Superior Group of Companies Valutazione
SGC è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
4/6Punteggio di valutazione 4/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di SGC se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: SGC ( $16.83 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( $22.62 )
Significativamente al di sotto del valore equo: SGC viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di SGC?
Metrica chiave: Poiché SGC è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di SGC su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 20.4x |
| Guadagni | US$13.47m |
| Cap. di mercato | US$271.92m |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 0.6x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 9.6x |
| Rapporto PEG | 1.2x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto SGC di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 71.8x | ||
LAKE Lakeland Industries | 83.4x | 105.2% | US$159.8m |
MOV Movado Group | 12.4x | 45.8% | US$436.0m |
VRA Vera Bradley | 185.7x | 99.5% | US$147.3m |
TFRF.F Tefron | 5.9x | n/a | US$94.3m |
SGC Superior Group of Companies | 20.4x | 16.5% | US$271.9m |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: SGC ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 20.4 x) rispetto alla media dei peer ( 71.9 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il SGC's PE Ratio rispetto ad altre aziende del US Luxury settore?
Price-To-Earnings rispetto al settore: SGC è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 20.4 x) rispetto alla media del settore US Luxury ( 19.2 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il SGC's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 20.4x |
| Rapporto equo PE | 13.6x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: SGC è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 20.4 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 13.6 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | US$16.83 | US$23.00 +36.7% | 6.1% | US$24.00 | US$21.00 | n/a | 3 |
| Nov ’25 | US$15.02 | US$22.67 +50.9% | 8.3% | US$24.00 | US$20.00 | n/a | 3 |
| Oct ’25 | US$15.12 | US$22.67 +49.9% | 8.3% | US$24.00 | US$20.00 | n/a | 3 |
| Sep ’25 | US$14.48 | US$22.67 +56.5% | 8.3% | US$24.00 | US$20.00 | n/a | 3 |
| Aug ’25 | US$19.29 | US$23.33 +21.0% | 4.0% | US$24.00 | US$22.00 | n/a | 3 |
| Jul ’25 | US$19.27 | US$23.33 +21.1% | 4.0% | US$24.00 | US$22.00 | n/a | 3 |
| Jun ’25 | US$20.49 | US$23.00 +12.2% | 4.3% | US$24.00 | US$22.00 | n/a | 2 |
| May ’25 | US$16.06 | US$19.50 +21.4% | 7.7% | US$21.00 | US$18.00 | n/a | 2 |
| Apr ’25 | US$17.25 | US$19.50 +13.0% | 7.7% | US$21.00 | US$18.00 | n/a | 2 |
| Mar ’25 | US$14.25 | US$15.50 +8.8% | 16.1% | US$18.00 | US$13.00 | n/a | 2 |
| Feb ’25 | US$13.75 | US$15.50 +12.7% | 16.1% | US$18.00 | US$13.00 | n/a | 2 |
| Jan ’25 | US$13.50 | US$15.50 +14.8% | 16.1% | US$18.00 | US$13.00 | n/a | 2 |
| Dec ’24 | US$12.00 | US$15.50 +29.2% | 16.1% | US$18.00 | US$13.00 | n/a | 2 |
| Nov ’24 | US$7.94 | US$15.50 +95.2% | 16.1% | US$18.00 | US$13.00 | US$15.02 | 2 |
| Oct ’24 | US$7.78 | US$15.50 +99.2% | 16.1% | US$18.00 | US$13.00 | US$15.12 | 2 |
| Sep ’24 | US$7.91 | US$17.50 +121.2% | 2.9% | US$18.00 | US$17.00 | US$14.48 | 2 |
| Aug ’24 | US$9.15 | US$17.50 +91.3% | 2.9% | US$18.00 | US$17.00 | US$19.29 | 2 |
| Jul ’24 | US$9.34 | US$17.50 +87.4% | 2.9% | US$18.00 | US$17.00 | US$19.27 | 2 |
| Jun ’24 | US$8.37 | US$17.67 +111.1% | 2.7% | US$18.00 | US$17.00 | US$20.49 | 3 |
| May ’24 | US$7.83 | US$17.67 +125.6% | 2.7% | US$18.00 | US$17.00 | US$16.06 | 3 |
| Apr ’24 | US$7.87 | US$17.67 +124.5% | 2.7% | US$18.00 | US$17.00 | US$17.25 | 3 |
| Mar ’24 | US$11.53 | US$19.00 +64.8% | 4.3% | US$20.00 | US$18.00 | US$14.25 | 3 |
| Feb ’24 | US$12.15 | US$19.00 +56.4% | 4.3% | US$20.00 | US$18.00 | US$13.75 | 3 |
| Jan ’24 | US$10.06 | US$19.50 +93.8% | 2.6% | US$20.00 | US$19.00 | US$13.50 | 2 |
| Dec ’23 | US$9.94 | US$19.50 +96.2% | 2.6% | US$20.00 | US$19.00 | US$12.00 | 2 |
| Nov ’23 | US$10.27 | US$24.00 +133.7% | 8.3% | US$26.00 | US$22.00 | US$7.94 | 2 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.