Vinci SA

OTCPK:VCIS.F Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: US$79.7b

Vinci Valutazione

VCIS.F è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

2/6

Punteggio di valutazione 2/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di VCIS.F se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
US$127.64
Fair Value
10.6% overvalued intrinsic discount
21
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: VCIS.F ( $141.15 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( $127.64 )

Significativamente al di sotto del valore equo: VCIS.F è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di VCIS.F?

Metrica chiave: Poiché VCIS.F è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per VCIS.F. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di VCIS.F per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di VCIS.F su PE?
Rapporto PE14.4x
Guadagni€4.86b
Cap. di mercato€70.20b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto VCIS.F di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di VCIS.F rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari46.3x
PWR Quanta Services
53.4x15.45%US$49.7b
EME EMCOR Group
19.7x5.92%US$20.7b
ACM AECOM
22.6x11.50%US$14.2b
APG APi Group
89.6x37.78%US$12.6b
VCIS.F Vinci
14.4x6.28%US$70.2b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: VCIS.F ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 14.4 x) rispetto alla media dei peer ( 46.3 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il VCIS.F's PE Ratio rispetto ad altre aziende del US Construction settore?

1 AziendaPrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
FLR Fluor
3.7x-59.78%US$6.76b
Non ci sono più aziende disponibili in questa fascia PE
VCIS.F 14.4xMedia del settore 28.2xNo. of Companies5PE020406080100+
1 AziendaCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: VCIS.F ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 14.4 x) rispetto alla media del settore US Construction ( 28.2 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il VCIS.F's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

VCIS.F PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 14.4x
Rapporto equo PE n/a

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: Dati insufficienti per calcolare il Fair Ratio di VCIS.F Price-To-Earnings per l'analisi di valutazione.

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti VCIS.F e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeUS$141.15
US$153.66
+8.87%
6.62%US$171.46US$120.70n/a21
May ’26US$137.51
US$155.41
+13.02%
6.66%US$173.65US$122.24n/a21
Apr ’26US$128.00
US$146.64
+14.56%
6.71%US$164.54US$117.99n/a21
Mar ’26US$109.73
US$141.36
+28.83%
6.57%US$156.92US$114.03n/a21
Feb ’26n/a
US$139.29
0%
6.81%US$156.09US$113.42n/a21
Jan ’26n/a
US$138.05
0%
6.45%US$153.45US$113.01n/a21
Dec ’25n/a
US$140.27
0%
6.54%US$156.61US$115.34n/a20
Nov ’25n/a
US$143.42
0%
6.98%US$157.47US$114.03n/a19
Oct ’25n/a
US$147.73
0%
7.35%US$164.39US$116.63n/a19
Sep ’25n/a
US$144.93
0%
6.97%US$159.48US$114.69n/a19
Aug ’25US$109.76
US$144.24
+31.41%
6.96%US$158.52US$114.01n/a19
Jul ’25US$110.91
US$142.64
+28.60%
6.18%US$155.81US$117.13n/a19
Jun ’25n/a
US$142.25
0%
5.32%US$154.78US$124.89n/a19
May ’25n/a
US$142.25
0%
5.32%US$154.78US$124.89US$137.5119
Apr ’25US$128.57
US$143.83
+11.87%
6.08%US$162.89US$126.21US$128.0018
Mar ’25US$127.25
US$144.91
+13.88%
5.96%US$163.77US$126.90US$109.7318
Feb ’25US$125.45
US$141.88
+13.09%
6.61%US$163.04US$122.83n/a19
Jan ’25US$125.60
US$139.69
+11.22%
5.15%US$151.67US$124.19n/a19
Dec ’24US$123.20
US$131.91
+7.07%
5.02%US$145.82US$119.40n/a19
Nov ’24US$108.30
US$131.91
+21.80%
5.02%US$145.82US$119.40n/a19
Oct ’24US$111.05
US$135.24
+21.79%
5.53%US$151.29US$121.24n/a19
Sep ’24n/a
US$138.66
0%
5.30%US$155.05US$124.26n/a19
Aug ’24US$118.85
US$138.66
+16.67%
5.30%US$155.05US$124.26US$109.7619
Jul ’24n/a
US$135.43
0%
7.21%US$153.90US$113.17US$110.9120
Jun ’24US$115.75
US$135.67
+17.21%
6.81%US$155.42US$114.30n/a20
May ’24US$123.17
US$135.67
+10.15%
6.81%US$155.42US$114.30n/a20
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 21 Analysts
US$149.63
Fair Value
5.7% undervalued intrinsic discount
21
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.

Scoprire le aziende sottovalutate

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/05/25 12:10
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/05/20 00:00
Guadagni2024/12/31
Guadagni annuali2024/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

Vinci SA è coperta da 47 analisti. 17 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Myriam CohenAlphaValue
Eric LemarieAurel BGC
Filipe LeiteBanco BPI, S.A.