Landsea Homes Corporation

NasdaqCM:LSEA Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: US$291.7m

Landsea Homes Valutazione

LSEA è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

1/6

Punteggio di valutazione 1/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di LSEA se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
US$0.011
Fair Value
77.5k% overvalued intrinsic discount
4
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: LSEA ( $8.22 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( $0.01 )

Significativamente al di sotto del valore equo: LSEA è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di LSEA?

Metrica chiave: Poiché LSEA è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per LSEA. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di LSEA per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di LSEA su PE?
Rapporto PE11.2x
GuadagniUS$26.66m
Cap. di mercatoUS$291.71m

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto LSEA di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di LSEA rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari8.4x
BZH Beazer Homes USA
6x19.7%US$689.8m
LEGH Legacy Housing
12.5x8.2%US$659.5m
NOBH Nobility Homes
11.4xn/aUS$98.1m
HOV Hovnanian Enterprises
3.5x6.1%US$789.4m
LSEA Landsea Homes
11.2x41.7%US$291.7m

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: LSEA è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 11.2 x) rispetto alla media dei peer ( 8.4 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il LSEA's PE Ratio rispetto ad altre aziende del US Consumer Durables settore?

0 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
Non ci sono più aziende disponibili in questa fascia PE
LSEA 11.2xMedia del settore 11.0xNo. of Companies9PE0816243240+
0 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: LSEA è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 11.2 x) rispetto alla media del settore US Consumer Durables ( 11 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il LSEA's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

LSEA PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 11.2x
Rapporto equo PE 22.8x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: LSEA ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 11.2 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 22.8 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti LSEA e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeUS$8.22
US$14.50
+76.4%
23.1%US$18.00US$9.00n/a4
Feb ’26US$8.30
US$14.50
+74.7%
23.1%US$18.00US$9.00n/a4
Jan ’26US$8.49
US$15.25
+79.6%
14.2%US$18.00US$12.00n/a4
Dec ’25US$11.43
US$15.25
+33.4%
14.2%US$18.00US$12.00n/a4
Nov ’25US$10.34
US$15.25
+47.5%
13.4%US$17.00US$12.00n/a4
Oct ’25US$12.33
US$15.25
+23.7%
13.4%US$17.00US$12.00n/a4
Sep ’25US$11.91
US$15.25
+28.0%
13.4%US$17.00US$12.00n/a4
Aug ’25US$12.59
US$14.50
+15.2%
19.8%US$17.00US$10.00n/a4
Jul ’25US$8.81
US$14.50
+64.6%
15.8%US$17.00US$11.00n/a4
Jun ’25US$9.92
US$14.50
+46.2%
15.8%US$17.00US$11.00n/a4
May ’25US$10.15
US$15.67
+54.4%
8.0%US$17.00US$14.00n/a3
Apr ’25US$14.15
US$15.67
+10.7%
8.0%US$17.00US$14.00n/a3
Mar ’25US$13.16
US$15.33
+16.5%
11.1%US$17.00US$13.00n/a3
Feb ’25US$12.76
US$15.00
+17.6%
9.4%US$16.00US$13.00US$8.303
Jan ’25US$13.14
US$14.67
+11.6%
8.5%US$16.00US$13.00US$8.493
Dec ’24US$10.75
US$13.33
+24.0%
23.2%US$16.00US$9.00US$11.433
Nov ’24US$7.79
US$13.00
+66.9%
22.6%US$16.00US$9.00US$10.343
Oct ’24US$8.99
US$14.00
+55.7%
11.7%US$16.00US$12.00US$12.333
Sep ’24US$9.99
US$14.00
+40.1%
11.7%US$16.00US$12.00US$11.913
Aug ’24US$10.43
US$12.50
+19.8%
28.0%US$16.00US$9.00US$12.592
Jul ’24US$9.34
US$12.00
+28.5%
27.2%US$16.00US$8.00US$8.813
Jun ’24US$7.51
US$9.00
+19.8%
11.1%US$10.00US$8.00US$9.922
May ’24US$6.68
US$8.50
+27.2%
17.6%US$10.00US$7.00US$10.152
Apr ’24US$6.06
US$8.50
+40.3%
17.6%US$10.00US$7.00US$14.152
Mar ’24US$6.58
US$7.50
+14.0%
6.7%US$8.00US$7.00US$13.162
Feb ’24US$6.84
US$7.50
+9.6%
6.7%US$8.00US$7.00US$12.762
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 4 Analysts
US$14.50
Fair Value
43.3% undervalued intrinsic discount
4
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni, ma gli analisti non sono entro un intervallo di accordo statisticamente attendibile.

Scoprire le aziende sottovalutate

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1Y

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1Y

7D

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/02/11 19:18
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/02/11 00:00
Guadagni2024/09/30
Guadagni annuali2023/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

Landsea Homes Corporation è coperta da 5 analisti. 4 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Matthew BouleyBarclays
Alexander RygielB. Riley Securities, Inc.
Carl ReichardtBTIG