Vince Holding Valutazione
VNCE è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
4/6Punteggio di valutazione 4/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di VNCE se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: VNCE ( $1.7 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( $55 )
Significativamente al di sotto del valore equo: VNCE viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di VNCE?
Metrica chiave: Poiché VNCE è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di VNCE su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 17x |
| Guadagni | US$1.26m |
| Cap. di mercato | US$21.43m |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 0.6x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 35.3x |
| Rapporto PEG | 2.9x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto VNCE di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 28.6x | ||
NCI Neo-Concept International Group Holdings | 22.5x | n/a | US$12.7m |
TFRF.F Tefron | 6.3x | n/a | US$93.6m |
JXJT JX Luxventure | 2.6x | n/a | US$7.9m |
LAKE Lakeland Industries | 83.3x | 105.2% | US$159.6m |
VNCE Vince Holding | 17x | 5.8% | US$21.4m |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: VNCE ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 17 x) rispetto alla media dei peer ( 28.6 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il VNCE's PE Ratio rispetto ad altre aziende del US Luxury settore?
Price-To-Earnings rispetto al settore: VNCE ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 17 x) rispetto alla media del settore US Luxury ( 18.2 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il VNCE's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 17x |
| Rapporto equo PE | 8x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: VNCE è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 17 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 8 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
Previsione dell'analista: Dati insufficienti per mostrare la previsione dei prezzi.