Dorel Industries Inc.

OTCPK:DIIB.F Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: US$100.1m

Dorel Industries Valutazione

DIIB.F è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

5/6

Punteggio di valutazione 5/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Sales rispetto ai colleghi

  • Price-To-Sales rispetto al settore

  • Price-To-Sales rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di DIIB.F se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: DIIB.F ( $3.03 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( $3.97 )

Significativamente al di sotto del valore equo: DIIB.F viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di DIIB.F?

Metrica chiave: Poiché DIIB.F non è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/vendite per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Prezzo alle vendite per DIIB.F. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di DIIB.F per la sua attuale entrate.
Qual è il rapporto di DIIB.F su PS?
Rapporto PS0.07x
VenditeUS$1.40b
Cap. di mercatoUS$100.09m

Prezzo alle vendite Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto DIIB.F di PS rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PS di DIIB.F rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PSCrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari0.3x
PRPL Purple Innovation
0.2x3.3%US$103.9m
BSET Bassett Furniture Industries
0.4x2.2%US$132.7m
NTZ Natuzzi
0.1xn/aUS$51.8m
HOFT Hooker Furnishings
0.5x10.0%US$196.2m
DIIB.F Dorel Industries
0.07x4.2%US$140.3m

Price-To-Sales rispetto ai colleghi: DIIB.F ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 0.1 x) rispetto alla media dei peer ( 0.3 x).

Prezzo alle vendite Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il DIIB.F's PS Ratio rispetto ad altre aziende del US Consumer Durables settore?

7 AziendePrezzo / VenditeCrescita stimataCap. di mercato
Media del settore0.8x5.8%
DIIB.F Dorel Industries
 0.07x4.2%US$100.09m
NTZ Natuzzi
0.1xn/aUS$51.77m
LIVE Live Ventures
0.06xn/aUS$29.56m
DIIB.F 0.1xMedia del settore 0.8xNo. of Companies11PS00.61.21.82.43+
7 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
Media del settore0.8x8.7%
DIIB.F Dorel Industries
 0.07xn/aUS$100.09m
No more companies

Price-To-Sales rispetto al settore: DIIB.F ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 0.1 x) rispetto alla media del settore US Consumer Durables ( 0.8 x).

Prezzo alle vendite Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il DIIB.F's PS Ratio rispetto al suo Fair PS Ratio? È il PS Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

DIIB.F PS Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PS 0.07x
Rapporto equo PS 0.3x

Price-To-Sales rispetto al rapporto equo: DIIB.F ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 0.1 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Sales stimato ( 0.3 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti DIIB.F e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeUS$3.03
US$3.37
+11.6%
5.3%US$3.55US$3.20n/a2
Nov ’25US$3.94
US$6.92
+75.5%
26.3%US$8.73US$5.10n/a2
Oct ’25US$4.17
US$6.92
+65.9%
26.3%US$8.73US$5.10n/a2
Sep ’25US$4.87
US$6.92
+42.0%
26.3%US$8.73US$5.10n/a2
Aug ’25US$5.00
US$7.31
+46.2%
29.9%US$9.50US$5.13n/a2
Jul ’25US$5.18
US$7.31
+41.2%
29.9%US$9.50US$5.13n/a2
Jun ’25US$5.24
US$7.31
+39.6%
29.9%US$9.50US$5.13n/a2
May ’25US$4.32
US$6.96
+61.2%
25.6%US$8.75US$5.18n/a2
Apr ’25US$4.98
US$7.05
+41.6%
26.3%US$8.91US$5.20n/a2
Mar ’25US$4.48
US$7.02
+56.9%
27.1%US$8.93US$5.12n/a2
Feb ’25US$4.86
US$6.95
+42.8%
26.3%US$8.77US$5.12n/a2
Jan ’25US$4.72
US$6.95
+47.2%
26.3%US$8.77US$5.12n/a2
Dec ’24US$3.63
US$6.95
+91.1%
26.3%US$8.77US$5.12n/a2
Nov ’24US$4.20
US$7.03
+67.6%
26.8%US$8.91US$5.15US$3.942
Oct ’24US$4.27
US$7.04
+64.9%
26.6%US$8.91US$5.17US$4.172
Sep ’24US$4.35
US$7.04
+61.9%
26.6%US$8.91US$5.17US$4.872
Aug ’24US$4.49
US$5.97
+33.0%
24.1%US$7.41US$4.54US$5.002
Jul ’24US$3.50
US$5.93
+69.5%
24.9%US$7.41US$4.46US$5.182
Jun ’24US$3.21
US$5.93
+84.6%
24.9%US$7.41US$4.46US$5.242
May ’24US$3.15
US$5.80
+84.0%
25.0%US$7.25US$4.35US$4.322
Apr ’24US$2.88
US$5.80
+101.6%
25.0%US$7.25US$4.35US$4.982
Mar ’24US$3.45
US$6.80
+97.2%
23.7%US$8.42US$5.19US$4.482
Feb ’24US$4.25
US$6.80
+60.1%
23.7%US$8.42US$5.19US$4.862
Jan ’24US$3.80
US$6.80
+79.1%
23.7%US$8.42US$5.19US$4.722
Dec ’23US$3.86
US$6.86
+77.7%
24.3%US$8.53US$5.19US$3.632
Nov ’23US$4.00
US$8.03
+100.8%
12.2%US$9.01US$7.05US$4.202

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.

Scoprire le aziende sottovalutate

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y