Trainline plc

OTCPK:TNLI.F Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: US$1.7b

Trainline Valutazione

TNLI.F è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

3/6

Punteggio di valutazione 3/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di TNLI.F se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
US$6.36
Fair Value
43.2% undervalued intrinsic discount
11
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: TNLI.F ( $3.61 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( $6.36 )

Significativamente al di sotto del valore equo: TNLI.F viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di TNLI.F?

Metrica chiave: Poiché TNLI.F è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per TNLI.F. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di TNLI.F per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di TNLI.F su PE?
Rapporto PE23.3x
GuadagniUK£54.36m
Cap. di mercatoUK£1.27b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto TNLI.F di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di TNLI.F rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari39.3x
PLYA Playa Hotels & Resorts
23.3x7.4%US$1.7b
VAC Marriott Vacations Worldwide
9.5x18.1%US$2.0b
ATAT Atour Lifestyle Holdings
19.3x20.9%US$3.4b
HGV Hilton Grand Vacations
105x82.5%US$3.4b
TNLI.F Trainline
23.3x16.0%US$1.3b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: TNLI.F ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 23.3 x) rispetto alla media dei peer ( 31.4 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il TNLI.F's PE Ratio rispetto ad altre aziende del US Hospitality settore?

1 AziendaPrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
INSE Inspired Entertainment
3.1x-30.8%US$196.67m
Non ci sono più aziende disponibili in questa fascia PE
TNLI.F 23.3xMedia del settore 22.6xNo. of Companies15PE01632486480+
1 AziendaCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: TNLI.F è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 23.3 x) rispetto alla media del settore US Hospitality ( 22.6 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il TNLI.F's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

TNLI.F PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 23.3x
Rapporto equo PE n/a

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: Dati insufficienti per calcolare il Fair Ratio di TNLI.F Price-To-Earnings per l'analisi di valutazione.

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti TNLI.F e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attualen/a
US$5.86
0%
17.1%US$7.73US$4.20n/a11
Apr ’26n/a
US$5.72
0%
17.1%US$7.54US$4.10n/a11
Mar ’26n/a
US$5.68
0%
14.0%US$7.30US$3.97n/a12
Feb ’26n/a
US$5.68
0%
13.6%US$7.17US$3.89n/a12
Jan ’26n/a
US$5.84
0%
14.0%US$7.39US$4.02n/a12
Dec ’25n/a
US$5.63
0%
14.1%US$7.31US$3.97n/a12
Nov ’25n/a
US$5.50
0%
15.2%US$7.21US$4.09n/a12
Oct ’25n/a
US$5.65
0%
14.3%US$7.11US$4.23n/a12
Sep ’25n/a
US$5.30
0%
13.7%US$6.08US$3.68n/a12
Aug ’25n/a
US$5.30
0%
13.7%US$6.08US$3.68n/a12
Jul ’25n/a
US$5.25
0%
12.4%US$5.94US$3.60n/a11
Jun ’25n/a
US$5.18
0%
13.9%US$5.98US$3.63n/a12
May ’25n/a
US$4.97
0%
13.0%US$5.73US$3.74n/a12
Apr ’25n/a
US$5.10
0%
11.6%US$5.79US$3.97n/a11
Mar ’25n/a
US$4.80
0%
11.3%US$5.83US$3.99n/a11
Feb ’25n/a
US$4.71
0%
11.3%US$5.84US$4.00n/a11
Jan ’25n/a
US$4.62
0%
11.3%US$5.86US$4.01n/a11
Dec ’24n/a
US$4.58
0%
15.4%US$5.97US$3.43n/a12
Nov ’24US$2.85
US$4.54
+59.2%
17.1%US$5.82US$3.27n/a12
Oct ’24n/a
US$4.57
0%
17.4%US$5.94US$3.34n/a13
Sep ’24US$2.82
US$4.65
+64.9%
18.9%US$6.11US$3.43n/a12
Aug ’24n/a
US$4.62
0%
19.2%US$6.00US$3.37n/a11
Jul ’24n/a
US$4.62
0%
19.2%US$6.00US$3.37n/a11
Jun ’24n/a
US$4.62
0%
19.2%US$6.00US$3.37n/a11
May ’24n/a
US$4.34
0%
19.0%US$5.79US$3.26n/a11
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 11 Analysts
US$5.25
Fair Value
31.3% undervalued intrinsic discount
11
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni, ma gli analisti non sono entro un intervallo di accordo statisticamente attendibile.

Scoprire le aziende sottovalutate

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/05/02 08:30
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/04/14 00:00
Guadagni2024/08/31
Guadagni annuali2024/02/29

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

Trainline plc è coperta da 23 analisti. 11 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Andrew RossBarclays
Ciaran DonnellyBerenberg
Owen ShirleyBerenberg