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HireQuest Valutazione
HQI è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
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Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di HQI se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: HQI ( $13.23 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( $9.17 )
Significativamente al di sotto del valore equo: HQI è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di HQI?
Altre metriche finanziarie che possono essere utili per la valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di HQI su n/a? | |
|---|---|
| n/a | 0x |
| n/a | n/a |
| Cap. di mercato | US$188.08m |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 5.6x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 15.9x |
| Rapporto PEG | 2.2x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto HQI di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 60.5x | ||
DLHC DLH Holdings | 50.8x | 79.8% | US$125.7m |
GLXG Galaxy Payroll Group | 139.1x | n/a | US$138.1m |
BGSF BGSF | 44.3x | 104.8% | US$92.4m |
LGCL Lucas GC | 7.9x | n/a | US$87.4m |
HQI HireQuest | 32.2x | 14.8% | US$188.1m |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: HQI ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 35.2 x) rispetto alla media dei peer ( 46.4 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il HQI's PE Ratio rispetto ad altre aziende del US Professional Services settore?
Price-To-Earnings rispetto al settore: HQI è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 31.7 x) rispetto alla media del settore US Professional Services ( 26.9 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il HQI's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 32.2x |
| Rapporto equo PE | 19x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: HQI è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 31.7 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 17.2 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | US$13.46 | US$18.00 +33.7% | 5.6% | US$19.00 | US$17.00 | n/a | 2 |
| Sep ’25 | US$14.24 | US$18.00 +26.4% | 5.6% | US$19.00 | US$17.00 | n/a | 2 |
| Aug ’25 | US$13.17 | US$17.50 +32.9% | 8.6% | US$19.00 | US$16.00 | n/a | 2 |
| Jul ’25 | US$12.03 | US$17.50 +45.5% | 8.6% | US$19.00 | US$16.00 | n/a | 2 |
| Jun ’25 | US$13.03 | US$17.50 +34.3% | 8.6% | US$19.00 | US$16.00 | n/a | 2 |
| May ’25 | US$12.88 | US$21.00 +63.0% | 9.5% | US$23.00 | US$19.00 | n/a | 2 |
| Apr ’25 | US$13.00 | US$22.00 +69.2% | 4.5% | US$23.00 | US$21.00 | n/a | 2 |
| Mar ’25 | US$13.15 | US$23.00 +74.9% | 8.7% | US$25.00 | US$21.00 | n/a | 2 |
| Feb ’25 | US$13.12 | US$23.00 +75.3% | 8.7% | US$25.00 | US$21.00 | n/a | 2 |
| Jan ’25 | US$15.35 | US$23.00 +49.8% | 8.7% | US$25.00 | US$21.00 | n/a | 2 |
| Dec ’24 | US$14.83 | US$23.00 +55.1% | 8.7% | US$25.00 | US$21.00 | n/a | 2 |
| Nov ’24 | US$15.11 | US$27.00 +78.7% | 3.7% | US$28.00 | US$26.00 | n/a | 2 |
| Oct ’24 | US$15.43 | US$27.00 +75.0% | 3.7% | US$28.00 | US$26.00 | US$14.00 | 2 |
| Sep ’24 | US$18.87 | US$27.00 +43.1% | 3.7% | US$28.00 | US$26.00 | US$14.24 | 2 |
| Aug ’24 | US$24.92 | US$28.67 +15.0% | 1.6% | US$29.00 | US$28.00 | US$13.17 | 3 |
| Jul ’24 | US$26.03 | US$28.67 +10.1% | 1.6% | US$29.00 | US$28.00 | US$12.03 | 3 |
| Jun ’24 | US$23.02 | US$28.67 +24.5% | 1.6% | US$29.00 | US$28.00 | US$13.03 | 3 |
| May ’24 | US$20.60 | US$28.67 +39.2% | 1.6% | US$29.00 | US$28.00 | US$12.88 | 3 |
| Apr ’24 | US$21.57 | US$28.67 +32.9% | 1.6% | US$29.00 | US$28.00 | US$13.00 | 3 |
| Mar ’24 | US$22.73 | US$25.33 +11.5% | 10.4% | US$29.00 | US$23.00 | US$13.15 | 3 |
| Feb ’24 | US$21.41 | US$25.33 +18.3% | 10.4% | US$29.00 | US$23.00 | US$13.12 | 3 |
| Jan ’24 | US$15.81 | US$26.33 +66.6% | 7.8% | US$29.00 | US$24.00 | US$15.35 | 3 |
| Dec ’23 | US$17.75 | US$26.33 +48.4% | 7.8% | US$29.00 | US$24.00 | US$14.83 | 3 |
| Nov ’23 | US$15.07 | US$26.33 +74.7% | 7.8% | US$29.00 | US$24.00 | US$15.11 | 3 |
| Oct ’23 | US$12.90 | US$26.33 +104.1% | 7.8% | US$29.00 | US$24.00 | US$15.43 | 3 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni, ma non ci sono abbastanza analisti che coprono il titolo per determinare la fiducia statistica di accordo.