Global Business Travel Group Salute del bilancio
Salute finanziaria criteri di controllo 3/6
Global Business Travel Group ha un patrimonio netto totale di $1.1B e un debito totale di $1.4B, che porta il suo rapporto debito/patrimonio netto a 126.2%. Le sue attività totali e le sue passività totali sono rispettivamente $3.8B e $2.6B. L'EBIT di Global Business Travel Group è $162.0M rendendo il suo rapporto di copertura degli interessi 1.3. Ha liquidità e investimenti a breve termine pari a $524.0M.
Informazioni chiave
126.2%
Rapporto debito/patrimonio netto
US$1.40b
Debito
| Indice di copertura degli interessi | 1.3x |
| Contanti | US$524.00m |
| Patrimonio netto | US$1.11b |
| Totale passività | US$2.65b |
| Totale attività | US$3.75b |
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Aug 11Analisi della posizione finanziaria
Passività a breve termine: Le attività a breve termine ( $1.4B ) di GBTG superano le sue passività a breve termine ( $892.0M ).
Passività a lungo termine: Le attività a breve termine di GBTG ( $1.4B ) non coprono le sue passività a lungo termine ( $1.8B ).
Storia e analisi del rapporto debito/patrimonio netto
Livello di debito: Il rapporto debito netto/patrimonio netto ( 78.8% ) di GBTG è considerato alto.
Riduzione del debito: Dati insufficienti per determinare se il rapporto debito/patrimonio netto di GBTG si sia ridotto negli ultimi 5 anni.
Bilancio
Analisi della pista di contanti
Per le società che in passato sono state mediamente in perdita, valutiamo se hanno almeno un anno di liquidità.
Pista di liquidità stabile: Sebbene non redditizia GBTG ha una pista di cassa sufficiente per più di 3 anni se mantiene il suo attuale livello positivo di flusso di cassa libero.
Previsione Cash Runway: GBTG non è redditizia ma ha una liquidità sufficiente per più di 3 anni, grazie al flusso di cassa libero positivo e in crescita del 10.4 % all'anno.