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Golub Capital BDC NasdaqGS:GBDC Rapporto sulle azioni

Ultimo prezzo

US$14.88

Cap. di mercato

US$4.0b

7D

4.9%

1Y

-8.7%

Aggiornato

14 May, 2025

Dati

Dati finanziari dell'azienda +

Golub Capital BDC, Inc.

NasdaqGS:GBDC Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: US$4.0b

GBDC Panoramica delle azioni

Golub Capital BDC, Inc. (GBDC) è una società di sviluppo aziendale e opera come società d'investimento di gestione chiusa non diversificata a gestione esterna. Maggiori dettagli

GBDC analisi fondamentale
Punteggio fiocco di neve
Valutazione2/6
Crescita futura1/6
Prestazioni passate1/6
Salute finanziaria2/6
Dividendi3/6

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Golub Capital BDC, Inc. Concorrenti

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Storia dei prezzi e prestazioni

Riepilogo dei massimi, dei minimi e delle variazioni dei prezzi delle azioni per Golub Capital BDC
Prezzi storici delle azioni
Prezzo attuale dell'azioneUS$14.88
Massimo di 52 settimaneUS$16.76
Minimo di 52 settimaneUS$12.68
Beta0.58
Variazione di 1 mese8.53%
Variazione a 3 mesi-6.53%
Variazione di 1 anno-8.71%
Variazione a 3 anni4.86%
Variazione a 5 anni30.41%
Variazione dall'IPO1.16%

Notizie e aggiornamenti recenti

Golub Capital: Massive 11% Yield On Sale

May 04

Trying To Catch The BDC Bottom With A Pair Trade (Part 3) - Golub Capital Vs. FSCO

Apr 25

Golub Capital BDC: Disappointing Performance, Not As Bad As It Seems (Rating Downgrade)

Mar 31

Golub Capital BDC's NAV, Valuation And Dividend Vs. 11 Peers - Part 1 (Includes Recommendations As Of 3/11/2025)

Mar 12

Recent updates

Golub Capital: Massive 11% Yield On Sale

May 04

Trying To Catch The BDC Bottom With A Pair Trade (Part 3) - Golub Capital Vs. FSCO

Apr 25

Golub Capital BDC: Disappointing Performance, Not As Bad As It Seems (Rating Downgrade)

Mar 31

Golub Capital BDC's NAV, Valuation And Dividend Vs. 11 Peers - Part 1 (Includes Recommendations As Of 3/11/2025)

Mar 12

Golub Capital: A Solid Result From This Consistent BDC

Feb 19

10%+ Yields For Retirement: Forget BXSL, Buy GBDC Instead

Jan 13

Golub Capital BDC: Dividends Worth Scooping Despite Further Interest Rate Changes

Jan 06

Golub Capital's NAV, Valuation, And Dividend Vs. 14 BDC Peers - Part 2 (Includes Updated Dividend Projections)

Dec 18

Golub Capital's NAV, Valuation, And Dividend Vs. 14 BDC Peers - Part 1 (Includes Recommendations As Of 11/29/2024)

Dec 04

Golub Capital: 10% Yield, Special Dividends, No NAV Premium

Nov 27

Golub Capital: High-Yield Play With Caveats

Nov 14

Golub Capital: A Good Blend Of Yield, Quality, And Income In An Expensive Sector

Oct 31

Golub Capital: Healthy And Well-Covered 11% Dividend

Oct 13

Golub Capital BDC: A Solid Quarter But Worse Under The Hood

Sep 16

Golub Capital BDC: A Strong 12% BDC Yield Trading Below NAV

Sep 10

Golub Capital: 11% Yield And Cheap (Upgrade)

Aug 19

Golub Capital: Price Drop Brings This Into Buy Zone (Rating Upgrade)

Aug 03

Golub Capital: Buy The Dip On This 10% Yield

Jul 21

Golub Capital: A 10% Yielding BDC That Remains An Attractive Income Play

Jun 13

Golub Capital: 11% Yield And Merger Catalyst

May 24

Golub Capital: Outperformance In Q2 Made This BDC Too Expensive (Downgrade)

May 07

Golub Capital: Add To Your Cashflow With This 9.4% Yield

Apr 04

Golub Capital: A BDC To Consider Whether Or Not Rates Remain Higher

Feb 24

Golub Capital: Q1 Earnings Show Additional Supplemental Distributions Likely

Feb 06

Golub Capital BDC originates $176.7M commitments in fiscal Q4; fair value declines

