Keck Seng Investments (Hong Kong) Valutazione
KCKS.F è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
4/6Punteggio di valutazione 4/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di KCKS.F se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: KCKS.F ( $0.29 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( $1.05 )
Significativamente al di sotto del valore equo: KCKS.F viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di KCKS.F?
Metrica chiave: Poiché KCKS.F è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di KCKS.F su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 2.6x |
| Guadagni | HK$261.74m |
| Cap. di mercato | HK$687.20m |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 0.6x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 3.2x |
| Rapporto PEG | n/a |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto KCKS.F di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 39.3x | ||
GHG GreenTree Hospitality Group | 10.1x | 29.9% | US$276.2m |
VIVC Vivic | 117.8x | n/a | US$49.1m |
TH Target Hospitality | 8.5x | -34.8% | US$821.2m |
BVH Bluegreen Vacations Holding | 20.7x | 15.2% | US$1.3b |
KCKS.F Keck Seng Investments (Hong Kong) | 2.6x | n/a | US$687.2m |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: KCKS.F ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 2.6 x) rispetto alla media dei peer ( 39.3 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il KCKS.F's PE Ratio rispetto ad altre aziende del US Hospitality settore?
| 3 Aziende | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media del settore | 25.0x | 26.3% | |
KCKS.F Keck Seng Investments (Hong Kong) | 2.6x | n/a | US$88.31m |
GDHG Golden Heaven Group Holdings | 3.9x | n/a | US$6.49m |
THRS.F Agility Real Estate | 1.7x | n/a | US$2.05m |
| 3 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato | |
|---|---|---|---|
| Media del settore | 25.0x | 26.3% | |
KCKS.F Keck Seng Investments (Hong Kong) | 2.6x | n/a | US$88.31m |
Price-To-Earnings rispetto al settore: KCKS.F ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 2.6 x) rispetto alla media del settore US Hospitality ( 25 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il KCKS.F's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 2.6x |
| Rapporto equo PE | n/a |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: Dati insufficienti per calcolare il Fair Ratio di KCKS.F Price-To-Earnings per l'analisi di valutazione.
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
Previsione dell'analista: Dati insufficienti per mostrare la previsione dei prezzi.