Heritage-Crystal Clean Valutazione
HCCI è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
2/6Punteggio di valutazione 2/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di HCCI se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: HCCI ( $45.51 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( $42.63 )
Significativamente al di sotto del valore equo: HCCI è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di HCCI?
Metrica chiave: Poiché HCCI è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di HCCI su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 14.6x |
| Guadagni | US$76.01m |
| Cap. di mercato | US$1.11b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 1.6x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 9x |
| Rapporto PEG | -1.6x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto HCCI di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 57.4x | ||
SP SP Plus | 35.3x | n/a | US$1.1b |
CECO CECO Environmental | 86.3x | 44.9% | US$1.0b |
ARIS Aris Water Solutions | 30.1x | 32.6% | US$1.4b |
BV BrightView Holdings | 77.9x | 54.0% | US$1.5b |
HCCI Heritage-Crystal Clean | 14.6x | -9.0% | US$1.1b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: HCCI ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 14.6 x) rispetto alla media dei peer ( 25.5 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il HCCI's PE Ratio rispetto ad altre aziende del US Commercial Services settore?
Price-To-Earnings rispetto al settore: HCCI ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 14.6 x) rispetto alla media del settore US Commercial Services ( 31.6 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il HCCI's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 14.6x |
| Rapporto equo PE | 10.6x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: HCCI è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 14.6 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 10.6 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | n/a | US$45.67 0% | 0.5% | US$46.00 | US$45.50 | n/a | 3 |
| Dec ’25 | n/a | US$45.67 0% | 0.5% | US$46.00 | US$45.50 | n/a | 3 |
| Nov ’25 | n/a | US$45.67 0% | 0.5% | US$46.00 | US$45.50 | n/a | 3 |
| Oct ’25 | n/a | US$45.67 0% | 0.5% | US$46.00 | US$45.50 | n/a | 3 |
| Sep ’25 | n/a | US$45.67 0% | 0.5% | US$46.00 | US$45.50 | n/a | 3 |
| Aug ’25 | n/a | US$45.67 0% | 0.5% | US$46.00 | US$45.50 | n/a | 3 |
| Jul ’25 | n/a | US$45.67 0% | 0.5% | US$46.00 | US$45.50 | n/a | 3 |
| Jun ’25 | n/a | US$45.67 0% | 0.5% | US$46.00 | US$45.50 | n/a | 3 |
| May ’25 | n/a | US$45.67 0% | 0.5% | US$46.00 | US$45.50 | n/a | 3 |
| Apr ’25 | n/a | US$45.67 0% | 0.5% | US$46.00 | US$45.50 | n/a | 3 |
| Mar ’25 | n/a | US$45.67 0% | 0.5% | US$46.00 | US$45.50 | n/a | 3 |
| Feb ’25 | n/a | US$45.67 0% | 0.5% | US$46.00 | US$45.50 | n/a | 3 |
| Jan ’25 | n/a | US$45.67 0% | 0.5% | US$46.00 | US$45.50 | n/a | 3 |
| Dec ’24 | n/a | US$45.67 0% | 0.5% | US$46.00 | US$45.50 | n/a | 3 |
| Nov ’24 | n/a | US$45.67 0% | 0.5% | US$46.00 | US$45.50 | n/a | 3 |
| Oct ’24 | US$45.35 | US$45.50 +0.3% | 0.7% | US$46.00 | US$45.00 | n/a | 5 |
| Sep ’24 | US$45.07 | US$44.80 -0.6% | 3.2% | US$46.00 | US$42.00 | n/a | 5 |
| Aug ’24 | US$46.76 | US$46.40 -0.8% | 8.7% | US$54.00 | US$42.00 | n/a | 5 |
| Jul ’24 | US$37.79 | US$44.50 +17.8% | 10.2% | US$54.00 | US$41.00 | n/a | 6 |
| Jun ’24 | US$33.18 | US$44.50 +34.1% | 10.2% | US$54.00 | US$41.00 | n/a | 6 |
| May ’24 | US$35.62 | US$43.50 +22.1% | 7.9% | US$50.00 | US$40.00 | n/a | 6 |
| Apr ’24 | US$35.61 | US$42.40 +19.1% | 4.9% | US$46.00 | US$40.00 | n/a | 5 |
| Mar ’24 | US$37.16 | US$41.40 +11.4% | 4.7% | US$45.00 | US$40.00 | n/a | 5 |
| Feb ’24 | US$37.07 | US$41.00 +10.6% | 4.9% | US$45.00 | US$39.00 | n/a | 6 |
| Jan ’24 | US$32.48 | US$40.80 +25.6% | 5.2% | US$45.00 | US$39.00 | n/a | 5 |
| Dec ’23 | US$31.91 | US$40.80 +27.9% | 5.2% | US$45.00 | US$39.00 | n/a | 5 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2023/10/18 19:26 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2023/10/16 00:00 |
| Guadagni | 2023/06/30 |
| Guadagni annuali | 2022/12/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .
Fonti analitiche
Heritage-Crystal Clean, Inc è coperta da 14 analisti. 4 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| David Manthey | Baird |
| Alexander Paris | Barrington Research Associates, Inc. |
| Kevin Steinke | Barrington Research Associates, Inc. |