Oct 11

Golub Capital BDC goes ex-dividend tomorrow

Aug 31

Golub Capital: I Am Buying This 8.6% Yielding BDC Hand Over Fist

Aug 21

Golub Capital BDC originates $449.6M in fiscal Q3; fair value estimated to rise

Jul 12

Golub Capital: This Is A Doubling Down Opportunity

Jun 23

Golub Capital: Initiating A Position In This 8.5%-Yielding BDC

May 26

Golub Capital: Collect A Covered 7.8% Yield From This BDC

Apr 14

Golub Capital: 7.6% Yield, Get Paid To Own This Stalwart BDC

Feb 21

Golub Capital BDC: Q3 Update - Income Tailwinds Drive Dividend Increase

Dec 09

Conservative Portfolio Safely Paying Investors 7.3%: Golub Capital

Oct 17

Golub Capital BDC: A BDC With A Margin Of Safety

Oct 04

Golub Capital: This Stalwart Pays You A 7.6% Yield

Sep 21

Rendimenti per gli azionisti

GBDCUS Capital MarketsUS Mercato
7D4.9%6.6%5.1%
1Y-8.7%22.8%10.6%

Ritorno vs Industria: GBDC ha avuto una performance inferiore rispetto al US Capital Markets che ha registrato un rendimento 22.8 % nell'ultimo anno.

Rendimento vs Mercato: GBDC ha avuto una performance inferiore al mercato US che ha registrato un rendimento 10.6 % nell'ultimo anno.

Volatilità dei prezzi

Is GBDC's price volatile compared to industry and market?
GBDC volatility
GBDC Average Weekly Movement4.2%
Capital Markets Industry Average Movement5.6%
Market Average Movement8.1%
10% most volatile stocks in US Market16.9%
10% least volatile stocks in US Market4.2%

Prezzo delle azioni stabile: GBDC non ha avuto una volatilità dei prezzi significativa negli ultimi 3 mesi rispetto al mercato US.

Volatilità nel tempo: La volatilità settimanale ( 4% ) di GBDC è rimasta stabile nell'ultimo anno.

Informazioni sull'azienda

FondatoI dipendentiAMMINISTRATORE DELEGATOSito web
2009n/aDavid Golubwww.golubcapitalbdc.com

Golub Capital BDC, Inc. (GBDC) è una società di sviluppo aziendale e opera come società di investimento gestita esternamente di tipo chiuso e non diversificato. Investe in debito e partecipazioni di minoranza in società del mercato medio che, nella maggior parte dei casi, sono sponsorizzate da investitori di private equity. In genere investe in servizi al consumo diversificati, automobili, tecnologia sanitaria, assicurazioni, attrezzature e forniture sanitarie, hotel, ristoranti e tempo libero, fornitori e servizi sanitari, servizi informatici e vendita al dettaglio di specialità.

Golub Capital BDC, Inc. Riepilogo dei fondamenti

Come si confrontano gli utili e i ricavi di Golub Capital BDC con la sua capitalizzazione di mercato?
GBDC statistiche fondamentali
Capitalizzazione di mercatoUS$3.96b
Guadagni(TTM)US$294.75m
Ricavi(TTM)US$830.27m

13.4x

Rapporto P/E

4.8x

Rapporto P/S

GBDC è sopravvalutato?

Vedi Fair Value e analisi di valutazione

Guadagni e ricavi

Statistiche chiave sulla redditività dall'ultima relazione sugli utili (TTM)
GBDC Conto economico (TTM)
RicaviUS$830.27m
Costo del fatturatoUS$0
Profitto lordoUS$830.27m
Altre speseUS$535.52m
GuadagniUS$294.75m

Ultimi guadagni dichiarati

Mar 31, 2025

Prossima data di guadagno

n/a

Utile per azione (EPS)1.11
Margine lordo100.00%
Margine di profitto netto35.50%
Rapporto debito/patrimonio netto118.9%

Come si è comportato GBDC nel lungo periodo?

Vedi performance storica e confronto

Dividendi

10.5%

Rendimento attuale del dividendo

132%

Rapporto di remunerazione
Quando è necessario acquistare GBDC per ricevere un dividendo imminente?
Golub Capital BDC date dei dividendi
Data di stacco del dividendoJun 13 2025
Data di pagamento dei dividendiJun 27 2025
Giorni fino al dividendo Ex28 days
Giorni prima della data di pagamento dei dividendi42 days

Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/05/14 13:33
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/05/14 00:00
Guadagni2025/03/31
Guadagni annuali2024/09/30

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

Golub Capital BDC, Inc. è coperta da 11 analisti. 4 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Derek HewettBofA Global Research
Christopher TestaB. Riley Wealth
David ChiaveriniCantor Fitzgerald & Co.