Dr. Martens plc

OTCPK:DOCM.F Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: US$838.1m

Dr. Martens Valutazione

DOCM.F è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

2/6

Punteggio di valutazione 2/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di DOCM.F se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
US$0.95
Fair Value
9.1% undervalued intrinsic discount
8
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: DOCM.F ( $0.87 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( $0.95 )

Significativamente al di sotto del valore equo: DOCM.F viene scambiato al di sotto del valore equo, ma non in misura significativa.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di DOCM.F?

Metrica chiave: Poiché DOCM.F è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per DOCM.F. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di DOCM.F per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di DOCM.F su PE?
Rapporto PE23.1x
GuadagniUK£29.40m
Cap. di mercatoUK£677.92m

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto DOCM.F di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di DOCM.F rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari12x
SHOO Steven Madden
17.4x18.9%US$3.0b
RCKY Rocky Brands
12.7xn/aUS$168.0m
MCRA.A McRae Industries
10.3xn/aUS$116.0m
CROX Crocs
7.7x-2.6%US$6.5b
DOCM.F Dr. Martens
23.1x40.5%US$677.9m

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: DOCM.F è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 23.1 x) rispetto alla media dei peer ( 12 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il DOCM.F's PE Ratio rispetto ad altre aziende del US Luxury settore?

2 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
JXG JX Luxventure Group
1.6xn/aUS$7.15m
DLAP.Q Delta Apparel
n/an/aUS$7.00
Non ci sono più aziende disponibili in questa fascia PE
DOCM.F 23.1xMedia del settore 18.4xNo. of Companies5PE01020304050+
2 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: DOCM.F è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 23.1 x) rispetto alla media del settore US Luxury ( 18.4 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il DOCM.F's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

DOCM.F PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 23.1x
Rapporto equo PE 28.1x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: DOCM.F ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 23.1 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 28.1 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti DOCM.F e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeUS$0.87
US$1.01
+16.2%
10.2%US$1.20US$0.89n/a8
Jan ’26US$0.90
US$1.01
+11.9%
10.2%US$1.20US$0.89n/a8
Dec ’25US$0.87
US$0.97
+11.2%
13.0%US$1.21US$0.76n/a8
Nov ’25US$0.72
US$0.99
+37.7%
12.9%US$1.23US$0.78n/a8
Oct ’25US$0.72
US$0.99
+36.6%
10.5%US$1.21US$0.89n/a8
Sep ’25US$0.93
US$0.99
+6.6%
10.5%US$1.21US$0.89n/a8
Aug ’25US$0.95
US$1.00
+5.8%
10.7%US$1.23US$0.90n/a8
Jul ’25n/a
US$0.98
0%
10.7%US$1.20US$0.88n/a8
Jun ’25US$1.12
US$0.96
-14.7%
11.6%US$1.21US$0.83n/a8
May ’25US$0.97
US$0.96
-0.4%
18.6%US$1.38US$0.82n/a8
Apr ’25US$1.10
US$1.21
+10.2%
10.9%US$1.39US$1.07n/a9
Mar ’25US$1.22
US$1.25
+2.5%
9.4%US$1.40US$1.08n/a9
Feb ’25US$1.08
US$1.25
+15.8%
9.4%US$1.40US$1.08n/a9
Jan ’25US$1.15
US$1.54
+34.2%
16.8%US$2.01US$1.26US$0.909
Dec ’24US$1.24
US$1.72
+38.8%
12.3%US$2.03US$1.40US$0.879
Nov ’24US$1.38
US$2.04
+47.6%
14.2%US$2.76US$1.79US$0.729
Oct ’24US$1.75
US$2.04
+16.4%
14.2%US$2.76US$1.79US$0.729
Sep ’24US$2.01
US$2.04
+1.3%
14.2%US$2.76US$1.79US$0.939
Aug ’24US$1.84
US$2.04
+10.7%
14.2%US$2.76US$1.79US$0.959
Jul ’24US$1.57
US$2.05
+31.0%
16.9%US$2.69US$1.75n/a9
Jun ’24US$1.73
US$2.41
+39.1%
15.4%US$3.13US$1.90US$1.129
May ’24US$2.01
US$2.54
+26.2%
19.2%US$3.38US$1.89US$0.979
Apr ’24US$1.82
US$2.57
+41.2%
24.6%US$3.70US$1.73US$1.108
Mar ’24US$1.92
US$2.52
+31.3%
22.0%US$3.58US$1.67US$1.229
Feb ’24US$1.92
US$3.13
+62.9%
30.9%US$4.93US$1.73US$1.088
Jan ’24US$2.34
US$4.09
+74.8%
22.4%US$6.11US$3.05US$1.158
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 8 Analysts
US$0.98
Fair Value
11.4% undervalued intrinsic discount
8
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/01/08 23:01
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/01/08 00:00
Guadagni2024/09/30
Guadagni annuali2024/03/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .

Fonti analitiche

Dr. Martens plc è coperta da 12 analisti. 7 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Richard TaylorBarclays
David RouxBofA Global Research
Louise SinglehurstGoldman Sachs