CompX International Valutazione

CIX è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

3/6

Punteggio di valutazione 3/6

Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di CIX se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: CIX ($28.89) is trading below our estimate of fair value ($63.63)

Significativamente al di sotto del valore equo: CIX is trading below fair value by more than 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di CIX?

Altre metriche finanziarie che possono essere utili per la valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto n/a per CIX. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di CIX per la sua attuale multiplo preferito.
Qual è il rapporto di CIX su n/a?
n/a	0x
n/a	n/a
Cap. di mercato	US$345.54m

CIX metriche e indici di valutazione chiave. Dal rapporto prezzo/utili, prezzo/vendite e prezzo/valore contabile al rapporto di crescita prezzo/utili, valore d'impresa ed EBITDA.
Statistiche chiave
Valore d'impresa/Ricavi	1.7x
Valore d'impresa/EBITDA	9.9x
Rapporto PEG	n/a

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto CIX di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di CIX rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
Azienda	Avanti PE	Crescita stimata	Cap. di mercato
Media dei pari	13.5x
NL NL Industries	16.8x	n/a	US$377.1m
VIRC Virco Mfg	8.5x	2.2%	US$228.1m
YIBO Planet Image International	21.3x	n/a	US$156.3m
ACU Acme United	7.4x	-15.5%	US$146.5m
CIX CompX International	16.9x	n/a	US$345.5m

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: CIX is expensive based on its Price-To-Earnings Ratio (16.9x) compared to the peer average (13.5x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il CIX's PE Ratio rispetto ad altre aziende del US Commercial Services settore?

0 Aziende	Prezzo / Guadagni	Crescita stimata	Cap. di mercato
Media del settore	n/a	14.5%
	n/a	n/a	n/a

Recupero dei dati

0 Aziende	Prezzo / Guadagni	Crescita stimata	Cap. di mercato
Media del settore	n/a	14.5%
	n/a	n/a	n/a

No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: CIX is good value based on its Price-To-Earnings Ratio (16.9x) compared to the US Commercial Services industry average (27.4x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il CIX's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

CIX PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE	16.4x
Rapporto equo PE	n/a

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: Insufficient data to calculate CIX's Price-To-Earnings Fair Ratio for valuation analysis.

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

Previsione dell'analista: Insufficient data to show price forecast.