CompX International Valutazione
CIX è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
3/6Punteggio di valutazione 3/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di CIX se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: CIX ( $27.98 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( $118.24 )
Significativamente al di sotto del valore equo: CIX viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di CIX?
Metrica chiave: Poiché CIX è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di CIX su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 18.4x |
| Guadagni | US$18.77m |
| Cap. di mercato | US$351.82m |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 1.9x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 12.5x |
| Rapporto PEG | n/a |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto CIX di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 12.2x | ||
NL NL Industries | 6.6x | n/a | US$378.1m |
YIBO Planet Image International | 24.8x | n/a | US$198.8m |
VIRC Virco Mfg | 9.4x | 2.2% | US$253.3m |
ACU Acme United | 7.8x | -15.5% | US$153.6m |
CIX CompX International | 18.4x | n/a | US$351.8m |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: CIX è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 18.4 x) rispetto alla media dei peer ( 12.2 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il CIX's PE Ratio rispetto ad altre aziende del US Commercial Services settore?
| 4 Aziende | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
PGTK Pacific Green Technologies | 3.9x | n/a | US$31.27m |
OMEX Odyssey Marine Exploration | 0.7x | n/a | US$8.30m |
DGWR Deep Green Waste & Recycling | 0.9x | n/a | US$557.97k |
IGOT Fomo Worldwide | 0.00007x | n/a | US$112.00 |
| 4 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: CIX ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 18.4 x) rispetto alla media del settore US Commercial Services ( 31.1 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il CIX's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 18.4x |
| Rapporto equo PE | n/a |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: Dati insufficienti per calcolare il Fair Ratio di CIX Price-To-Earnings per l'analisi di valutazione.
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
Previsione dell'analista: Dati insufficienti per mostrare la previsione dei prezzi.