Jerash Holdings (US) Valutazione
JRSH è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
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Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di JRSH se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: JRSH ( $3.24 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( $1.99 )
Significativamente al di sotto del valore equo: JRSH è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di JRSH?
Metrica chiave: Poiché JRSH è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di JRSH su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 50.5x |
| Utili | US$815.52k |
| Cap. di mercato | US$41.15m |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 0.3x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 6.7x |
| Rapporto PEG | 1.5x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto JRSH di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 15.1x | ||
MAMK MaxsMaking | 28.4x | n/a | US$51.5m |
TFRF.F Tefron | 7.1x | n/a | US$81.7m |
SGC Superior Group of Companies | 19.8x | 20.02% | US$163.7m |
JXG JX Luxventure Group | 5.3x | n/a | US$16.2m |
JRSH Jerash Holdings (US) | 50.5x | 34.42% | US$41.1m |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: JRSH è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 50.5 x) rispetto alla media dei peer ( 15.1 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il JRSH's PE Ratio rispetto ad altre aziende del US Luxury settore?
| 1 Azienda | Prezzo / Utili | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
DLAP.Q Delta Apparel | n/a | n/a | US$7.00 |
| 1 Azienda | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: JRSH è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 50.5 x) rispetto alla media del settore US Luxury ( 19.8 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il JRSH's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 50.5x |
| Rapporto equo PE | 17.3x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: JRSH è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 50.5 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 17.3 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | US$3.24 | US$4.50 +38.89% | 11.11% | US$5.00 | US$4.00 | n/a | 2 |
| Oct ’26 | US$3.33 | US$4.50 +35.14% | 11.11% | US$5.00 | US$4.00 | n/a | 2 |
| Sep ’26 | US$3.41 | US$4.50 +32.02% | 11.11% | US$5.00 | US$4.00 | n/a | 2 |
| Aug ’26 | US$3.28 | US$4.50 +37.20% | 11.11% | US$5.00 | US$4.00 | n/a | 2 |
| Jul ’26 | US$3.28 | US$4.50 +37.20% | 11.11% | US$5.00 | US$4.00 | n/a | 2 |
| Jun ’26 | US$3.29 | US$4.50 +36.78% | 11.11% | US$5.00 | US$4.00 | n/a | 2 |
| May ’26 | US$3.03 | US$4.50 +48.51% | 11.11% | US$5.00 | US$4.00 | n/a | 2 |
| Apr ’26 | US$3.40 | US$4.50 +32.35% | 11.11% | US$5.00 | US$4.00 | n/a | 2 |
| Mar ’26 | US$3.66 | US$4.50 +22.95% | 11.11% | US$5.00 | US$4.00 | n/a | 2 |
| Feb ’26 | US$3.49 | US$4.50 +29.12% | 11.11% | US$5.00 | US$4.00 | n/a | 2 |
| Jan ’26 | US$3.42 | US$4.50 +31.58% | 11.11% | US$5.00 | US$4.00 | n/a | 2 |
| Dec ’25 | US$3.41 | US$4.50 +31.96% | 11.11% | US$5.00 | US$4.00 | n/a | 2 |
| Nov ’25 | US$3.04 | US$4.25 +39.80% | 17.65% | US$5.00 | US$3.50 | n/a | 2 |
| Oct ’25 | US$3.02 | US$4.25 +40.91% | 17.65% | US$5.00 | US$3.50 | US$3.33 | 2 |
| Sep ’25 | US$2.98 | US$4.25 +42.65% | 17.65% | US$5.00 | US$3.50 | US$3.41 | 2 |
| Aug ’25 | US$3.05 | US$4.50 +47.54% | 11.11% | US$5.00 | US$4.00 | US$3.28 | 2 |
| Jul ’25 | US$2.93 | US$4.50 +53.58% | 11.11% | US$5.00 | US$4.00 | US$3.28 | 2 |
| Jun ’25 | US$3.03 | US$4.50 +48.51% | 11.11% | US$5.00 | US$4.00 | US$3.29 | 2 |
| May ’25 | US$3.14 | US$4.50 +43.31% | 11.11% | US$5.00 | US$4.00 | US$3.03 | 2 |
| Apr ’25 | US$3.08 | US$4.50 +46.10% | 11.11% | US$5.00 | US$4.00 | US$3.40 | 2 |
| Mar ’25 | US$2.92 | US$4.50 +54.11% | 11.11% | US$5.00 | US$4.00 | US$3.66 | 2 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni, ma non ci sono abbastanza analisti che coprono il titolo per determinare la fiducia statistica di accordo.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2025/10/12 15:46 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2025/10/10 00:00 |
| Utili | 2025/06/30 |
| Utili annuali | 2025/03/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
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| Prezzi di mercato | 30 anni |
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| Proprietà | 10 anni |
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| Gestione | 10 anni |
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| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.
Fonti analitiche
Jerash Holdings (US), Inc. è coperta da 3 analisti. 2 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Michael Baker | D.A. Davidson & Co. |
| Mark Argento | Lake Street Capital Markets, LLC |
| David King | Roth Capital Partners |