Ares Capital Valutazione
ARCC è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
4/6Punteggio di valutazione 4/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di ARCC se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: ARCC ( $22.02 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( $33.2 )
Significativamente al di sotto del valore equo: ARCC viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di ARCC?
Metrica chiave: Poiché ARCC è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di ARCC su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 9x |
| Guadagni | US$1.58b |
| Cap. di mercato | US$14.23b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 9.3x |
| Valore d'impresa/EBITDA | n/a |
| Rapporto PEG | -2x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto ARCC di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | n/a | ||
ARCC Ares Capital | 9x | -4.5% | US$14.2b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: Dati insufficienti per calcolare il rapporto { Price-To-Earnings di ARCC } rispetto ai competitor per l'analisi della valutazione.
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il ARCC's PE Ratio rispetto ad altre aziende del US Capital Markets settore?
| 23 Aziende | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
ADX Adams Diversified Equity Fund | 3.6x | n/a | US$2.28b |
CET Central Securities | 4.5x | n/a | US$1.32b |
GAM General American Investors Company | 4.1x | n/a | US$1.17b |
MUDS Mudrick Capital Acquisition Corporation II | 3.4x | n/a | US$401.64m |
| 23 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: ARCC ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 9 x) rispetto alla media del settore US Capital Markets ( 24.2 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il ARCC's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 9x |
| Rapporto equo PE | 14.2x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: ARCC ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 9 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 14.2 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | US$22.02 | US$22.46 +2.0% | 4.9% | US$26.00 | US$21.00 | n/a | 14 |
| Nov ’25 | US$21.00 | US$22.43 +6.8% | 5.0% | US$26.00 | US$21.00 | n/a | 14 |
| Oct ’25 | US$20.74 | US$22.11 +6.6% | 3.4% | US$24.00 | US$21.00 | n/a | 14 |
| Sep ’25 | US$21.08 | US$22.11 +4.9% | 3.4% | US$24.00 | US$21.00 | n/a | 14 |
| Aug ’25 | US$20.83 | US$22.14 +6.3% | 3.4% | US$24.00 | US$21.00 | n/a | 14 |
| Jul ’25 | US$20.71 | US$21.97 +6.1% | 3.9% | US$24.00 | US$20.50 | n/a | 15 |
| Jun ’25 | US$21.57 | US$21.97 +1.8% | 3.9% | US$24.00 | US$20.50 | n/a | 15 |
| May ’25 | US$20.85 | US$21.93 +5.2% | 4.2% | US$24.00 | US$20.00 | n/a | 15 |
| Apr ’25 | US$20.39 | US$21.67 +6.3% | 4.6% | US$24.00 | US$20.00 | n/a | 15 |
| Mar ’25 | US$20.23 | US$21.63 +6.9% | 4.5% | US$24.00 | US$20.00 | n/a | 16 |
| Feb ’25 | US$20.08 | US$21.03 +4.7% | 4.7% | US$24.00 | US$20.00 | n/a | 16 |
| Jan ’25 | US$20.03 | US$20.94 +4.5% | 5.1% | US$24.00 | US$19.00 | n/a | 16 |
| Dec ’24 | US$19.92 | US$20.94 +5.1% | 5.1% | US$24.00 | US$19.00 | n/a | 16 |
| Nov ’24 | US$19.19 | US$20.94 +9.1% | 5.1% | US$24.00 | US$19.00 | US$21.00 | 16 |
| Oct ’24 | US$19.47 | US$20.89 +7.3% | 4.7% | US$24.00 | US$19.75 | US$20.74 | 16 |
| Sep ’24 | US$19.50 | US$20.89 +7.1% | 4.7% | US$24.00 | US$19.75 | US$21.08 | 16 |
| Aug ’24 | US$19.53 | US$20.89 +7.0% | 4.7% | US$24.00 | US$19.75 | US$20.83 | 16 |
| Jul ’24 | US$18.79 | US$20.44 +8.8% | 5.9% | US$24.00 | US$18.00 | US$20.71 | 16 |
| Jun ’24 | US$19.02 | US$20.43 +7.4% | 6.1% | US$24.00 | US$18.00 | US$21.57 | 15 |
| May ’24 | US$18.26 | US$20.43 +11.9% | 6.1% | US$24.00 | US$18.00 | US$20.85 | 15 |
| Apr ’24 | US$18.28 | US$21.13 +15.6% | 5.1% | US$24.00 | US$20.00 | US$20.39 | 15 |
| Mar ’24 | US$19.35 | US$21.13 +9.2% | 5.1% | US$24.00 | US$20.00 | US$20.23 | 15 |
| Feb ’24 | US$19.68 | US$20.89 +6.2% | 3.0% | US$22.00 | US$20.00 | US$20.08 | 14 |
| Jan ’24 | US$18.47 | US$20.87 +13.0% | 3.0% | US$22.00 | US$20.00 | US$20.03 | 15 |
| Dec ’23 | US$19.30 | US$20.87 +8.1% | 3.0% | US$22.00 | US$20.00 | US$19.92 | 15 |
| Nov ’23 | US$19.58 | US$21.00 +7.3% | 2.8% | US$22.00 | US$20.00 | US$19.19 | 14 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.
Scoprire le aziende sottovalutate
International Money Express
US$663.0m
Operates as an omnichannel money remittance services company in the United States, Latin America, Mexico, Central and South America, the Caribbean, Africa, and Asia.
IMXI
US$21.32
7D
2.2%
1Y
0.09%
FinVolution Group
US$1.6b
Operates in the online consumer finance industry.
FINV
US$6.18
7D
4.0%
1Y
34.6%
Federal Home Loan Mortgage
US$10.0b
Operates in the secondary mortgage market in the United States.
FMCC
US$3.10
7D
3.3%
1Y
384.4%