Allbirds Valutazione
BIRD è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
2/6Punteggio di valutazione 2/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Sales rispetto ai colleghi
Price-To-Sales rispetto al settore
Price-To-Sales rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di BIRD se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: BIRD ( $7.78 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( $4.97 )
Significativamente al di sotto del valore equo: BIRD è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di BIRD?
Metrica chiave: Poiché BIRD non è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/vendite per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di BIRD su PS? | |
|---|---|
| Rapporto PS | 0.3x |
| Vendite | US$205.90m |
| Cap. di mercato | US$65.68m |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 0.2x |
| Valore d'impresa/EBITDA | -0.6x |
| Rapporto PEG | n/a |
Prezzo alle vendite Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto BIRD di PS rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PS | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 0.6x | ||
RCKY Rocky Brands | 0.4x | 3.3% | US$169.1m |
MCRA.A McRae Industries | 0.9x | n/a | US$111.8m |
WWW Wolverine World Wide | 1x | 4.5% | US$1.9b |
CULP Culp | 0.3x | 4.6% | US$64.8m |
BIRD Allbirds | 0.3x | -3.5% | US$65.7m |
Price-To-Sales rispetto ai colleghi: BIRD ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 0.3 x) rispetto alla media dei peer ( 0.6 x).
Prezzo alle vendite Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il BIRD's PS Ratio rispetto ad altre aziende del US Luxury settore?
Price-To-Sales rispetto al settore: BIRD ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 0.3 x) rispetto alla media del settore US Luxury ( 0.8 x).
Prezzo alle vendite Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il BIRD's PS Ratio rispetto al suo Fair PS Ratio? È il PS Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PS | 0.3x |
| Rapporto equo PS | 0.3x |
Price-To-Sales rispetto al rapporto equo: BIRD è costoso in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 0.3 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Sales stimato ( 0.3 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | US$7.78 | US$11.00 +41.4% | 9.1% | US$12.00 | US$10.00 | n/a | 2 |
| Oct ’25 | US$10.91 | US$13.50 +23.7% | 3.7% | US$14.00 | US$13.00 | n/a | 2 |
| Sep ’25 | US$14.13 | US$17.00 +20.3% | 17.6% | US$20.00 | US$14.00 | n/a | 2 |
| Aug ’25 | US$12.49 | US$17.00 +36.1% | 17.6% | US$20.00 | US$14.00 | n/a | 2 |
| Jul ’25 | US$9.96 | US$17.00 +70.6% | 17.6% | US$20.00 | US$14.00 | n/a | 2 |
| Jun ’25 | US$11.79 | US$17.00 +44.2% | 17.6% | US$20.00 | US$14.00 | n/a | 2 |
| May ’25 | US$10.97 | US$19.00 +73.2% | 5.3% | US$20.00 | US$18.00 | n/a | 2 |
| Apr ’25 | US$12.86 | US$19.50 +51.7% | 4.4% | US$20.00 | US$18.00 | n/a | 4 |
| Mar ’25 | US$18.19 | US$23.00 +26.4% | 22.6% | US$32.00 | US$20.00 | n/a | 4 |
| Feb ’25 | US$19.55 | US$23.40 +19.7% | 20.2% | US$32.00 | US$20.00 | n/a | 5 |
| Jan ’25 | US$24.50 | US$22.83 -6.8% | 19.7% | US$32.00 | US$20.00 | n/a | 6 |
| Dec ’24 | US$20.60 | US$23.50 +14.1% | 25.0% | US$36.00 | US$20.00 | n/a | 6 |
| Nov ’24 | US$16.16 | US$30.00 +85.7% | 27.2% | US$40.00 | US$20.00 | US$11.06 | 6 |
| Oct ’24 | US$22.20 | US$32.86 +48.0% | 21.3% | US$40.00 | US$20.00 | US$10.91 | 7 |
| Sep ’24 | US$26.20 | US$37.50 +43.1% | 37.1% | US$70.00 | US$20.00 | US$14.13 | 8 |
| Aug ’24 | US$29.40 | US$41.25 +40.3% | 39.2% | US$80.00 | US$20.00 | US$12.49 | 8 |
| Jul ’24 | US$25.20 | US$41.25 +63.7% | 39.2% | US$80.00 | US$20.00 | US$9.96 | 8 |
| Jun ’24 | US$24.00 | US$41.25 +71.9% | 39.2% | US$80.00 | US$20.00 | US$11.79 | 8 |
| May ’24 | US$25.00 | US$45.56 +82.2% | 47.5% | US$100.00 | US$20.00 | US$10.97 | 9 |
| Apr ’24 | US$24.00 | US$52.78 +119.9% | 41.2% | US$100.00 | US$30.00 | US$12.86 | 9 |
| Mar ’24 | US$57.00 | US$98.00 +71.9% | 37.0% | US$180.00 | US$60.00 | US$18.19 | 10 |
| Feb ’24 | US$58.60 | US$98.00 +67.2% | 37.0% | US$180.00 | US$60.00 | US$19.55 | 10 |
| Jan ’24 | US$48.40 | US$100.00 +106.6% | 34.1% | US$180.00 | US$60.00 | US$24.50 | 11 |
| Dec ’23 | US$57.20 | US$101.82 +78.0% | 31.8% | US$180.00 | US$60.00 | US$20.60 | 11 |
| Nov ’23 | US$68.00 | US$131.82 +93.9% | 36.4% | US$260.00 | US$80.00 | US$16.16 | 11 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni, ma non ci sono abbastanza analisti che coprono il titolo per determinare la fiducia statistica di accordo.