Serve Robotics Valutazione
SERV è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
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Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Book rispetto ai colleghi
Price-To-Book rispetto al settore
Price-To-Book rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di SERV se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: SERV ( $21.1 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( $5.65 )
Significativamente al di sotto del valore equo: SERV è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di SERV?
Metrica chiave: Poiché SERV ha appena fatturato, utilizziamo il suo rapporto prezzo/valore contabile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di SERV su PB? | |
|---|---|
| Rapporto PB | 16.5x |
| Libro | US$56.18m |
| Cap. di mercato | US$856.18m |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 480.5x |
| Valore d'impresa/EBITDA | -27.3x |
| Rapporto PEG | n/a |
Prezzo per la prenotazione Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto SERV di PB rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PB | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 3.4x | ||
KRUS Kura Sushi USA | 4x | 160.9% | US$883.2m |
SCGY Scientific Energy | 6.1x | n/a | US$441.4m |
BJRI BJ's Restaurants | 2.1x | 9.0% | US$822.5m |
BH.A Biglari Holdings | 1.2x | n/a | US$715.8m |
SERV Serve Robotics | 16.5x | 16.8% | US$856.2m |
Price-To-Book rispetto ai colleghi: SERV è costoso in base al suo rapporto Price-To-Book ( 16.5 x) rispetto alla media dei peer ( 3.4 x).
Prezzo per la prenotazione Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il SERV's PB Ratio rispetto ad altre aziende del US Hospitality settore?
| 5 Aziende | Prezzo / Libro | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
HOFV Hall of Fame Resort & Entertainment | 0.08x | n/a | US$7.28m |
GDHG Golden Heaven Group Holdings | 0.06x | n/a | US$6.27m |
FUNF.F FansUnite Entertainment | 0.07x | n/a | US$251.69k |
ELYS Elys BMG Group | 0.00002x | n/a | US$16.52k |
| 5 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|
Price-To-Book rispetto al settore: SERV è costoso in base al suo rapporto Price-To-Book ( 16.5 x) rispetto alla media del settore US Hospitality ( 3.1 x).
Prezzo per la prenotazione Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il SERV's PB Ratio rispetto al suo Fair PB Ratio? È il PB Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PB | 16.5x |
| Rapporto equo PB | n/a |
Price-To-Book rispetto al rapporto equo: Dati insufficienti per calcolare il Fair Ratio di SERV Price-To-Book per l'analisi di valutazione.
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | US$21.10 | US$16.75 -20.6% | 23.6% | US$23.00 | US$12.00 | n/a | 4 |
| Feb ’26 | US$16.59 | US$16.75 +1.0% | 23.6% | US$23.00 | US$12.00 | n/a | 4 |
| Jan ’26 | US$13.50 | US$15.00 +11.1% | 11.5% | US$16.00 | US$12.00 | n/a | 4 |
| Dec ’25 | US$8.70 | US$15.00 +72.4% | 11.5% | US$16.00 | US$12.00 | n/a | 4 |
| Nov ’25 | US$10.04 | US$13.00 +29.5% | 25.5% | US$16.00 | US$8.00 | n/a | 4 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore al prezzo attuale delle azioni.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2025/02/10 11:37 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2025/02/10 00:00 |
| Guadagni | 2024/09/30 |
| Guadagni annuali | 2023/12/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.
Fonti analitiche
Serve Robotics Inc. è coperta da 4 analisti. 4 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Rommel Dionisio | Aegis Capital Corporation |
| Glenn Mattson | Ladenburg Thalmann & Company |
| Michael Latimore | Northland Capital Markets |