Allurion Technologies Valutazione
ALUR è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
3/6Punteggio di valutazione 3/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Sales rispetto ai colleghi
Price-To-Sales rispetto al settore
Price-To-Sales rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di ALUR se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: Dati insufficienti per calcolare il valore equo di ALUR ai fini dell'analisi di valutazione.
Significativamente al di sotto del valore equo: Dati insufficienti per calcolare il valore equo di ALUR ai fini dell'analisi di valutazione.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di ALUR?
Metrica chiave: Poiché ALUR non è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/vendite per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di ALUR su PS? | |
|---|---|
| Rapporto PS | 0.9x |
| Vendite | US$34.75m |
| Cap. di mercato | US$29.52m |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 2.3x |
| Valore d'impresa/EBITDA | -1.4x |
| Rapporto PEG | n/a |
Prezzo alle vendite Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto ALUR di PS rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PS | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 12.9x | ||
MMA Alta Global Group | 51x | n/a | US$21.1m |
RGS Regis | 0.2x | n/a | US$43.4m |
MRM MEDIROM Healthcare Technologies | 0.3x | n/a | US$14.3m |
BODI Beachbody Company | 0.09x | -12.9% | US$43.8m |
ALUR Allurion Technologies | 0.9x | 16.6% | US$29.5m |
Price-To-Sales rispetto ai colleghi: ALUR ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 0.9 x) rispetto alla media dei peer ( 12.9 x).
Prezzo alle vendite Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il ALUR's PS Ratio rispetto ad altre aziende del US Consumer Services settore?
Price-To-Sales rispetto al settore: ALUR ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 0.9 x) rispetto alla media del settore US Consumer Services ( 1.3 x).
Prezzo alle vendite Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il ALUR's PS Ratio rispetto al suo Fair PS Ratio? È il PS Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PS | 0.9x |
| Rapporto equo PS | 0.4x |
Price-To-Sales rispetto al rapporto equo: ALUR è costoso in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 0.9 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Sales stimato ( 0.4 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | US$0.51 | US$1.83 +258.8% | 12.9% | US$2.00 | US$1.50 | n/a | 3 |
| Nov ’25 | US$0.71 | US$2.38 +235.0% | 17.5% | US$3.00 | US$2.00 | n/a | 4 |
| Oct ’25 | US$0.58 | US$2.50 +327.4% | 16.3% | US$3.00 | US$2.00 | n/a | 3 |
| Sep ’25 | US$0.66 | US$2.75 +317.2% | 9.1% | US$3.00 | US$2.50 | n/a | 2 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.