HireQuest Valutazione
HQI è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
4/6Punteggio di valutazione 4/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di HQI se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: HQI ( $10.7 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( $31.84 )
Significativamente al di sotto del valore equo: HQI viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di HQI?
Metrica chiave: Poiché HQI è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di HQI su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 20.8x |
| Utili | US$7.24m |
| Cap. di mercato | US$148.19m |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 4.7x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 14.4x |
| Rapporto PEG | 2.2x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto HQI di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 30.5x | ||
DLHC DLH Holdings | 59.4x | -38.49% | US$81.9m |
KFRC Kforce | 13.3x | 8.42% | US$533.2m |
FVRR Fiverr International | 32.5x | 47.47% | US$729.8m |
BBSI Barrett Business Services | 17x | 11.89% | US$927.9m |
HQI HireQuest | 20.8x | 9.66% | US$148.2m |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: HQI ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 20.8 x) rispetto alla media dei peer ( 30.5 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il HQI's PE Ratio rispetto ad altre aziende del US Professional Services settore?
Price-To-Earnings rispetto al settore: HQI ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 20.8 x) rispetto alla media del settore US Professional Services ( 24 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il HQI's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 20.8x |
| Rapporto equo PE | 15.9x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: HQI è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 20.8 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 15.9 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | US$10.70 | US$14.00 +30.84% | 7.14% | US$15.00 | US$13.00 | n/a | 2 |
| Dec ’26 | US$8.55 | US$14.00 +63.74% | 7.14% | US$15.00 | US$13.00 | n/a | 2 |
| Nov ’26 | US$8.53 | US$14.00 +64.13% | 7.14% | US$15.00 | US$13.00 | n/a | 2 |
| Oct ’26 | US$9.57 | US$14.00 +46.29% | 7.14% | US$15.00 | US$13.00 | n/a | 2 |
| Sep ’26 | US$9.76 | US$14.00 +43.44% | 7.14% | US$15.00 | US$13.00 | n/a | 2 |
| Aug ’26 | US$9.78 | US$14.00 +43.15% | 7.14% | US$15.00 | US$13.00 | n/a | 2 |
| Jul ’26 | US$10.07 | US$14.00 +39.03% | 7.14% | US$15.00 | US$13.00 | n/a | 2 |
| Jun ’26 | US$10.01 | US$14.00 +39.86% | 7.14% | US$15.00 | US$13.00 | n/a | 2 |
| Mar ’26 | US$15.16 | US$19.00 +25.33% | 5.26% | US$20.00 | US$18.00 | n/a | 2 |
| Feb ’26 | US$13.00 | US$19.00 +46.15% | 5.26% | US$20.00 | US$18.00 | n/a | 2 |
| Jan ’26 | US$14.16 | US$19.00 +34.18% | 5.26% | US$20.00 | US$18.00 | US$10.51 | 2 |
| Dec ’25 | US$15.21 | US$19.00 +24.92% | 5.26% | US$20.00 | US$18.00 | US$8.55 | 2 |
| Nov ’25 | US$13.35 | US$18.00 +34.83% | 5.56% | US$19.00 | US$17.00 | US$8.53 | 2 |
| Oct ’25 | US$14.00 | US$18.00 +28.57% | 5.56% | US$19.00 | US$17.00 | US$9.57 | 2 |
| Sep ’25 | US$14.24 | US$18.00 +26.40% | 5.56% | US$19.00 | US$17.00 | US$9.76 | 2 |
| Aug ’25 | US$13.17 | US$17.50 +32.88% | 8.57% | US$19.00 | US$16.00 | US$9.78 | 2 |
| Jul ’25 | US$12.03 | US$17.50 +45.47% | 8.57% | US$19.00 | US$16.00 | US$10.07 | 2 |
| Jun ’25 | US$13.03 | US$17.50 +34.31% | 8.57% | US$19.00 | US$16.00 | US$10.01 | 2 |
| May ’25 | US$12.88 | US$21.00 +63.04% | 9.52% | US$23.00 | US$19.00 | US$10.14 | 2 |
| Apr ’25 | US$13.00 | US$22.00 +69.23% | 4.55% | US$23.00 | US$21.00 | US$12.08 | 2 |
| Mar ’25 | US$13.15 | US$23.00 +74.90% | 8.70% | US$25.00 | US$21.00 | US$15.16 | 2 |
| Feb ’25 | US$13.12 | US$23.00 +75.30% | 8.70% | US$25.00 | US$21.00 | US$13.00 | 2 |
| Jan ’25 | US$15.35 | US$23.00 +49.84% | 8.70% | US$25.00 | US$21.00 | US$14.16 | 2 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni, ma non ci sono abbastanza analisti che coprono il titolo per determinare la fiducia statistica di accordo.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2026/01/02 23:37 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2026/01/02 00:00 |
| Utili | 2025/09/30 |
| Utili annuali | 2024/12/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.
Fonti analitiche
HireQuest, Inc. è coperta da 2 analisti. 2 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Kevin Steinke | Barrington Research Associates, Inc. |
| Michael Baker | D.A. Davidson & Co. |