Dorel Industries Salute del bilancio
Salute finanziaria criteri di controllo 3/6
Dorel Industries ha un patrimonio netto totale di $120.6M e un debito totale di $271.6M, che porta il suo rapporto debito/patrimonio netto a 225.3%. Le sue attività totali e le sue passività totali sono rispettivamente $920.7M e $800.1M.
Informazioni chiave
225.3%
Rapporto debito/patrimonio netto
US$271.61m
Debito
| Indice di copertura degli interessi | n/a |
| Contanti | US$27.29m |
| Patrimonio netto | US$120.56m |
| Totale passività | US$800.15m |
| Totale attività | US$920.70m |
Aggiornamenti recenti sulla salute finanziaria
Recent updates
Analisi della posizione finanziaria
Passività a breve termine: Le attività a breve termine ( { DIIB.F di $611.7M ) non coprono le sue passività a breve termine ( $652.8M ).
Passività a lungo termine: Le attività a breve termine di DIIB.F ( $611.7M ) superano le sue passività a lungo termine ( $147.4M ).
Storia e analisi del rapporto debito/patrimonio netto
Livello di debito: Il rapporto debito netto/patrimonio netto ( 202.7% ) di DIIB.F è considerato alto.
Riduzione del debito: Il rapporto debito/patrimonio netto di DIIB.F è aumentato da 93.9% a 225.3% negli ultimi 5 anni.
Bilancio
Analisi della pista di contanti
Per le società che in passato sono state mediamente in perdita, valutiamo se hanno almeno un anno di liquidità.
Pista di liquidità stabile: Sebbene non redditizia DIIB.F ha una pista di cassa sufficiente per più di 3 anni se mantiene il suo attuale livello positivo di flusso di cassa libero.
Previsione Cash Runway: DIIB.F non è redditizia ma ha una liquidità sufficiente per più di 3 anni, anche con un flusso di cassa libero positivo e in calo del 23.5 % all'anno.