Mastech Digital, Inc.

NYSEAM:MHH Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: US$121.7m

Mastech Digital Valutazione

MHH è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

3/6

Punteggio di valutazione 3/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di MHH se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
US$31.58
Fair Value
67.2% undervalued intrinsic discount
2
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: MHH ( $10.36 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( $31.58 )

Significativamente al di sotto del valore equo: MHH viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di MHH?

Metrica chiave: Poiché MHH è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per MHH. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di MHH per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di MHH su PE?
Rapporto PE35.8x
GuadagniUS$3.40m
Cap. di mercatoUS$121.66m

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto MHH di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di MHH rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari37.6x
DLHC DLH Holdings
10.6x-131.5%US$67.5m
HQI HireQuest
89.3x21.0%US$184.8m
LGCL Lucas GC
3.9xn/aUS$42.3m
CLIK Click Holdings
46.5xn/aUS$41.1m
MHH Mastech Digital
35.8x37.7%US$121.7m

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: MHH ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 35.8 x) rispetto alla media dei peer ( 37.6 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il MHH's PE Ratio rispetto ad altre aziende del US Professional Services settore?

14 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
CNDT Conduent
1.2x-123.7%US$493.58m
RHLD Resolute Holdings Management
2.8xn/aUS$300.33m
CIH China Index Holdings
3.5xn/aUS$87.15m
STCN Steel Connect
3.8xn/aUS$78.15m
MHH 35.8xMedia del settore 21.3xNo. of Companies14PE01632486480+
14 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: MHH è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 35.8 x) rispetto alla media del settore US Professional Services ( 21.3 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il MHH's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

MHH PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 35.8x
Rapporto equo PE 28.4x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: MHH è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 35.8 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 28.4 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti MHH e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeUS$10.36
US$15.50
+49.6%
9.7%US$17.00US$14.00n/a2
Mar ’26US$10.53
US$15.50
+47.2%
9.7%US$17.00US$14.00n/a2
Feb ’26US$13.97
US$17.63
+26.2%
3.5%US$18.25US$17.00n/a2
Jan ’26US$14.90
US$17.63
+18.3%
3.5%US$18.25US$17.00n/a2
Dec ’25US$15.40
US$17.63
+14.4%
3.5%US$18.25US$17.00n/a2
Nov ’25US$9.81
US$15.65
+59.5%
10.5%US$17.30US$14.00n/a2
Oct ’25US$9.61
US$15.65
+62.9%
10.5%US$17.30US$14.00n/a2
Sep ’25US$9.63
US$15.65
+62.5%
10.5%US$17.30US$14.00n/a2
Aug ’25US$8.19
US$15.50
+89.3%
9.7%US$17.00US$14.00n/a2
Jul ’25US$7.59
US$15.50
+104.2%
9.7%US$17.00US$14.00n/a2
Jun ’25US$8.01
US$15.50
+93.5%
9.7%US$17.00US$14.00n/a2
May ’25US$8.82
US$14.95
+69.5%
6.4%US$15.90US$14.00n/a2
Apr ’25US$8.83
US$14.95
+69.3%
6.4%US$15.90US$14.00n/a2
Mar ’25US$8.70
US$14.95
+71.8%
6.4%US$15.90US$14.00US$10.532
Feb ’25US$8.62
US$24.00
+178.4%
37.5%US$33.00US$15.00US$13.972
Jan ’25US$8.43
US$24.00
+184.8%
37.5%US$33.00US$15.00US$14.902
Dec ’24US$8.57
US$24.00
+180.0%
37.5%US$33.00US$15.00US$15.402
Nov ’24US$9.39
US$24.00
+155.6%
37.5%US$33.00US$15.00US$9.812
Oct ’24US$9.00
US$25.25
+180.6%
40.6%US$35.50US$15.00US$9.612
Sep ’24US$10.70
US$25.25
+136.0%
40.6%US$35.50US$15.00US$9.632
Aug ’24US$11.22
US$25.00
+122.8%
36.0%US$34.00US$16.00US$8.192
Jul ’24US$9.88
US$25.00
+153.0%
36.0%US$34.00US$16.00US$7.592
Jun ’24US$10.14
US$25.00
+146.5%
36.0%US$34.00US$16.00US$8.012
May ’24US$9.10
US$28.50
+213.2%
33.3%US$38.00US$19.00US$8.822
Apr ’24US$12.33
US$28.50
+131.2%
33.3%US$38.00US$19.00US$8.832
Mar ’24US$12.26
US$28.50
+132.5%
33.3%US$38.00US$19.00US$8.702
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 2 Analysts
US$15.50
Fair Value
33.2% undervalued intrinsic discount
2
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni, ma non ci sono abbastanza analisti che coprono il titolo per determinare la fiducia statistica di accordo.

Scoprire le aziende sottovalutate

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/03/23 00:07
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/03/21 00:00
Guadagni2024/12/31
Guadagni annuali2024/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

Mastech Digital, Inc. è coperta da 2 analisti. 2 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Marc RiddickSidoti & Company, LLC
Lisa ThompsonZacks Small-Cap Research