Valmet Oyj

OTCPK:VOYJ.F Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: US$5.3b

Valmet Oyj Valutazione

VOYJ.F è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

4/6

Punteggio di valutazione 4/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di VOYJ.F se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
US$39.62
Fair Value
39.4% undervalued intrinsic discount
8
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: VOYJ.F ( $24 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( $39.62 )

Significativamente al di sotto del valore equo: VOYJ.F viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di VOYJ.F?

Metrica chiave: Poiché VOYJ.F è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per VOYJ.F. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di VOYJ.F per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di VOYJ.F su PE?
Rapporto PE18x
Guadagni€280.00m
Cap. di mercato€5.03b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto VOYJ.F di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di VOYJ.F rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari30.2x
KAI Kadant
40.3x8.7%US$4.5b
FELE Franklin Electric
26.4x8.4%US$4.8b
TKR Timken
16.1x10.9%US$5.7b
ESE ESCO Technologies
38x20.4%US$4.2b
VOYJ.F Valmet Oyj
18x14.9%US$5.0b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: VOYJ.F ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 18 x) rispetto alla media dei peer ( 30.2 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il VOYJ.F's PE Ratio rispetto ad altre aziende del US Machinery settore?

3 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
AIRJ AirJoule Technologies
2xn/aUS$445.07m
CVGI Commercial Vehicle Group
2.5x-37.8%US$68.26m
FATH Fathom Digital Manufacturing
2.6xn/aUS$35.24m
Non ci sono più aziende disponibili in questa fascia PE
VOYJ.F 18.0xMedia del settore 23.7xNo. of Companies10PE01224364860+
3 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: VOYJ.F ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 18 x) rispetto alla media del settore US Machinery ( 23.7 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il VOYJ.F's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

VOYJ.F PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 18x
Rapporto equo PE n/a

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: Dati insufficienti per calcolare il Fair Ratio di VOYJ.F Price-To-Earnings per l'analisi di valutazione.

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti VOYJ.F e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeUS$24.00
US$31.61
+31.7%
13.7%US$36.73US$22.04n/a8
Feb ’26n/a
US$30.86
0%
13.4%US$35.42US$21.88n/a8
Jan ’26n/a
US$31.12
0%
14.1%US$37.37US$22.11n/a8
Dec ’25n/a
US$31.12
0%
14.1%US$37.37US$22.11n/a8
Nov ’25n/a
US$33.24
0%
18.9%US$45.68US$22.84n/a8
Oct ’25US$31.00
US$34.79
+12.2%
19.8%US$46.94US$21.24n/a8
Sep ’25n/a
US$34.28
0%
20.1%US$47.01US$21.26n/a8
Aug ’25n/a
US$32.95
0%
18.1%US$42.30US$20.61n/a8
Jul ’25n/a
US$32.29
0%
8.9%US$36.42US$27.85n/a7
Jun ’25n/a
US$31.62
0%
3.4%US$33.63US$30.38n/a7
May ’25n/a
US$31.26
0%
3.4%US$33.25US$30.04n/a7
Apr ’25US$26.06
US$32.03
+22.9%
4.0%US$33.56US$30.31n/a7
Mar ’25n/a
US$31.40
0%
5.6%US$34.22US$28.97n/a7
Feb ’25n/a
US$30.36
0%
6.7%US$34.06US$27.66n/a7
Jan ’25n/a
US$30.02
0%
9.2%US$33.31US$23.88n/a7
Dec ’24n/a
US$29.62
0%
9.4%US$32.53US$23.31n/a7
Nov ’24n/a
US$31.00
0%
15.8%US$39.06US$22.70n/a6
Oct ’24n/a
US$34.78
0%
10.2%US$40.24US$29.36US$31.006
Sep ’24n/a
US$34.78
0%
10.2%US$40.24US$29.36n/a6
Aug ’24US$26.74
US$35.81
+33.9%
13.5%US$44.97US$29.61n/a6
Jul ’24n/a
US$40.81
0%
20.9%US$58.07US$31.77n/a6
Jun ’24n/a
US$43.66
0%
17.0%US$58.34US$35.22n/a6
May ’24US$34.51
US$43.17
+25.1%
14.8%US$55.11US$35.27n/a6
Apr ’24US$32.25
US$40.44
+25.4%
15.5%US$53.68US$34.35US$26.066
Mar ’24n/a
US$40.44
0%
15.5%US$53.68US$34.35n/a6
Feb ’24n/a
US$37.40
0%
15.5%US$49.98US$32.05n/a6
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 8 Analysts
US$26.48
Fair Value
9.4% undervalued intrinsic discount
8
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.

Scoprire le aziende sottovalutate

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/02/22 02:15
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/02/19 00:00
Guadagni2024/12/31
Guadagni annuali2024/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

Valmet Oyj è coperta da 17 analisti. 7 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
James WinchesterBarclays
Rizk MaidiBerenberg
Sebastian GroweBNP Paribas Exane