Experian plc

OTCPK:EXPG.F Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: US$45.4b

Experian Valutazione

EXPG.F è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

1/6

Punteggio di valutazione 1/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di EXPG.F se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
US$49.12
Fair Value
0.8% overvalued intrinsic discount
15
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: EXPG.F ( $49.53 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( $49.12 )

Significativamente al di sotto del valore equo: EXPG.F è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di EXPG.F?

Metrica chiave: Poiché EXPG.F è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per EXPG.F. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di EXPG.F per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di EXPG.F su PE?
Rapporto PE38.7x
GuadagniUS$1.18b
Cap. di mercatoUS$45.36b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto EXPG.F di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di EXPG.F rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari50.9x
VRSK Verisk Analytics
44.3x8.3%US$40.8b
EFX Equifax
59.5x25.1%US$33.1b
LDOS Leidos Holdings
15.7x5.5%US$18.9b
TRU TransUnion
83.9x32.6%US$19.0b
EXPG.F Experian
38.7x12.4%US$36.3b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: EXPG.F ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 38.7 x) rispetto alla media dei peer ( 50.9 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il EXPG.F's PE Ratio rispetto ad altre aziende del US Professional Services settore?

11 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
CNDT Conduent
1.4x-104.3%US$626.77m
CIH China Index Holdings
3.5xn/aUS$87.15m
STCN Steel Connect
3.8xn/aUS$78.15m
ALJJ ALJ Regional Holdings
0.7xn/aUS$70.26m
EXPG.F 38.7xMedia del settore 24.5xNo. of Companies11PE01632486480+
11 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: EXPG.F è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 38.7 x) rispetto alla media del settore US Professional Services ( 24.5 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il EXPG.F's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

EXPG.F PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 38.7x
Rapporto equo PE n/a

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: Dati insufficienti per calcolare il Fair Ratio di EXPG.F Price-To-Earnings per l'analisi di valutazione.

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti EXPG.F e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeUS$49.53
US$53.46
+7.9%
11.9%US$67.07US$37.19n/a15
Jan ’26US$43.25
US$55.67
+28.7%
7.9%US$65.55US$47.84n/a15
Dec ’25US$47.81
US$55.19
+15.4%
8.0%US$65.55US$47.84n/a15
Nov ’25US$50.34
US$56.83
+12.9%
9.4%US$69.68US$48.17n/a15
Oct ’25US$52.29
US$54.55
+4.3%
9.7%US$69.68US$45.34n/a15
Sep ’25US$48.80
US$51.25
+5.0%
12.2%US$61.78US$31.79n/a15
Aug ’25US$46.09
US$51.31
+11.3%
11.9%US$61.78US$31.79n/a16
Jul ’25US$45.48
US$49.54
+8.9%
11.9%US$56.03US$31.79n/a16
Jun ’25US$47.01
US$48.53
+3.2%
14.1%US$55.58US$31.79n/a17
May ’25US$40.73
US$45.31
+11.2%
13.6%US$53.97US$31.67n/a17
Apr ’25US$43.26
US$44.51
+2.9%
14.0%US$53.84US$31.67n/a16
Mar ’25US$43.07
US$42.77
-0.7%
14.7%US$53.84US$31.67n/a14
Feb ’25US$42.50
US$41.72
-1.8%
14.1%US$53.84US$31.67US$49.5815
Jan ’25US$39.82
US$39.61
-0.5%
13.6%US$49.80US$30.44US$43.2515
Dec ’24US$36.77
US$39.24
+6.7%
13.2%US$49.80US$30.44US$47.8115
Nov ’24US$29.89
US$40.27
+34.7%
13.6%US$51.74US$32.09US$50.3414
Oct ’24US$32.56
US$40.66
+24.9%
13.6%US$51.74US$32.09US$52.2914
Sep ’24US$34.40
US$41.02
+19.2%
12.9%US$51.74US$32.09US$48.8015
Aug ’24US$39.33
US$41.24
+4.8%
12.3%US$51.74US$32.09US$46.0916
Jul ’24US$38.25
US$39.46
+3.2%
12.1%US$47.41US$31.15US$45.4816
Jun ’24US$35.15
US$39.56
+12.6%
11.9%US$47.41US$31.15US$47.0117
May ’24US$35.43
US$39.47
+11.4%
12.6%US$48.49US$30.69US$40.7316
Apr ’24US$32.12
US$39.79
+23.9%
11.8%US$48.49US$30.69US$43.2616
Mar ’24n/a
US$39.90
0%
11.6%US$48.49US$30.69US$43.0716
Feb ’24US$36.51
US$40.08
+9.8%
11.9%US$48.49US$30.69US$42.5016
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 15 Analysts
US$53.08
Fair Value
6.7% undervalued intrinsic discount
15
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.

Scoprire le aziende sottovalutate

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/02/05 07:39
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/02/05 00:00
Guadagni2024/09/30
Guadagni annuali2024/03/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

Experian plc è coperta da 43 analisti. 15 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Daniel LebenBaird
Paul Daniel SullivanBarclays
James RosenthalBarclays