Aterian Valutazione
ATER è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
3/6Punteggio di valutazione 3/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Sales rispetto ai colleghi
Price-To-Sales rispetto al settore
Price-To-Sales rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di ATER se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: Dati insufficienti per calcolare il valore equo di ATER ai fini dell'analisi di valutazione.
Significativamente al di sotto del valore equo: Dati insufficienti per calcolare il valore equo di ATER ai fini dell'analisi di valutazione.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di ATER?
Metrica chiave: Poiché ATER non è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/vendite per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di ATER su PS? | |
|---|---|
| Rapporto PS | 0.2x |
| Vendite | US$107.19m |
| Cap. di mercato | US$17.14m |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 0.08x |
| Valore d'impresa/EBITDA | -0.5x |
| Rapporto PEG | n/a |
Prezzo alle vendite Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto ATER di PS rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PS | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 0.6x | ||
FEBO Fenbo Holdings | 1.4x | n/a | US$22.1m |
VIOT Viomi Technology | 0.3x | n/a | US$104.4m |
QEPC Q.E.P | 0.5x | n/a | US$114.3m |
IRBT iRobot | 0.2x | -5.4% | US$220.3m |
ATER Aterian | 0.2x | 1.1% | US$17.1m |
Price-To-Sales rispetto ai colleghi: ATER ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 0.2 x) rispetto alla media dei peer ( 0.6 x).
Prezzo alle vendite Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il ATER's PS Ratio rispetto ad altre aziende del US Consumer Durables settore?
Price-To-Sales rispetto al settore: ATER ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 0.2 x) rispetto alla media del settore US Consumer Durables ( 0.8 x).
Prezzo alle vendite Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il ATER's PS Ratio rispetto al suo Fair PS Ratio? È il PS Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PS | 0.2x |
| Rapporto equo PS | 0.3x |
Price-To-Sales rispetto al rapporto equo: ATER ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 0.2 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Sales stimato ( 0.3 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | US$2.39 | US$8.50 +255.6% | 41.2% | US$12.00 | US$5.00 | n/a | 2 |
| Nov ’25 | US$2.83 | US$8.50 +200.4% | 41.2% | US$12.00 | US$5.00 | n/a | 2 |
| Oct ’25 | US$2.79 | US$8.50 +204.7% | 41.2% | US$12.00 | US$5.00 | n/a | 2 |
| Sep ’25 | US$2.99 | US$9.67 +223.3% | 34.1% | US$12.00 | US$5.00 | n/a | 3 |
| Aug ’25 | US$2.88 | US$9.67 +235.6% | 34.1% | US$12.00 | US$5.00 | n/a | 3 |
| Jul ’25 | US$2.54 | US$9.67 +280.6% | 34.1% | US$12.00 | US$5.00 | n/a | 3 |
| Jun ’25 | US$2.63 | US$9.67 +267.6% | 34.1% | US$12.00 | US$5.00 | n/a | 3 |
| Apr ’25 | US$2.51 | US$10.00 +298.4% | 28.3% | US$12.00 | US$6.00 | n/a | 3 |
| Mar ’25 | US$5.71 | US$9.00 +57.7% | 33.3% | US$12.00 | US$6.00 | n/a | 2 |
| Feb ’25 | US$3.72 | US$9.00 +142.0% | 33.3% | US$12.00 | US$6.00 | n/a | 2 |
| Jan ’25 | US$4.18 | US$9.00 +115.2% | 33.3% | US$12.00 | US$6.00 | n/a | 2 |
| Dec ’24 | US$4.05 | US$9.00 +122.5% | 33.3% | US$12.00 | US$6.00 | n/a | 2 |
| Nov ’24 | US$3.22 | US$9.00 +179.5% | 33.3% | US$12.00 | US$6.00 | US$2.83 | 2 |
| Oct ’24 | US$3.92 | US$9.00 +129.4% | 33.3% | US$12.00 | US$6.00 | US$2.79 | 2 |
| Sep ’24 | US$4.29 | US$9.00 +109.8% | 33.3% | US$12.00 | US$6.00 | US$2.99 | 2 |
| Aug ’24 | US$5.93 | US$15.00 +153.1% | 60.0% | US$24.00 | US$6.00 | US$2.88 | 2 |
| Jul ’24 | US$5.52 | US$17.10 +209.8% | 40.4% | US$24.00 | US$10.20 | US$2.54 | 2 |
| Jun ’24 | US$7.12 | US$17.10 +140.1% | 40.4% | US$24.00 | US$10.20 | US$2.63 | 2 |
| May ’24 | US$8.81 | US$26.00 +195.2% | 39.2% | US$36.00 | US$12.00 | US$2.38 | 3 |
| Apr ’24 | US$10.32 | US$31.80 +208.1% | 36.6% | US$48.00 | US$12.00 | US$2.51 | 5 |
| Mar ’24 | US$13.68 | US$34.20 +150.0% | 33.1% | US$48.00 | US$15.00 | US$5.71 | 5 |
| Feb ’24 | US$18.24 | US$31.00 +70.0% | 40.5% | US$48.00 | US$15.00 | US$3.72 | 6 |
| Jan ’24 | US$9.24 | US$33.60 +263.5% | 45.7% | US$48.00 | US$15.00 | US$4.18 | 5 |
| Dec ’23 | US$13.20 | US$33.60 +154.5% | 45.7% | US$48.00 | US$15.00 | US$4.05 | 5 |
| Nov ’23 | US$12.84 | US$55.20 +329.9% | 31.8% | US$84.00 | US$30.00 | US$3.22 | 5 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni, ma non ci sono abbastanza analisti che coprono il titolo per determinare la fiducia statistica di accordo.