Davis Commodities Valutazione

DTCK è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

2/6

Punteggio di valutazione 2/6

Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di DTCK se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: DTCK ( $0.98 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( $3.3 )

Significativamente al di sotto del valore equo: DTCK viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di DTCK?

Metrica chiave: Poiché DTCK è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per DTCK. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di DTCK per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di DTCK su PE?
Rapporto PE	50.9x
Guadagni	US$469.00k
Cap. di mercato	US$24.50m

DTCK metriche e indici di valutazione chiave. Dal rapporto prezzo/utili, prezzo/vendite e prezzo/valore contabile al rapporto di crescita prezzo/utili, valore d'impresa ed EBITDA.
Statistiche chiave
Valore d'impresa/Ricavi	0.2x
Valore d'impresa/EBITDA	151.3x
Rapporto PEG	n/a

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto DTCK di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di DTCK rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
Azienda	Avanti PE	Crescita stimata	Cap. di mercato
Media dei pari	29.1x
IVFH Innovative Food Holdings	74.9x	n/a	US$81.5m
WILC G. Willi-Food International	14.4x	n/a	US$159.1m
SPTN SpartanNash	13.5x	18.5%	US$610.0m
ANDE Andersons	13.6x	18.2%	US$1.6b
DTCK Davis Commodities	50.9x	n/a	US$24.5m

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: DTCK è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 50.9 x) rispetto alla media dei peer ( 29.1 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il DTCK's PE Ratio rispetto ad altre aziende del US Consumer Retailing settore?

0 Aziende	Prezzo / Guadagni	Crescita stimata	Cap. di mercato

Non ci sono più aziende disponibili in questa fascia PE

0 Aziende		Crescita stimata	Cap. di mercato

No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: DTCK è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 50.9 x) rispetto alla media del settore US Consumer Retailing ( 22.9 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il DTCK's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

DTCK PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE	50.9x
Rapporto equo PE	n/a

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: Dati insufficienti per calcolare il Fair Ratio di DTCK Price-To-Earnings per l'analisi di valutazione.

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

Previsione dell'analista: Dati insufficienti per mostrare la previsione dei prezzi.