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Jerash Holdings (US) Valutazione
JRSH è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
4/6Punteggio di valutazione 4/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Sales rispetto ai colleghi
Price-To-Sales rispetto al settore
Price-To-Sales rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di JRSH se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: JRSH ( $2.89 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( $3.85 )
Significativamente al di sotto del valore equo: JRSH viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di JRSH?
Altre metriche finanziarie che possono essere utili per la valutazione relativa.
Qual è il rapporto di JRSH su n/a? | |
---|---|
n/a | 0x |
n/a | n/a |
Cap. di mercato | US$36.27m |
Statistiche chiave | |
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Valore d'impresa/Ricavi | 0.2x |
Valore d'impresa/EBITDA | -667.4x |
Rapporto PEG | n/a |
Prezzo alle vendite Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto JRSH di PS rispetto ai suoi colleghi?
Azienda | Avanti PS | Crescita stimata | Cap. di mercato |
---|---|---|---|
Media dei pari | 0.2x | ||
VNCE Vince Holding | 0.08x | 3.2% | US$22.8m |
PLBY PLBY Group | 0.3x | 13.1% | US$42.1m |
FOSL Fossil Group | 0.04x | n/a | US$54.2m |
TFRF.F Tefron | 0.3x | n/a | US$84.8m |
JRSH Jerash Holdings (US) | 0.3x | 11.5% | US$36.3m |
Price-To-Sales rispetto ai colleghi: JRSH è costoso in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 0.3 x) rispetto alla media dei peer ( 0.3 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il JRSH's PE Ratio rispetto ad altre aziende del US Luxury settore?
Price-To-Sales rispetto al settore: JRSH ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 0.3 x) rispetto alla media del settore US Luxury ( 0.8 x).
Prezzo alle vendite Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il JRSH's PS Ratio rispetto al suo Fair PS Ratio? È il PS Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
Rapporto equo | |
---|---|
Rapporto corrente PS | 0.3x |
Rapporto equo PS | 0.3x |
Price-To-Sales rispetto al rapporto equo: JRSH ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 0.3 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Sales stimato ( 0.4 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Attuale | US$3.00 | US$4.25 +41.7% | 17.6% | US$5.00 | US$3.50 | n/a | 2 |
Sep ’25 | US$2.98 | US$4.25 +42.7% | 17.6% | US$5.00 | US$3.50 | n/a | 2 |
Aug ’25 | US$3.05 | US$4.50 +47.5% | 11.1% | US$5.00 | US$4.00 | n/a | 2 |
Jul ’25 | US$2.93 | US$4.50 +53.6% | 11.1% | US$5.00 | US$4.00 | n/a | 2 |
Jun ’25 | US$3.03 | US$4.50 +48.5% | 11.1% | US$5.00 | US$4.00 | n/a | 2 |
May ’25 | US$3.14 | US$4.50 +43.3% | 11.1% | US$5.00 | US$4.00 | n/a | 2 |
Apr ’25 | US$3.08 | US$4.50 +46.1% | 11.1% | US$5.00 | US$4.00 | n/a | 2 |
Mar ’25 | US$2.92 | US$4.50 +54.1% | 11.1% | US$5.00 | US$4.00 | n/a | 2 |
Jun ’24 | US$4.10 | US$7.67 +87.0% | 6.1% | US$8.00 | US$7.00 | US$3.03 | 3 |
May ’24 | US$4.58 | US$7.67 +67.4% | 6.1% | US$8.00 | US$7.00 | US$3.14 | 3 |
Apr ’24 | US$4.70 | US$7.67 +63.1% | 6.1% | US$8.00 | US$7.00 | US$3.08 | 3 |
Mar ’24 | US$4.69 | US$7.67 +63.5% | 6.1% | US$8.00 | US$7.00 | US$2.92 | 3 |
Nov ’23 | US$4.13 | US$9.67 +134.1% | 12.9% | US$11.00 | US$8.00 | US$3.14 | 3 |
Oct ’23 | US$4.24 | US$9.67 +128.0% | 12.9% | US$11.00 | US$8.00 | US$3.04 | 3 |
Sep ’23 | US$5.34 | US$9.67 +81.0% | 12.9% | US$11.00 | US$8.00 | US$3.35 | 3 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni, ma non ci sono abbastanza analisti che coprono il titolo per determinare la fiducia statistica di accordo.