Sdiptech AB (publ)

OTCPK:SDTH.F Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: US$808.9m

Sdiptech Valutazione

SDTH.F è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

5/6

Punteggio di valutazione 5/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di SDTH.F se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: SDTH.F ( $21.59 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( $47.09 )

Significativamente al di sotto del valore equo: SDTH.F viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di SDTH.F?

Metrica chiave: Poiché SDTH.F è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per SDTH.F. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di SDTH.F per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di SDTH.F su PE?
Rapporto PE22.4x
GuadagniSEK 402.20m
Cap. di mercatoSEK 9.00b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto SDTH.F di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di SDTH.F rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari41.8x
HCCI Heritage-Crystal Clean
14.6x-9.0%US$1.1b
CECO CECO Environmental
85.7x44.9%US$1.0b
SP SP Plus
35.3xn/aUS$1.1b
ARIS Aris Water Solutions
31.5x32.6%US$1.5b
SDTH.F Sdiptech
22.4x21.7%US$9.0b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: SDTH.F ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 22.4 x) rispetto alla media dei peer ( 50 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il SDTH.F's PE Ratio rispetto ad altre aziende del US Commercial Services settore?

6 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
SGTM Sustainable Green Team
3.2xn/aUS$35.60m
PGTK Pacific Green Technologies
3.6xn/aUS$28.52m
OMEX Odyssey Marine Exploration
0.7xn/aUS$8.79m
BLPG Blue Line Protection Group
4.4xn/aUS$454.58k
SDTH.F 22.4xMedia del settore 30.7xNo. of Companies9PE020406080100+
6 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: SDTH.F ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 22.4 x) rispetto alla media del settore US Commercial Services ( 30.7 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il SDTH.F's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

SDTH.F PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 22.4x
Rapporto equo PE n/a

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: Dati insufficienti per calcolare il Fair Ratio di SDTH.F Price-To-Earnings per l'analisi di valutazione.

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti SDTH.F e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attualen/a
US$33.47
0%
2.3%US$34.58US$32.76n/a4
Dec ’25US$21.59
US$33.47
+55.0%
2.3%US$34.58US$32.76n/a4
Nov ’25n/a
US$35.84
0%
4.3%US$37.57US$33.82n/a4
Oct ’25n/a
US$38.65
0%
2.0%US$39.59US$37.61n/a4
Sep ’25n/a
US$37.15
0%
1.9%US$37.98US$36.08n/a4
Aug ’25n/a
US$36.49
0%
1.9%US$37.31US$35.44n/a4
Jul ’25US$31.41
US$35.78
+13.9%
2.5%US$36.73US$34.35n/a4
Jun ’25n/a
US$33.52
0%
7.6%US$35.55US$29.93n/a3
May ’25US$25.25
US$32.15
+27.3%
7.0%US$34.74US$29.26n/a3
Apr ’25n/a
US$33.43
0%
7.0%US$36.12US$30.42n/a3
Mar ’25n/a
US$33.43
0%
7.0%US$36.12US$30.42n/a3
Feb ’25US$24.57
US$34.61
+40.9%
9.5%US$37.40US$30.02n/a3
Jan ’25n/a
US$34.61
0%
9.5%US$37.40US$30.02n/a3
Dec ’24n/a
US$30.87
0%
15.9%US$35.90US$23.81US$21.594
Nov ’24n/a
US$30.73
0%
15.4%US$34.04US$22.57n/a4
Oct ’24n/a
US$33.63
0%
9.9%US$38.25US$28.87n/a4
Sep ’24n/a
US$33.63
0%
9.9%US$38.25US$28.87n/a4
Aug ’24n/a
US$35.44
0%
9.9%US$40.32US$30.43n/a4
Jul ’24n/a
US$32.69
0%
12.2%US$38.46US$27.75US$31.414
Jun ’24n/a
US$33.32
0%
13.6%US$39.90US$28.78n/a4
May ’24n/a
US$33.01
0%
13.3%US$38.66US$27.64US$25.254
Apr ’24n/a
US$33.01
0%
13.3%US$38.66US$27.64n/a4
Mar ’24n/a
US$33.01
0%
13.3%US$38.66US$27.64n/a4
Feb ’24n/a
US$32.94
0%
14.1%US$38.90US$27.72US$24.574
Jan ’24n/a
US$31.90
0%
16.4%US$38.46US$26.15n/a4
Dec ’23US$22.15
US$31.90
+44.0%
16.4%US$38.46US$26.15n/a4

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.

Scoprire le aziende sottovalutate

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2024/12/24 01:05
Prezzo dell'azione a fine giornata2024/11/25 00:00
Guadagni2024/09/30
Guadagni annuali2023/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .

Fonti analitiche

Sdiptech AB (publ) è coperta da 7 analisti. 4 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Gerhard OrgonasBerenberg
Karl VikströmBerenberg
Robert RedinCarnegie Investment Bank AB