Water Oasis Group Valutazione
WOSS.F è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
4/6Punteggio di valutazione 4/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di WOSS.F se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: WOSS.F ( $0.11 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( $2.01 )
Significativamente al di sotto del valore equo: WOSS.F viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di WOSS.F?
Metrica chiave: Poiché WOSS.F è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di WOSS.F su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 6.1x |
| Guadagni | HK$93.25m |
| Cap. di mercato | HK$571.66m |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 0.4x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 2.2x |
| Rapporto PEG | n/a |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto WOSS.F di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 19.2x | ||
RGS Regis | 0.6x | n/a | US$51.4m |
EWCZ European Wax Center | 23.7x | 28.0% | US$335.4m |
CSV Carriage Services | 17.4x | 23.8% | US$596.9m |
MCW Mister Car Wash | 35.1x | 22.7% | US$2.6b |
WOSS.F Water Oasis Group | 6.1x | n/a | US$571.7m |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: WOSS.F ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 6.1 x) rispetto alla media dei peer ( 19.2 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il WOSS.F's PE Ratio rispetto ad altre aziende del US Consumer Services settore?
Price-To-Earnings rispetto al settore: WOSS.F ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 6.1 x) rispetto alla media del settore US Consumer Services ( 19.4 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il WOSS.F's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 6.1x |
| Rapporto equo PE | n/a |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: Dati insufficienti per calcolare il Fair Ratio di WOSS.F Price-To-Earnings per l'analisi di valutazione.
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
Previsione dell'analista: Dati insufficienti per mostrare la previsione dei prezzi.