Quest Resource Holding Valutazione
QRHC è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
5/6Punteggio di valutazione 5/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Sales rispetto ai colleghi
Price-To-Sales rispetto al settore
Price-To-Sales rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di QRHC se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: QRHC ( $7.05 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( $12.54 )
Significativamente al di sotto del valore equo: QRHC viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di QRHC?
Metrica chiave: Poiché QRHC non è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/vendite per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di QRHC su PS? | |
|---|---|
| Rapporto PS | 0.5x |
| Vendite | US$287.90m |
| Cap. di mercato | US$142.88m |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 0.8x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 15.2x |
| Rapporto PEG | n/a |
Prezzo alle vendite Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto QRHC di PS rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PS | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 3.5x | ||
BEEP Mobile Infrastructure | 2.8x | n/a | US$104.6m |
PESI Perma-Fix Environmental Services | 3.5x | 47.0% | US$228.4m |
BCHT Birchtech | 4x | n/a | US$65.7m |
LNZA LanzaTech Global | 3.9x | 42.5% | US$211.6m |
QRHC Quest Resource Holding | 0.5x | 9.8% | US$142.9m |
Price-To-Sales rispetto ai colleghi: QRHC ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 0.5 x) rispetto alla media dei peer ( 3.5 x).
Prezzo alle vendite Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il QRHC's PS Ratio rispetto ad altre aziende del US Commercial Services settore?
Price-To-Sales rispetto al settore: QRHC ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 0.5 x) rispetto alla media del settore US Commercial Services ( 1.6 x).
Prezzo alle vendite Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il QRHC's PS Ratio rispetto al suo Fair PS Ratio? È il PS Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PS | 0.5x |
| Rapporto equo PS | 0.4x |
Price-To-Sales rispetto al rapporto equo: QRHC è costoso in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 0.5 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Sales stimato ( 0.4 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | US$7.05 | US$11.17 +58.4% | 2.1% | US$11.50 | US$11.00 | n/a | 3 |
| Nov ’25 | US$7.87 | US$12.83 +63.1% | 1.8% | US$13.00 | US$12.50 | n/a | 3 |
| Oct ’25 | US$7.99 | US$12.83 +60.6% | 1.8% | US$13.00 | US$12.50 | n/a | 3 |
| Aug ’25 | US$8.36 | US$14.00 +67.5% | 7.1% | US$15.00 | US$13.00 | n/a | 2 |
| Jul ’25 | US$8.72 | US$14.00 +60.6% | 7.1% | US$15.00 | US$13.00 | n/a | 2 |
| Jun ’25 | US$8.84 | US$14.00 +58.4% | 7.1% | US$15.00 | US$13.00 | n/a | 2 |
| May ’25 | US$10.28 | US$11.50 +11.9% | 4.3% | US$12.00 | US$11.00 | n/a | 2 |
| Apr ’25 | US$8.49 | US$11.50 +35.5% | 4.3% | US$12.00 | US$11.00 | n/a | 2 |
| Mar ’25 | US$7.00 | US$11.67 +66.7% | 4.0% | US$12.00 | US$11.00 | n/a | 3 |
| Feb ’25 | US$6.80 | US$11.67 +71.6% | 4.0% | US$12.00 | US$11.00 | n/a | 3 |
| Jan ’25 | US$7.33 | US$11.67 +59.2% | 4.0% | US$12.00 | US$11.00 | n/a | 3 |
| Dec ’24 | US$7.17 | US$11.67 +62.7% | 4.0% | US$12.00 | US$11.00 | n/a | 3 |
| Nov ’24 | US$7.05 | US$11.67 +65.5% | 4.0% | US$12.00 | US$11.00 | US$7.87 | 3 |
| Oct ’24 | US$7.40 | US$11.67 +57.7% | 4.0% | US$12.00 | US$11.00 | US$7.99 | 3 |
| Sep ’24 | US$7.85 | US$11.67 +48.6% | 4.0% | US$12.00 | US$11.00 | US$8.84 | 3 |
| Aug ’24 | US$6.61 | US$11.33 +71.5% | 4.2% | US$12.00 | US$11.00 | US$8.36 | 3 |
| Jul ’24 | US$6.52 | US$11.33 +73.8% | 4.2% | US$12.00 | US$11.00 | US$8.72 | 3 |
| Jun ’24 | US$5.52 | US$11.50 +108.3% | 4.3% | US$12.00 | US$11.00 | US$8.84 | 4 |
| May ’24 | US$5.67 | US$11.50 +102.8% | 4.3% | US$12.00 | US$11.00 | US$10.28 | 4 |
| Apr ’24 | US$6.14 | US$11.50 +87.3% | 4.3% | US$12.00 | US$11.00 | US$8.49 | 4 |
| Mar ’24 | US$6.78 | US$12.00 +77.0% | 5.9% | US$13.00 | US$11.00 | US$7.00 | 4 |
| Feb ’24 | US$6.95 | US$12.00 +72.7% | 5.9% | US$13.00 | US$11.00 | US$6.80 | 4 |
| Jan ’24 | US$6.11 | US$12.00 +96.4% | 5.9% | US$13.00 | US$11.00 | US$7.33 | 4 |
| Dec ’23 | US$7.09 | US$12.00 +69.3% | 5.9% | US$13.00 | US$11.00 | US$7.17 | 4 |
| Nov ’23 | US$8.68 | US$11.75 +35.4% | 3.7% | US$12.00 | US$11.00 | US$7.05 | 4 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.