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Ares Capital NasdaqGS:ARCC Rapporto sulle azioni

Ultimo prezzo

US$22.21

Cap. di mercato

US$14.1b

7D

1.2%

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8.4%

Aggiornato

02 Jan, 2025

Dati

Dati finanziari dell'azienda +

Ares Capital Corporation

NasdaqGS:ARCC Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: US$14.1b

ARCC Panoramica delle azioni

Ares Capital Corporation è una società di sviluppo aziendale specializzata in acquisizioni, ricapitalizzazioni, debito mezzanino, ristrutturazioni, finanziamenti di salvataggio e operazioni di leveraged buyout di aziende del mercato medio. Maggiori dettagli

ARCC analisi fondamentale
Punteggio fiocco di neve
Valutazione4/6
Crescita futura0/6
Prestazioni passate5/6
Salute finanziaria2/6
Dividendi5/6

I miei appunti

Catturate i vostri pensieri, i link e la narrativa aziendale

Ares Capital Corporation Concorrenti

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Storia dei prezzi e prestazioni

Riepilogo dei massimi, dei minimi e delle variazioni dei prezzi delle azioni per Ares Capital
Prezzi storici delle azioni
Prezzo attuale dell'azioneUS$22.21
Massimo di 52 settimaneUS$22.44
Minimo di 52 settimaneUS$19.32
Beta1.06
Variazione di 1 mese0.14%
Variazione a 3 mesi5.51%
Variazione di 1 anno8.45%
Variazione a 3 anni6.06%
Variazione a 5 anni18.71%
Variazione dall'IPO47.87%

Notizie e aggiornamenti recenti

Ares Capital: Bullish Due To Higher Deal Activity

Dec 25

Ares Capital: BDC Market Leader That You Shouldn't Miss Buying

Nov 27

Ares Capital: A Magnificent 9% Yielding Cash Cow

Nov 20

Ares Capital: A Strong Q3 With Income Peak Likely Behind Us

Nov 12

Ares Capital: One Of The Safest High-Yielders Your Money Can Buy (Rating Upgrade)

Nov 04

Recent updates

Ares Capital: Bullish Due To Higher Deal Activity

Dec 25

Ares Capital: BDC Market Leader That You Shouldn't Miss Buying

Nov 27

Ares Capital: A Magnificent 9% Yielding Cash Cow

Nov 20

Ares Capital: A Strong Q3 With Income Peak Likely Behind Us

Nov 12

Ares Capital: One Of The Safest High-Yielders Your Money Can Buy (Rating Upgrade)

Nov 04

Ares Capital: 8.9% Yield Standout Among BDC Peers

Oct 29

Ares Capital: Still Cheap Even As The Fed Shifts Down

Oct 19

The Battle Of Two Goliaths: Ares Capital Vs. FS KKR, Update

Sep 30

I Made Ares Capital One Of My Top BDC Positions

Sep 20

Ares Capital: Reduced Portfolio Risk At This 9%+ Yielder

Sep 06

Ares Capital: Why Investors Should Be Wary Of Rising Recession Risks

Aug 20

My Favorite Recession BDC: Ares Capital

Aug 12

Ares Capital: The Pros And Cons After Q2 FY24 Results (Rating Upgrade)

Aug 06

Ares Capital Q2 Earnings: Buy, Sell, Or Hold?

Jul 31

Ares Capital: One Of The Best Buys In The BDC Sector

Jul 21

Ares Capital: Keep Riding On Your Winning BDC Bets

Jun 30

Ares Capital: Another Strong Quarter Despite A Decline In Net Income

Jun 05

Ares Capital: Strong Performance And Low Leverage Signal Higher Dividends

May 24

Ares Capital: Building A Big-Yield Portfolio (BDCs, CEFs, REITs)

May 10

Ares Capital: A 9.2% Yielding BDC Cash Cow

May 03

Ares Capital: High Quality But Awaiting Better Entry (Downgrade)

Apr 26

Ares Capital: Attractive For Income Investors Yielding 9.6% Heading Into A Lower Rate Environment

