Canada Goose Holdings Inc.

NYSE:GOOS Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: US$923.5m

Canada Goose Holdings Valutazione

GOOS è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

1/6

Punteggio di valutazione 1/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di GOOS se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: GOOS ( $9.47 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( $2.87 )

Significativamente al di sotto del valore equo: GOOS è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di GOOS?

Metrica chiave: Poiché GOOS è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per GOOS. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di GOOS per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di GOOS su PE?
Rapporto PE20.4x
GuadagniCA$63.60m
Cap. di mercatoCA$1.29b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto GOOS di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di GOOS rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari37.5x
FIGS FIGS
80.6x36.3%US$872.8m
GIII G-III Apparel Group
7x-1.4%US$1.3b
OXM Oxford Industries
43.8x38.0%US$1.3b
ZGN Ermenegildo Zegna
18.7x11.8%US$2.0b
GOOS Canada Goose Holdings
20.4x-4.5%US$1.3b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: GOOS ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 20.4 x) rispetto alla media dei peer ( 37.5 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il GOOS's PE Ratio rispetto ad altre aziende del US Luxury settore?

2 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
JXJT JX Luxventure
2.5xn/aUS$7.58m
DLAP.Q Delta Apparel
n/an/aUS$7.00
Non ci sono più aziende disponibili in questa fascia PE
GOOS 20.4xMedia del settore 19.0xNo. of Companies6PE01224364860+
2 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: GOOS è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 20.4 x) rispetto alla media del settore US Luxury ( 19 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il GOOS's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

GOOS PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 20.4x
Rapporto equo PE 9.6x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: GOOS è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 20.4 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 9.6 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti GOOS e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeUS$9.47
US$9.22
-2.6%
11.2%US$10.77US$7.90n/a7
Nov ’25US$9.74
US$10.48
+7.5%
17.2%US$12.99US$7.94n/a7
Oct ’25US$12.32
US$11.71
-5.0%
15.0%US$13.79US$7.99n/a8
Sep ’25US$11.67
US$11.71
+0.3%
15.0%US$13.79US$7.99n/a8
Aug ’25US$10.90
US$13.54
+24.2%
30.3%US$23.79US$7.93n/a9
Jul ’25US$12.73
US$14.48
+13.8%
26.8%US$24.25US$8.08n/a10
Jun ’25US$14.46
US$14.48
+0.1%
26.8%US$24.25US$8.08n/a10
May ’25US$11.24
US$13.48
+19.9%
31.1%US$24.43US$8.14n/a10
Apr ’25US$12.32
US$13.48
+9.4%
31.1%US$24.43US$8.14n/a10
Mar ’25US$13.76
US$13.48
-2.1%
31.1%US$24.43US$8.14n/a10
Feb ’25US$13.01
US$13.30
+2.2%
31.4%US$24.65US$8.22n/a10
Jan ’25US$11.85
US$12.78
+7.9%
31.9%US$24.28US$9.56n/a10
Dec ’24US$11.73
US$12.71
+8.4%
31.9%US$24.14US$9.51n/a10
Nov ’24US$10.13
US$16.33
+61.2%
33.3%US$29.58US$10.10US$9.7410
Oct ’24US$14.66
US$19.40
+32.3%
21.4%US$30.31US$14.79US$12.3210
Sep ’24US$16.26
US$20.68
+27.2%
23.1%US$30.63US$14.94US$11.679
Aug ’24US$17.81
US$21.42
+20.2%
21.2%US$31.10US$15.17US$10.909
Jul ’24US$17.80
US$21.15
+18.8%
20.3%US$30.36US$14.81US$12.739
Jun ’24US$15.70
US$21.15
+34.7%
20.3%US$30.36US$14.81US$14.469
May ’24US$19.79
US$21.55
+8.9%
18.3%US$30.34US$17.02US$11.249
Apr ’24US$19.25
US$21.55
+11.9%
18.3%US$30.34US$17.02US$12.329
Mar ’24US$18.83
US$21.72
+15.3%
20.2%US$30.42US$14.84US$13.7611
Feb ’24US$24.65
US$22.72
-7.8%
17.2%US$30.80US$17.28US$13.0110
Jan ’24US$17.81
US$21.04
+18.1%
20.6%US$30.77US$15.01US$11.8510
Dec ’23US$18.71
US$21.04
+12.4%
20.6%US$30.77US$15.01US$11.7310
Nov ’23US$16.40
US$24.41
+48.9%
22.5%US$35.97US$16.88US$10.1311

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore al prezzo attuale delle azioni.

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