 | 4 |
| Jul ’24 | US$13.50 | US$14.25 +5.6% | 5.8% | US$15.00 | US$13.00 | US$15.62 | 4 |
| Jun ’24 | US$13.09 | US$14.25 +8.9% | 5.8% | US$15.00 | US$13.00 | US$16.57 | 4 |
| May ’24 | US$13.45 | US$14.31 +6.4% | 8.7% | US$15.50 | US$12.25 | US$16.98 | 4 |
| Apr ’24 | US$13.56 | US$14.81 +9.2% | 3.2% | US$15.50 | US$14.25 | US$16.54 | 4 |
| Mar ’24 | US$13.99 | US$14.81 +5.9% | 3.2% | US$15.50 | US$14.25 | US$15.50 | 4 |
| Feb ’24 | US$13.96 | US$14.75 +5.7% | 1.7% | US$15.00 | US$14.50 | US$15.23 | 4 |
| Jan ’24 | US$13.16 | US$14.75 +12.1% | 1.7% | US$15.00 | US$14.50 | US$15.10 | 4 |
| Dec ’23 | US$13.94 | US$14.75 +5.8% | 1.7% | US$15.00 | US$14.50 | US$14.93 | 4 |
| Nov ’23 | US$12.98 | US$14.75 +13.6% | 3.8% | US$15.50 | US$14.00 | US$14.55 | 4 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.
Scoprire le aziende sottovalutate
International Money Express
US$659.3m
Operates as an omnichannel money remittance services company in the United States, Latin America, Mexico, Central and South America, the Caribbean, Africa, and Asia.
IMXI
US$21.32
7D
2.2%
1Y
0.09%
Investor
SEK 911.2b
A private equity firm specializing in mature, middle market, buyouts and growth capital investments.
IVSB.F
SEK 27.00
7D
2.9%
1Y
31.6%
ORIX
JP¥3.8t
Provides diversified financial services in Japan, the United States, Asia, Europe, Australasia, and the Middle East.
IX
JP¥107.62
7D
-0.2%
1Y
17.7%