Mar 25

Ares Capital's NAV, Valuation, And Dividend Versus 14 BDC Peers - Part 1 (Includes Recommendations As Of 3/8/2024)

Mar 13

Looking At Ares Capital's Financials Under Lower Interest Rates

Feb 20

Ares Capital: The Only 10% Yielding BDC You Need

Feb 12

Ares Capital: Dividend Looks Secure

Jan 30

Better Buy: Ares Capital Or Oaktree Specialty Lending? - Big Yields +10%

Oct 17

Ares Capital: A More Aggressive Fed Is Good For Its Earnings

Oct 07

Where Prospect Capital Clearly Beats Ares Capital

Sep 28

Better Buy: Ares Capital's 9.3% Yield Or FS KKR's 12.6%

Sep 16

Why We Own Ares Capital Instead Of Owl Rock Capital

Sep 07

Better Buy: Ares Capital's 8.8% Yield Or SLR Investment's 11%

Aug 24

More Attractive After Quarterly Results: Ares Capital Or Oaktree Specialty Lending?

Aug 09

Ares Capital Is Sliding And I Am Buying This 8% Yielding BDC

Aug 01

Ares Capital Non-GAAP EPS of $0.46 beats by $0.02, TII of $479M beats by $12.79M

Jul 26

Better 9%+ Yield Buy: Owl Rock Vs. Ares Capital

Jul 15

Load Up The Truck With 9.3% Yielding Ares Capital

Jun 28

Ares Capital: 10% Yield, Benefits From Rising Rates, Analyst Upgrades, 5% Discount

Jun 17

Ares Capital Stock: 2 Reasons A Dividend Cut Could Be Coming

Jun 02

Ares Capital Stock: Our Top Pick For The Rising Interest Rate Environment

May 12

Ares Capital: Bag This 8% Yield And Call It A Day

Apr 28

Ares Capital's NAV, Dividend, And Valuation Versus 15 BDC Peers - Part 2 (Includes Q2 + Q3 2022 Dividend Projection)

Mar 28

Ares Capital Stock: 3 Reasons Why Dividend Growth Is Set To Continue

Mar 11

Ares Capital Corp: The BDC King Retains Its Crown

Feb 20

Ares Capital: Best-Of-Breed BDC's 7.4% Yield Is A Buy

Feb 08

Ares Capital Yielding 7.7% Hits It Out Of The Park

Jan 23

Ares Capital: Dividend Strategy To Help Prepare For The New Market Realities

Jan 14

Ares Capital's NAV, Dividend, And Valuation Vs. 14 BDC Peers - Part 2 (Includes Q1 + Q2 2022 Dividend Projection)

Dec 16

Ares Capital's NAV, Dividend, And Valuation Vs. 14 BDC Peers - Part 1 (Post Q3 2021 Earnings)

Dec 08

Ares Capital: A Smart, Safe, Growing 8% Yielder You Can Count On

Nov 29

Ares Capital: 7.6% Yield, Outperforming The Market

Oct 29

Ares Capital: Book Value Premium And Growing Credit Risks Exacerbate Downside Risk

Oct 21

Why Buy A CD When I Can Buy Ares Capital?

Oct 15

Ares Capital's NAV, Dividend, And Valuation Vs. 14 BDC Peers - Part 2 (Includes Q4 2021 Dividend Projection)

Sep 17

Ares Capital's NAV, Dividend And Valuation Vs. 14 BDC Peers - Part 1 (Post Q2 2021 Earnings)

Sep 10

Ares Capital: 8.2% Yield, Have Your Cake And Eat It Too

Sep 01

Ares Capital Scores Big, Again, But ...

