Norwegian Cruise Line Holdings Ltd.

NYSE:NCLH Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: US$7.9b

Norwegian Cruise Line Holdings Valutazione

NCLH è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

5/6

Punteggio di valutazione 5/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di NCLH se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
US$51.62
Fair Value
65.8% undervalued intrinsic discount
23
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: NCLH ( $17.65 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( $51.62 )

Significativamente al di sotto del valore equo: NCLH viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di NCLH?

Metrica chiave: Poiché NCLH è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per NCLH. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di NCLH per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di NCLH su PE?
Rapporto PE9.2x
GuadagniUS$852.61m
Cap. di mercatoUS$7.89b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto NCLH di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di NCLH rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari46.1x
MMYT MakeMyTrip
117.3x33.49%US$11.2b
HTHT H World Group
23.7x16.71%US$10.8b
ATAT Atour Lifestyle Holdings
24.6x24.10%US$4.3b
CHH Choice Hotels International
18.7x7.02%US$5.8b
NCLH Norwegian Cruise Line Holdings
9.2x17.40%US$7.9b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: NCLH ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 9.2 x) rispetto alla media dei peer ( 46.1 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il NCLH's PE Ratio rispetto ad altre aziende del US Hospitality settore?

1 AziendaPrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
INSE Inspired Entertainment
3x-59.50%US$210.45m
Non ci sono più aziende disponibili in questa fascia PE
NCLH 9.2xMedia del settore 22.6xNo. of Companies16PE01632486480+
1 AziendaCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: NCLH ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 9.2 x) rispetto alla media del settore US Hospitality ( 22.6 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il NCLH's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

NCLH PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 9.2x
Rapporto equo PE 26.5x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: NCLH ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 9.2 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 26.5 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti NCLH e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeUS$17.65
US$24.82
+40.63%
20.38%US$36.00US$17.00n/a23
May ’26US$16.26
US$25.64
+57.68%
22.02%US$36.00US$17.00n/a22
Apr ’26US$19.06
US$29.87
+56.70%
14.88%US$38.00US$21.00n/a22
Mar ’26US$22.72
US$30.74
+35.30%
11.00%US$38.00US$25.00n/a19
Feb ’26US$28.35
US$30.80
+8.65%
9.60%US$36.00US$24.00n/a20
Jan ’26US$25.73
US$30.60
+18.94%
9.54%US$36.00US$24.00n/a20
Dec ’25US$26.89
US$29.49
+9.67%
9.20%US$36.00US$24.00n/a20
Nov ’25US$24.88
US$26.87
+7.98%
14.91%US$32.00US$19.00n/a20
Oct ’25US$19.91
US$23.09
+15.97%
16.81%US$32.00US$17.50n/a20
Sep ’25US$17.89
US$22.83
+27.62%
17.05%US$32.00US$17.50n/a19
Aug ’25US$17.35
US$22.77
+31.22%
17.13%US$32.00US$16.50n/a18
Jul ’25US$17.68
US$21.89
+23.81%
17.33%US$32.00US$16.50n/a20
Jun ’25US$16.60
US$21.79
+31.26%
17.63%US$32.00US$16.50US$17.6520
May ’25US$16.08
US$21.32
+32.59%
18.15%US$32.00US$16.00US$16.2619
Apr ’25US$20.94
US$21.30
+1.72%
17.78%US$32.00US$15.00US$19.0621
Mar ’25US$19.29
US$21.02
+8.95%
20.16%US$32.00US$14.00US$22.7218
Feb ’25US$17.79
US$20.28
+13.99%
21.44%US$32.00US$14.00US$28.3519
Jan ’25US$20.04
US$19.69
-1.72%
23.70%US$32.00US$13.50US$25.7318
Dec ’24US$16.42
US$18.25
+11.14%
24.59%US$32.00US$13.50US$26.8918
Nov ’24US$13.10
US$19.84
+51.48%
22.99%US$32.00US$14.50US$24.8816
Oct ’24US$16.48
US$21.28
+29.13%
20.41%US$32.00US$14.50US$19.9116
Sep ’24US$16.40
US$20.94
+27.67%
20.66%US$32.00US$14.50US$17.8916
Aug ’24US$19.41
US$20.54
+5.80%
24.87%US$32.00US$14.00US$17.3514
Jul ’24US$21.77
US$18.35
-15.70%
28.46%US$32.00US$12.00US$17.6817
Jun ’24US$15.51
US$17.47
+12.64%
29.00%US$32.00US$12.00US$16.6017
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 23 Analysts
US$24.82
Fair Value
28.9% undervalued intrinsic discount
23
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni, ma gli analisti non sono entro un intervallo di accordo statisticamente attendibile.

Scoprire le aziende sottovalutate

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/06/01 23:12
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/05/30 00:00
Guadagni2025/03/31
Guadagni annuali2024/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

Norwegian Cruise Line Holdings Ltd. è coperta da 39 analisti. 21 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
John StaszakArgus Research Company
Felicia Kantor HendrixBarclays
Brandt MontourBarclays