GlobalData Valutazione
GLDA.F è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
3/6Punteggio di valutazione 3/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di GLDA.F se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: GLDA.F ( $2.6 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( $5.07 )
Significativamente al di sotto del valore equo: GLDA.F viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di GLDA.F?
Metrica chiave: Poiché GLDA.F è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di GLDA.F su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 45.5x |
| Guadagni | UK£33.10m |
| Cap. di mercato | UK£1.51b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 4.8x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 16x |
| Rapporto PEG | 1.6x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto GLDA.F di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 38.7x | ||
HURN Huron Consulting Group | 23.8x | 17.9% | US$2.0b |
ICFI ICF International | 20.8x | 12.5% | US$2.2b |
INOD Innodata | 57.3x | 22.7% | US$1.2b |
LZ LegalZoom.com | 53x | 27.1% | US$1.3b |
GLDA.F GlobalData | 45.5x | 27.7% | US$1.5b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: GLDA.F è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 45.5 x) rispetto alla media dei peer ( 38.7 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il GLDA.F's PE Ratio rispetto ad altre aziende del US Professional Services settore?
Price-To-Earnings rispetto al settore: GLDA.F è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 45.5 x) rispetto alla media del settore US Professional Services ( 24 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il GLDA.F's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 45.5x |
| Rapporto equo PE | n/a |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: Dati insufficienti per calcolare il Fair Ratio di GLDA.F Price-To-Earnings per l'analisi di valutazione.
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | US$2.60 | US$3.48 +33.9% | 12.7% | US$4.21 | US$2.90 | n/a | 6 |
| Dec ’25 | n/a | US$3.53 0% | 11.0% | US$4.21 | US$3.18 | n/a | 6 |
| Nov ’25 | n/a | US$3.64 0% | 11.0% | US$4.34 | US$3.28 | n/a | 6 |
| Oct ’25 | n/a | US$3.64 0% | 11.0% | US$4.34 | US$3.28 | n/a | 6 |
| Sep ’25 | n/a | US$3.49 0% | 11.8% | US$4.22 | US$3.19 | n/a | 5 |
| Aug ’25 | n/a | US$3.57 0% | 13.9% | US$4.47 | US$3.21 | n/a | 5 |
| Jul ’25 | US$2.50 | US$3.46 +38.5% | 15.3% | US$4.40 | US$2.92 | n/a | 5 |
| Jun ’25 | n/a | US$3.38 0% | 17.0% | US$4.36 | US$2.89 | n/a | 4 |
| May ’25 | US$2.66 | US$3.42 +28.8% | 17.0% | US$4.42 | US$2.93 | n/a | 4 |
| Apr ’25 | n/a | US$3.42 0% | 17.0% | US$4.42 | US$2.93 | n/a | 4 |
| Mar ’25 | n/a | US$3.43 0% | 17.0% | US$4.42 | US$2.94 | n/a | 4 |
| Feb ’25 | n/a | US$3.43 0% | 17.0% | US$4.42 | US$2.94 | n/a | 4 |
| Jan ’25 | n/a | US$3.26 0% | 20.5% | US$4.42 | US$2.84 | US$2.60 | 4 |
| Dec ’24 | n/a | US$3.30 0% | 19.5% | US$4.39 | US$2.83 | n/a | 4 |
| Nov ’24 | n/a | US$3.30 0% | 19.5% | US$4.39 | US$2.83 | n/a | 4 |
| Oct ’24 | n/a | US$3.30 0% | 19.5% | US$4.39 | US$2.83 | n/a | 4 |
| Sep ’24 | n/a | US$3.32 0% | 17.6% | US$4.45 | US$2.86 | n/a | 5 |
| Aug ’24 | n/a | US$3.32 0% | 17.6% | US$4.45 | US$2.86 | n/a | 5 |
| Jul ’24 | n/a | US$3.24 0% | 18.2% | US$4.38 | US$2.78 | US$2.50 | 5 |
| Jun ’24 | n/a | US$3.24 0% | 18.2% | US$4.38 | US$2.78 | n/a | 5 |
| May ’24 | n/a | US$3.24 0% | 18.2% | US$4.38 | US$2.78 | US$2.66 | 5 |
| Apr ’24 | n/a | US$3.20 0% | 17.7% | US$4.30 | US$2.75 | n/a | 5 |
| Mar ’24 | n/a | US$3.11 0% | 18.2% | US$4.22 | US$2.70 | n/a | 5 |
| Feb ’24 | n/a | US$3.16 0% | 19.0% | US$4.34 | US$2.69 | n/a | 5 |
| Jan ’24 | n/a | US$2.74 0% | 10.3% | US$3.23 | US$2.53 | n/a | 4 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2025/01/01 17:57 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2024/12/30 00:00 |
| Guadagni | 2024/06/30 |
| Guadagni annuali | 2023/12/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
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| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
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| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .
Fonti analitiche
GlobalData Plc è coperta da 10 analisti. 6 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Ciaran Donnelly | Berenberg |
| Robert Chantry | Berenberg |
| Daniel Thomas Cowan | HSBC |