Aug 23

Ares Capital: A Monster Dividend With Plenty Of Potential

Jul 29

Invest In The American Dream With This Blue-Chip BDC: Ares Capital - Yield 8.1%

Jul 06

Ares Capital: Despite The Risks, This 8.0% Yield BDC Is Compelling

Jun 14

Ares Capital Q1 2021 Earnings Preview

Apr 27

Ares Capital's NAV, Dividend, And Valuation Vs. 14 BDC Peers - Part 2 (Includes Q1 2021 Dividend Projection)

Jan 10

Ares Capital prices $650M debt offering

Jan 07

Ares Capital's NAV, Dividend And Valuation Vs. 14 BDC Peers (Post Q3 2020 Earnings - Remains Attractively Valued)

Dec 29

Ares Capital: An Excellent Portfolio Income Booster With 9.4% Yield

Dec 14

Ares Capital (ARCC) Investor Presentation - Slideshow

Nov 19

Rendimenti per gli azionisti

ARCCUS Capital MarketsUS Mercato
7D1.2%-2.4%-2.6%
1Y8.4%34.9%24.5%

Ritorno vs Industria: ARCC ha avuto una performance inferiore rispetto al US Capital Markets che ha registrato un rendimento 34.9 % nell'ultimo anno.

Rendimento vs Mercato: ARCC ha avuto una performance inferiore al mercato US che ha registrato un rendimento 24.5 % nell'ultimo anno.

Volatilità dei prezzi

Is ARCC's price volatile compared to industry and market?
ARCC volatility
ARCC Average Weekly Movement1.6%
Capital Markets Industry Average Movement4.1%
Market Average Movement6.3%
10% most volatile stocks in US Market17.7%
10% least volatile stocks in US Market3.1%

Prezzo delle azioni stabile: ARCC non ha avuto una volatilità dei prezzi significativa negli ultimi 3 mesi.

Volatilità nel tempo: La volatilità settimanale ( 2% ) di ARCC è rimasta stabile nell'ultimo anno.

Informazioni sull'azienda

FondatoI dipendentiAMMINISTRATORE DELEGATOSito web
2004n/aRobert DeVeerwww.arescapitalcorp.com

Ares Capital Corporation è una società di sviluppo aziendale specializzata in acquisizioni, ricapitalizzazioni, debito mezzanino, ristrutturazioni, finanziamenti di salvataggio e operazioni di leveraged buyout di aziende del mercato medio. Si occupa anche di capitale di crescita e di rifinanziamento generale. Il fondo preferisce investire in società impegnate nei settori manifatturiero di base e in crescita, servizi alle imprese, prodotti di consumo, prodotti e servizi sanitari e servizi informatici.

Ares Capital Corporation Riepilogo dei fondamenti

Come si confrontano gli utili e i ricavi di Ares Capital con la sua capitalizzazione di mercato?
ARCC statistiche fondamentali
Capitalizzazione di mercatoUS$14.14b
Guadagni(TTM)US$1.58b
Ricavi(TTM)US$2.94b

9.1x

Rapporto P/E

4.9x

Rapporto P/S

ARCC è sopravvalutato?

Vedi Fair Value e analisi di valutazione

Guadagni e ricavi

Statistiche chiave sulla redditività dall'ultima relazione sugli utili (TTM)
ARCC Conto economico (TTM)
RicaviUS$2.94b
Costo del fatturatoUS$0
Profitto lordoUS$2.94b
Altre speseUS$1.36b
GuadagniUS$1.58b

Ultimi guadagni dichiarati

Sep 30, 2024

Prossima data di guadagno

n/a

Utile per azione (EPS)2.44
Margine lordo100.00%
Margine di profitto netto53.71%
Rapporto debito/patrimonio netto106.2%

Come si è comportato ARCC nel lungo periodo?

Vedi performance storica e confronto

Dividendi

8.6%

Rendimento attuale del dividendo

73%

Rapporto di remunerazione

Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/01/02 04:09
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/01/02 00:00
Guadagni2024/09/30
Guadagni annuali2023/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .

Fonti analitiche

Ares Capital Corporation è coperta da 33 analisti. 14 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Kannan VenkateshwarBarclays
Vernon PlackBB&T Capital Markets
David ChiaveriniBMO Capital Markets Equity Research