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Allbirds Valutazione
BIRD è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
2/6Punteggio di valutazione 2/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Sales rispetto ai colleghi
Price-To-Sales rispetto al settore
Price-To-Sales rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di BIRD se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: BIRD ( $0.73 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( $0.29 )
Significativamente al di sotto del valore equo: BIRD è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di BIRD?
Altre metriche finanziarie che possono essere utili per la valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di BIRD su n/a? | |
|---|---|
| n/a | 0x |
| n/a | n/a |
| Cap. di mercato | US$111.42m |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 0.4x |
| Valore d'impresa/EBITDA | -1x |
| Rapporto PEG | n/a |
Prezzo alle vendite Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto BIRD di PS rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PS | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 0.9x | ||
MCRA.A McRae Industries | 0.9x | n/a | US$106.6m |
RCKY Rocky Brands | 0.5x | 3.5% | US$240.2m |
WWW Wolverine World Wide | 0.6x | 1.4% | US$1.1b |
SHOO Steven Madden | 1.5x | 6.2% | US$3.3b |
BIRD Allbirds | 0.4x | -3.4% | US$111.4m |
Price-To-Sales rispetto ai colleghi: BIRD ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 0.5 x) rispetto alla media dei peer ( 0.9 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il BIRD's PE Ratio rispetto ad altre aziende del US Luxury settore?
Price-To-Sales rispetto al settore: BIRD ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 0.5 x) rispetto alla media del settore US Luxury ( 0.8 x).
Prezzo alle vendite Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il BIRD's PS Ratio rispetto al suo Fair PS Ratio? È il PS Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PS | 0.4x |
| Rapporto equo PS | 0.3x |
Price-To-Sales rispetto al rapporto equo: BIRD è costoso in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 0.5 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Sales stimato ( 0.3 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | US$0.59 | US$0.85 +44.8% | 17.6% | US$1.00 | US$0.70 | n/a | 2 |
| Aug ’25 | US$0.62 | US$0.85 +36.1% | 17.6% | US$1.00 | US$0.70 | n/a | 2 |
| Jul ’25 | US$0.50 | US$0.85 +70.6% | 17.6% | US$1.00 | US$0.70 | n/a | 2 |
| Jun ’25 | US$0.59 | US$0.85 +44.2% | 17.6% | US$1.00 | US$0.70 | n/a | 2 |
| May ’25 | US$0.55 | US$0.95 +73.2% | 5.3% | US$1.00 | US$0.90 | n/a | 2 |
| Apr ’25 | US$0.64 | US$0.97 +51.7% | 4.4% | US$1.00 | US$0.90 | n/a | 4 |
| Mar ’25 | US$0.91 | US$1.15 +26.4% | 22.6% | US$1.60 | US$1.00 | n/a | 4 |
| Feb ’25 | US$0.98 | US$1.17 +19.7% | 20.2% | US$1.60 | US$1.00 | n/a | 5 |
| Jan ’25 | US$1.23 | US$1.14 -6.8% | 19.7% | US$1.60 | US$1.00 | n/a | 6 |
| Dec ’24 | US$1.03 | US$1.18 +14.1% | 25.0% | US$1.80 | US$1.00 | n/a | 6 |
| Nov ’24 | US$0.81 | US$1.50 +85.7% | 27.2% | US$2.00 | US$1.00 | n/a | 6 |
| Oct ’24 | US$1.11 | US$1.64 +48.0% | 21.3% | US$2.00 | US$1.00 | n/a | 7 |
| Sep ’24 | US$1.31 | US$1.88 +43.1% | 37.1% | US$3.50 | US$1.00 | US$0.71 | 8 |
| Aug ’24 | US$1.47 | US$2.06 +40.3% | 39.2% | US$4.00 | US$1.00 | US$0.62 | 8 |
| Jul ’24 | US$1.26 | US$2.06 +63.7% | 39.2% | US$4.00 | US$1.00 | US$0.50 | 8 |
| Jun ’24 | US$1.20 | US$2.06 +71.9% | 39.2% | US$4.00 | US$1.00 | US$0.59 | 8 |
| May ’24 | US$1.25 | US$2.28 +82.2% | 47.5% | US$5.00 | US$1.00 | US$0.55 | 9 |
| Apr ’24 | US$1.20 | US$2.64 +119.9% | 41.2% | US$5.00 | US$1.50 | US$0.64 | 9 |
| Mar ’24 | US$2.85 | US$4.90 +71.9% | 37.0% | US$9.00 | US$3.00 | US$0.91 | 10 |
| Feb ’24 | US$2.93 | US$4.90 +67.2% | 37.0% | US$9.00 | US$3.00 | US$0.98 | 10 |
| Jan ’24 | US$2.42 | US$5.00 +106.6% | 34.1% | US$9.00 | US$3.00 | US$1.23 | 11 |
| Dec ’23 | US$2.86 | US$5.09 +78.0% | 31.8% | US$9.00 | US$3.00 | US$1.03 | 11 |
| Nov ’23 | US$3.40 | US$6.59 +93.9% | 36.4% | US$13.00 | US$4.00 | US$0.81 | 11 |
| Oct ’23 | US$3.04 | US$6.68 +119.8% | 34.7% | US$13.00 | US$5.00 | US$1.11 | 11 |
| Sep ’23 | US$4.00 | US$6.86 +71.6% | 32.9% | US$13.00 | US$5.00 | US$1.31 | 11 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni, ma non ci sono abbastanza analisti che coprono il titolo per determinare la fiducia statistica di accordo.