Golden Sun Health Technology Group Valutazione

GSUN è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

2/6

Punteggio di valutazione 2/6

Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Sales rispetto ai colleghi
Price-To-Sales rispetto al settore
Price-To-Sales rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di GSUN se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: Dati insufficienti per calcolare il valore equo di GSUN ai fini dell'analisi di valutazione.

Significativamente al di sotto del valore equo: Dati insufficienti per calcolare il valore equo di GSUN ai fini dell'analisi di valutazione.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di GSUN?

Metrica chiave: Poiché GSUN non è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/vendite per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Prezzo alle vendite per GSUN. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di GSUN per la sua attuale entrate.
Qual è il rapporto di GSUN su PS?
Rapporto PS	0.9x
Vendite	US$6.34m
Cap. di mercato	US$5.61m

GSUN metriche e indici di valutazione chiave. Dal rapporto prezzo/utili, prezzo/vendite e prezzo/valore contabile al rapporto di crescita prezzo/utili, valore d'impresa ed EBITDA.
Statistiche chiave
Valore d'impresa/Ricavi	1.3x
Valore d'impresa/EBITDA	-2.6x
Rapporto PEG	n/a

Prezzo alle vendite Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto GSUN di PS rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PS di GSUN rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
Azienda	Avanti PS	Crescita stimata	Cap. di mercato
Media dei pari	15.2x
AMST Amesite	58.9x	n/a	US$6.8m
ZMEN.Y Zhangmen Education	0.7x	n/a	US$9.5m
LAIX.Y LAIX	0.07x	n/a	US$6.2m
WAFU Wah Fu Education Group	1x	n/a	US$7.1m
GSUN Golden Sun Health Technology Group	0.9x	n/a	US$5.6m

Price-To-Sales rispetto ai colleghi: GSUN ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 0.9 x) rispetto alla media dei peer ( 29.9 x).

Prezzo alle vendite Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il GSUN's PS Ratio rispetto ad altre aziende del US Consumer Services settore?

13 Aziende	Prezzo / Vendite	Crescita stimata	Cap. di mercato
WW WW International	0.1x	-3.7%	US$83.06m
MYND Mynd.ai	0.2x	n/a	US$70.30m
BEDU Bright Scholar Education Holdings	0.2x	n/a	US$54.40m
BODI Beachbody Company	0.09x	-12.9%	US$42.65m

13 Aziende		Crescita stimata	Cap. di mercato

No more companies

Price-To-Sales rispetto al settore: GSUN ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 0.9 x) rispetto alla media del settore US Consumer Services ( 1.3 x).

Prezzo alle vendite Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il GSUN's PS Ratio rispetto al suo Fair PS Ratio? È il PS Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

GSUN PS Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PS	0.9x
Rapporto equo PS	n/a

Price-To-Sales rispetto al rapporto equo: Dati insufficienti per calcolare il Fair Ratio di GSUN Price-To-Sales per l'analisi di valutazione.

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

Previsione dell'analista: Dati insufficienti per mostrare la previsione dei prezzi.