Arcadis Valutazione
ARCV.F è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
5/6Punteggio di valutazione 5/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di ARCV.F se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: ARCV.F ( $46.34 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( $112.55 )
Significativamente al di sotto del valore equo: ARCV.F viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di ARCV.F?
Metrica chiave: Poiché ARCV.F è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di ARCV.F su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 16.1x |
| Guadagni | €243.00m |
| Cap. di mercato | €3.91b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 0.9x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 9.9x |
| Rapporto PEG | 1.2x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto ARCV.F di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 31.7x | ||
CBZ CBIZ | 44.3x | 46.1% | US$3.8b |
FCN FTI Consulting | 21.4x | 10.3% | US$5.6b |
EXPO Exponent | 36.3x | 3.8% | US$3.9b |
PSN Parsons | 24.9x | 17.2% | US$6.7b |
ARCV.F Arcadis | 16.1x | 13.5% | US$3.9b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: ARCV.F ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 16.1 x) rispetto alla media dei peer ( 31.7 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il ARCV.F's PE Ratio rispetto ad altre aziende del US Professional Services settore?
Price-To-Earnings rispetto al settore: ARCV.F ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 16.1 x) rispetto alla media del settore US Professional Services ( 21.3 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il ARCV.F's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 16.1x |
| Rapporto equo PE | n/a |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: Dati insufficienti per calcolare il Fair Ratio di ARCV.F Price-To-Earnings per l'analisi di valutazione.
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | n/a | US$73.95 0% | 14.1% | US$91.56 | US$56.43 | n/a | 7 |
| Apr ’26 | US$51.82 | US$76.93 +48.5% | 8.2% | US$86.06 | US$68.20 | n/a | 7 |
| Mar ’26 | n/a | US$73.56 0% | 8.5% | US$82.87 | US$65.67 | n/a | 8 |
| Feb ’26 | US$56.85 | US$73.81 +29.8% | 7.0% | US$82.75 | US$67.43 | n/a | 8 |
| Jan ’26 | n/a | US$77.25 0% | 6.6% | US$85.71 | US$69.84 | n/a | 8 |
| Dec ’25 | n/a | US$78.57 0% | 6.1% | US$87.78 | US$71.52 | n/a | 8 |
| Nov ’25 | US$67.69 | US$78.57 +16.1% | 6.1% | US$87.78 | US$71.52 | n/a | 8 |
| Oct ’25 | n/a | US$78.06 0% | 5.5% | US$83.46 | US$72.33 | n/a | 7 |
| Sep ’25 | US$73.00 | US$75.18 +3.0% | 6.2% | US$81.14 | US$66.69 | n/a | 7 |
| Aug ’25 | US$69.80 | US$72.75 +4.2% | 5.4% | US$78.72 | US$65.15 | n/a | 7 |
| Jul ’25 | US$62.00 | US$70.60 +13.9% | 3.8% | US$73.99 | US$64.81 | n/a | 7 |
| Jun ’25 | US$66.00 | US$70.29 +6.5% | 4.4% | US$74.48 | US$65.24 | n/a | 7 |
| May ’25 | US$65.00 | US$69.00 +6.2% | 4.4% | US$73.12 | US$64.05 | US$46.34 | 7 |
| Apr ’25 | US$58.95 | US$67.44 +14.4% | 4.5% | US$73.58 | US$64.45 | US$51.82 | 7 |
| Mar ’25 | US$58.81 | US$63.79 +8.5% | 4.2% | US$66.19 | US$58.05 | n/a | 7 |
| Feb ’25 | US$53.64 | US$61.71 +15.0% | 4.5% | US$65.20 | US$57.60 | US$56.85 | 7 |
| Jan ’25 | US$54.25 | US$60.26 +11.1% | 6.4% | US$65.83 | US$53.76 | n/a | 6 |
| Dec ’24 | US$50.15 | US$60.26 +20.2% | 6.4% | US$65.83 | US$53.76 | n/a | 6 |
| Nov ’24 | US$42.52 | US$52.65 +23.8% | 8.3% | US$56.62 | US$43.39 | US$67.69 | 6 |
| Oct ’24 | US$45.50 | US$53.16 +16.8% | 7.8% | US$56.13 | US$44.25 | n/a | 6 |
| Sep ’24 | US$46.41 | US$53.20 +14.6% | 8.1% | US$56.55 | US$44.59 | US$73.00 | 6 |
| Aug ’24 | US$43.00 | US$52.97 +23.2% | 8.4% | US$57.03 | US$44.97 | US$69.80 | 5 |
| Jul ’24 | n/a | US$53.18 0% | 3.8% | US$55.33 | US$50.49 | US$62.00 | 3 |
| Jun ’24 | US$40.60 | US$52.85 +30.2% | 6.1% | US$55.89 | US$48.40 | US$66.00 | 3 |
| May ’24 | US$41.37 | US$52.65 +27.3% | 5.9% | US$56.45 | US$48.89 | US$65.00 | 3 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2025/05/06 09:40 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2025/04/28 00:00 |
| Guadagni | 2024/12/31 |
| Guadagni annuali | 2024/12/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.
Fonti analitiche
Arcadis NV è coperta da 17 analisti. 7 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Robert Jan Vos | ABN AMRO Bank N.V. |
| Himanshu Agarwal | BofA Global Research |
| Robert Van Overbeek | CA Cheuvreux |