Canada Goose Holdings Inc.

NYSE:GOOS Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: US$977.3m

Canada Goose Holdings Valutazione

GOOS è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

1/6

Punteggio di valutazione 1/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di GOOS se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: GOOS ( $10.44 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( $2.86 )

Significativamente al di sotto del valore equo: GOOS è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di GOOS?

Metrica chiave: Poiché GOOS è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per GOOS. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di GOOS per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di GOOS su PE?
Rapporto PE22.8x
GuadagniCA$63.60m
Cap. di mercatoCA$1.40b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto GOOS di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di GOOS rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari51.8x
FIGS FIGS
93.1x35.0%US$1.0b
OXM Oxford Industries
86.5x46.9%US$1.3b
GIII G-III Apparel Group
8.3xn/aUS$1.4b
ZGN Ermenegildo Zegna
19.3x11.0%US$2.0b
GOOS Canada Goose Holdings
22.8x-4.5%US$1.4b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: GOOS ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 22.8 x) rispetto alla media dei peer ( 51.8 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il GOOS's PE Ratio rispetto ad altre aziende del US Luxury settore?

2 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
JXG JX Luxventure
1.9xn/aUS$6.43m
DLAP.Q Delta Apparel
n/an/aUS$7.00
Non ci sono più aziende disponibili in questa fascia PE
GOOS 22.8xMedia del settore 18.8xNo. of Companies6PE01020304050+
2 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: GOOS è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 22.8 x) rispetto alla media del settore US Luxury ( 18.8 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il GOOS's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

GOOS PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 22.8x
Rapporto equo PE 9.6x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: GOOS è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 22.8 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 9.6 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti GOOS e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeUS$10.44
US$9.22
-11.7%
11.2%US$10.77US$7.90n/a7
Dec ’25US$9.44
US$9.22
-2.3%
11.2%US$10.77US$7.90n/a7
Nov ’25US$9.74
US$10.48
+7.5%
17.2%US$12.99US$7.94n/a7
Oct ’25US$12.32
US$11.71
-5.0%
15.0%US$13.79US$7.99n/a8
Sep ’25US$11.67
US$11.71
+0.3%
15.0%US$13.79US$7.99n/a8
Aug ’25US$10.90
US$13.54
+24.2%
30.3%US$23.79US$7.93n/a9
Jul ’25US$12.73
US$14.48
+13.8%
26.8%US$24.25US$8.08n/a10
Jun ’25US$14.46
US$14.48
+0.1%
26.8%US$24.25US$8.08n/a10
May ’25US$11.24
US$13.48
+19.9%
31.1%US$24.43US$8.14n/a10
Apr ’25US$12.32
US$13.48
+9.4%
31.1%US$24.43US$8.14n/a10
Mar ’25US$13.76
US$13.48
-2.1%
31.1%US$24.43US$8.14n/a10
Feb ’25US$13.01
US$13.30
+2.2%
31.4%US$24.65US$8.22n/a10
Jan ’25US$11.85
US$12.78
+7.9%
31.9%US$24.28US$9.56US$10.0310
Dec ’24US$11.73
US$12.71
+8.4%
31.9%US$24.14US$9.51US$9.4410
Nov ’24US$10.13
US$16.33
+61.2%
33.3%US$29.58US$10.10US$9.7410
Oct ’24US$14.66
US$19.40
+32.3%
21.4%US$30.31US$14.79US$12.3210
Sep ’24US$16.26
US$20.68
+27.2%
23.1%US$30.63US$14.94US$11.679
Aug ’24US$17.81
US$21.42
+20.2%
21.2%US$31.10US$15.17US$10.909
Jul ’24US$17.80
US$21.15
+18.8%
20.3%US$30.36US$14.81US$12.739
Jun ’24US$15.70
US$21.15
+34.7%
20.3%US$30.36US$14.81US$14.469
May ’24US$19.79
US$21.55
+8.9%
18.3%US$30.34US$17.02US$11.249
Apr ’24US$19.25
US$21.55
+11.9%
18.3%US$30.34US$17.02US$12.329
Mar ’24US$18.83
US$21.72
+15.3%
20.2%US$30.42US$14.84US$13.7611
Feb ’24US$24.65
US$22.72
-7.8%
17.2%US$30.80US$17.28US$13.0110
Jan ’24US$17.81
US$21.04
+18.1%
20.6%US$30.77US$15.01US$11.8510

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore al prezzo attuale delle azioni.

Scoprire le aziende sottovalutate

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/01/06 04:32
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/01/06 00:00
Guadagni2024/09/29
Guadagni annuali2024/03/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .

Fonti analitiche

Canada Goose Holdings Inc. è coperta da 26 analisti. 10 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Jonathan KompBaird
Adrienne Yih-TennantBarclays
Brian McNamaraBerenberg