Worley Limited

OTCPK:WYGP.F Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: US$4.5b

Worley Valutazione

WYGP.F è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

5/6

Punteggio di valutazione 5/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di WYGP.F se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: WYGP.F ( $8.71 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( $18.05 )

Significativamente al di sotto del valore equo: WYGP.F viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di WYGP.F?

Metrica chiave: Poiché WYGP.F è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per WYGP.F. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di WYGP.F per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di WYGP.F su PE?
Rapporto PE23.8x
GuadagniAU$303.00m
Cap. di mercatoAU$7.22b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto WYGP.F di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di WYGP.F rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari26.4x
ACA Arcosa
37.5x35.4%US$4.8b
IESC IES Holdings
20.8xn/aUS$4.2b
ECG Everus Construction Group
24.5x1.0%US$3.6b
DY Dycom Industries
22.8x18.6%US$5.1b
WYGP.F Worley
23.8x14.7%US$7.2b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: WYGP.F ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 23.8 x) rispetto alla media dei peer ( 26.4 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il WYGP.F's PE Ratio rispetto ad altre aziende del US Construction settore?

0 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
Non ci sono più aziende disponibili in questa fascia PE
WYGP.F 23.8xMedia del settore 32.7xNo. of Companies7PE020406080100+
0 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: WYGP.F ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 23.8 x) rispetto alla media del settore US Construction ( 32.7 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il WYGP.F's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

WYGP.F PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 23.8x
Rapporto equo PE n/a

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: Dati insufficienti per calcolare il Fair Ratio di WYGP.F Price-To-Earnings per l'analisi di valutazione.

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti WYGP.F e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeUS$8.71
US$10.75
+23.4%
12.2%US$13.69US$8.40n/a11
Dec ’25n/a
US$11.78
0%
11.5%US$14.70US$9.02n/a11
Nov ’25n/a
US$11.78
0%
11.5%US$14.70US$9.02n/a11
Oct ’25US$10.20
US$11.73
+15.0%
12.7%US$14.92US$9.15n/a12
Sep ’25US$10.20
US$11.73
+15.0%
12.7%US$14.92US$9.15n/a12
Aug ’25n/a
US$11.55
0%
12.8%US$14.48US$8.88n/a12
Jul ’25n/a
US$11.64
0%
13.3%US$14.63US$8.81n/a12
Jun ’25US$9.90
US$11.63
+17.4%
13.3%US$14.53US$8.75n/a12
May ’25n/a
US$11.51
0%
13.9%US$14.33US$8.63n/a11
Apr ’25US$11.27
US$11.50
+2.1%
14.3%US$14.30US$8.61n/a11
Mar ’25n/a
US$11.50
0%
14.3%US$14.30US$8.61n/a11
Feb ’25n/a
US$11.92
0%
14.9%US$14.79US$8.71n/a10
Jan ’25n/a
US$12.19
0%
16.4%US$14.80US$8.55n/a10
Dec ’24US$10.64
US$12.01
+12.9%
16.6%US$14.60US$8.44n/a10
Nov ’24n/a
US$11.65
0%
15.7%US$14.00US$8.27n/a10
Oct ’24US$10.87
US$11.80
+8.5%
15.5%US$14.16US$8.37US$10.2010
Sep ’24n/a
US$11.24
0%
16.1%US$13.14US$8.34US$10.2010
Aug ’24n/a
US$11.11
0%
14.2%US$13.77US$8.46n/a10
Jul ’24n/a
US$10.70
0%
13.1%US$12.51US$8.34n/a11
Jun ’24US$10.25
US$10.83
+5.6%
14.3%US$12.81US$8.13US$9.9010
May ’24US$10.26
US$10.15
-1.1%
11.7%US$11.74US$8.05n/a9
Apr ’24n/a
US$9.99
0%
13.8%US$11.65US$7.61US$11.2711
Mar ’24US$10.23
US$9.89
-3.3%
16.4%US$11.77US$7.20n/a11
Feb ’24US$11.24
US$9.75
-13.3%
14.5%US$11.79US$7.42n/a11
Jan ’24US$10.08
US$9.36
-7.2%
14.3%US$11.34US$7.14n/a11
Dec ’23n/a
US$8.97
0%
14.4%US$10.91US$6.86US$10.6411

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.

Scoprire le aziende sottovalutate

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2024/12/29 03:33
Prezzo dell'azione a fine giornata2024/12/27 00:00
Guadagni2024/06/30
Guadagni annuali2024/06/30

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .

Fonti analitiche

Worley Limited è coperta da 30 analisti. 11 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Russell WrightBarclay Pearce Capital Pty Limited
Megan Kirby-LewisBarrenjoey Markets Pty Limited
Shaurya VisenBofA Global Research