Ares Capital Corporation

NasdaqGS:ARCC Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: US$14.3b

Ares Capital Valutazione

ARCC è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

4/6

Punteggio di valutazione 4/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di ARCC se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: ARCC ( $22.18 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( $30.57 )

Significativamente al di sotto del valore equo: ARCC viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di ARCC?

Metrica chiave: Poiché ARCC è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per ARCC. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di ARCC per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di ARCC su PE?
Rapporto PE9.1x
GuadagniUS$1.58b
Cap. di mercatoUS$14.33b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto ARCC di PE rispetto ai suoi colleghi?

Dati insufficienti per calcolare questa analisi di valutazione.
La tabella precedente mostra il rapporto PE di ARCC rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei parin/a
ARCC Ares Capital
9.1x-4.1%US$14.3b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: Dati insufficienti per calcolare il rapporto { Price-To-Earnings di ARCC } rispetto ai competitor per l'analisi della valutazione.

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il ARCC's PE Ratio rispetto ad altre aziende del US Capital Markets settore?

21 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
ADX Adams Diversified Equity Fund
3.7xn/aUS$2.28b
CET Central Securities
4.4xn/aUS$1.29b
GAM General American Investors Company
4.2xn/aUS$1.19b
MUDS Mudrick Capital Acquisition Corporation II
3.4xn/aUS$401.64m
ARCC 9.1xMedia del settore 23.0xNo. of Companies70PE020406080100+
21 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: ARCC ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 9.1 x) rispetto alla media del settore US Capital Markets ( 23 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il ARCC's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

ARCC PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 9.1x
Rapporto equo PE 14.2x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: ARCC ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 9.1 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 14.2 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti ARCC e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeUS$22.18
US$22.64
+2.1%
4.6%US$26.00US$22.00n/a14
Dec ’25US$22.15
US$22.46
+1.4%
4.9%US$26.00US$21.00n/a14
Nov ’25US$21.00
US$22.43
+6.8%
5.0%US$26.00US$21.00n/a14
Oct ’25US$20.74
US$22.11
+6.6%
3.4%US$24.00US$21.00n/a14
Sep ’25US$21.08
US$22.11
+4.9%
3.4%US$24.00US$21.00n/a14
Aug ’25US$20.83
US$22.14
+6.3%
3.4%US$24.00US$21.00n/a14
Jul ’25US$20.71
US$21.97
+6.1%
3.9%US$24.00US$20.50n/a15
Jun ’25US$21.57
US$21.97
+1.8%
3.9%US$24.00US$20.50n/a15
May ’25US$20.85
US$21.93
+5.2%
4.2%US$24.00US$20.00n/a15
Apr ’25US$20.39
US$21.67
+6.3%
4.6%US$24.00US$20.00n/a15
Mar ’25US$20.23
US$21.63
+6.9%
4.5%US$24.00US$20.00n/a16
Feb ’25US$20.08
US$21.03
+4.7%
4.7%US$24.00US$20.00n/a16
Jan ’25US$20.03
US$20.94
+4.5%
5.1%US$24.00US$19.00US$21.8916
Dec ’24US$19.92
US$20.94
+5.1%
5.1%US$24.00US$19.00US$22.1516
Nov ’24US$19.19
US$20.94
+9.1%
5.1%US$24.00US$19.00US$21.0016
Oct ’24US$19.47
US$20.89
+7.3%
4.7%US$24.00US$19.75US$20.7416
Sep ’24US$19.50
US$20.89
+7.1%
4.7%US$24.00US$19.75US$21.0816
Aug ’24US$19.53
US$20.89
+7.0%
4.7%US$24.00US$19.75US$20.8316
Jul ’24US$18.79
US$20.44
+8.8%
5.9%US$24.00US$18.00US$20.7116
Jun ’24US$19.02
US$20.43
+7.4%
6.1%US$24.00US$18.00US$21.5715
May ’24US$18.26
US$20.43
+11.9%
6.1%US$24.00US$18.00US$20.8515
Apr ’24US$18.28
US$21.13
+15.6%
5.1%US$24.00US$20.00US$20.3915
Mar ’24US$19.35
US$21.13
+9.2%
5.1%US$24.00US$20.00US$20.2315
Feb ’24US$19.68
US$20.89
+6.2%
3.0%US$22.00US$20.00US$20.0814
Jan ’24US$18.47
US$20.87
+13.0%
3.0%US$22.00US$20.00US$20.0315

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.

Scoprire le aziende sottovalutate

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/01/05 07:29
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/01/03 00:00
Guadagni2024/09/30
Guadagni annuali2023/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .

Fonti analitiche

Ares Capital Corporation è coperta da 33 analisti. 14 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Kannan VenkateshwarBarclays
Vernon PlackBB&T Capital Markets
David ChiaveriniBMO Capital Markets Equity Research