Marimekko Oyj

OTCPK:MKKO.F Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: US$510.4m

Marimekko Oyj Valutazione

MKKO.F è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

3/6

Punteggio di valutazione 3/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di MKKO.F se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: MKKO.F ( $13 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( $16.27 )

Significativamente al di sotto del valore equo: MKKO.F viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di MKKO.F?

Metrica chiave: Poiché MKKO.F è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per MKKO.F. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di MKKO.F per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di MKKO.F su PE?
Rapporto PE21.2x
Guadagni€23.15m
Cap. di mercato€490.91m

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto MKKO.F di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di MKKO.F rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari52.4x
MOV Movado Group
18.7x87.6%US$444.0m
FIGS FIGS
88.1x35.0%US$954.3m
SGC Superior Group of Companies
19.5x16.5%US$262.1m
OXM Oxford Industries
83.5x46.9%US$1.3b
MKKO.F Marimekko Oyj
21.2x12.1%US$490.9m

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: MKKO.F ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 21.2 x) rispetto alla media dei peer ( 52.4 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il MKKO.F's PE Ratio rispetto ad altre aziende del US Luxury settore?

2 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
JXG JX Luxventure
1.9xn/aUS$5.64m
DLAP.Q Delta Apparel
n/an/aUS$7.00
Non ci sono più aziende disponibili in questa fascia PE
MKKO.F 21.2xMedia del settore 18.7xNo. of Companies6PE01020304050+
2 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: MKKO.F è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 21.2 x) rispetto alla media del settore US Luxury ( 18.7 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il MKKO.F's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

MKKO.F PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 21.2x
Rapporto equo PE n/a

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: Dati insufficienti per calcolare il Fair Ratio di MKKO.F Price-To-Earnings per l'analisi di valutazione.

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti MKKO.F e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attualen/a
US$13.53
0%
2.0%US$13.69US$13.05n/a4
Dec ’25n/a
US$13.53
0%
2.0%US$13.69US$13.05n/a4
Nov ’25n/a
US$14.14
0%
2.4%US$14.33US$13.56n/a4
Oct ’25n/a
US$14.14
0%
2.4%US$14.33US$13.56n/a4
Sep ’25n/a
US$14.07
0%
2.4%US$14.27US$13.50n/a4
Aug ’25n/a
US$14.37
0%
7.4%US$16.14US$13.35n/a4
Jul ’25n/a
US$14.37
0%
7.4%US$16.14US$13.35n/a4
Jun ’25n/a
US$14.51
0%
7.4%US$16.30US$13.48n/a4
May ’25n/a
US$13.74
0%
10.6%US$16.16US$12.39n/a4
Apr ’25US$12.54
US$13.74
+9.5%
10.6%US$16.16US$12.39n/a4
Mar ’25n/a
US$13.74
0%
10.6%US$16.16US$12.39n/a4
Feb ’25US$14.59
US$13.86
-5.0%
11.3%US$16.31US$11.96n/a4
Jan ’25n/a
US$13.96
0%
12.9%US$16.32US$11.97n/a3
Dec ’24n/a
US$13.96
0%
12.9%US$16.32US$11.97n/a3
Nov ’24US$11.12
US$12.15
+9.3%
3.6%US$12.68US$11.62n/a3
Oct ’24n/a
US$12.21
0%
4.9%US$13.05US$11.42n/a4
Sep ’24n/a
US$12.21
0%
4.9%US$13.05US$11.42n/a4
Aug ’24US$9.80
US$11.36
+15.9%
4.4%US$11.96US$10.87n/a4
Jul ’24n/a
US$11.36
0%
4.4%US$11.96US$10.87n/a4
Jun ’24n/a
US$11.04
0%
4.6%US$11.75US$10.69n/a3
May ’24US$10.02
US$11.04
+10.2%
4.6%US$11.75US$10.69n/a3
Apr ’24n/a
US$11.04
0%
4.6%US$11.75US$10.69US$12.543
Mar ’24n/a
US$11.04
0%
4.6%US$11.75US$10.69n/a3
Feb ’24n/a
US$10.16
0%
2.4%US$10.34US$9.82US$14.593
Jan ’24n/a
US$10.16
0%
2.4%US$10.34US$9.82n/a3
Dec ’23US$9.50
US$10.16
+7.0%
2.4%US$10.34US$9.82n/a3

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.

Scoprire le aziende sottovalutate

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2024/12/25 04:43
Prezzo dell'azione a fine giornata2024/12/03 00:00
Guadagni2024/09/30
Guadagni annuali2023/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .

Fonti analitiche

Marimekko Oyj è coperta da 13 analisti. 5 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Lars TopholmCarnegie Investment Bank AB
null nullDanske Bank
Calle LoikkanenDanske Bank