Vinci SA

OTCPK:VCIS.F Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: US$57.8b

Vinci Valutazione

VCIS.F è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

5/6

Punteggio di valutazione 5/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di VCIS.F se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: VCIS.F ( $100.49 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( $133.73 )

Significativamente al di sotto del valore equo: VCIS.F viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di VCIS.F?

Metrica chiave: Poiché VCIS.F è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per VCIS.F. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di VCIS.F per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di VCIS.F su PE?
Rapporto PE12x
Guadagni€4.61b
Cap. di mercato€55.42b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto VCIS.F di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di VCIS.F rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari36.1x
PWR Quanta Services
59.8x18.4%US$48.5b
EME EMCOR Group
23.1x8.9%US$21.4b
ACM AECOM
28.3x13.6%US$14.3b
FIX Comfort Systems USA
33.2x15.3%US$15.6b
VCIS.F Vinci
12x6.9%US$55.4b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: VCIS.F ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 12 x) rispetto alla media dei peer ( 36.1 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il VCIS.F's PE Ratio rispetto ad altre aziende del US Construction settore?

0 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
Non ci sono più aziende disponibili in questa fascia PE
VCIS.F 12.0xMedia del settore 29.2xNo. of Companies7PE020406080100+
0 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: VCIS.F ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 12 x) rispetto alla media del settore US Construction ( 29.2 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il VCIS.F's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

VCIS.F PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 12x
Rapporto equo PE n/a

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: Dati insufficienti per calcolare il Fair Ratio di VCIS.F Price-To-Earnings per l'analisi di valutazione.

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti VCIS.F e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeUS$100.49
US$138.05
+37.4%
6.5%US$153.45US$113.01n/a21
Dec ’25n/a
US$139.12
0%
6.5%US$155.33US$114.40n/a20
Nov ’25n/a
US$142.84
0%
7.0%US$156.84US$113.57n/a19
Oct ’25n/a
US$147.73
0%
7.4%US$164.39US$116.63n/a19
Sep ’25n/a
US$145.03
0%
7.0%US$159.58US$114.77n/a19
Aug ’25US$109.76
US$143.61
+30.8%
7.0%US$157.84US$113.51n/a19
Jul ’25US$110.91
US$142.64
+28.6%
6.2%US$155.81US$117.13n/a19
Jun ’25n/a
US$142.25
0%
5.3%US$154.78US$124.89n/a19
May ’25n/a
US$142.25
0%
5.3%US$154.78US$124.89n/a19
Apr ’25US$128.57
US$143.83
+11.9%
6.1%US$162.89US$126.21n/a18
Mar ’25US$127.25
US$144.91
+13.9%
6.0%US$163.77US$126.90n/a18
Feb ’25US$125.45
US$141.88
+13.1%
6.6%US$163.04US$122.83n/a19
Jan ’25US$125.60
US$139.69
+11.2%
5.1%US$151.67US$124.19n/a19
Dec ’24US$123.20
US$131.91
+7.1%
5.0%US$145.82US$119.40n/a19
Nov ’24US$108.30
US$131.91
+21.8%
5.0%US$145.82US$119.40n/a19
Oct ’24US$111.05
US$135.24
+21.8%
5.5%US$151.29US$121.24n/a19
Sep ’24n/a
US$138.66
0%
5.3%US$155.05US$124.26n/a19
Aug ’24US$118.85
US$138.66
+16.7%
5.3%US$155.05US$124.26US$109.7619
Jul ’24n/a
US$135.43
0%
7.2%US$153.90US$113.17US$110.9120
Jun ’24US$115.75
US$135.67
+17.2%
6.8%US$155.42US$114.30n/a20
May ’24US$123.17
US$135.67
+10.1%
6.8%US$155.42US$114.30n/a20
Apr ’24US$111.70
US$130.84
+17.1%
6.7%US$150.63US$111.57US$128.5721
Mar ’24US$112.95
US$127.63
+13.0%
7.8%US$148.40US$109.91US$127.2521
Feb ’24n/a
US$124.82
0%
6.3%US$145.13US$113.15US$125.4521
Jan ’24US$99.38
US$119.00
+19.7%
5.5%US$131.41US$109.89US$125.6021
Dec ’23US$100.50
US$114.86
+14.3%
6.4%US$128.13US$97.64US$123.2021

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.

Scoprire le aziende sottovalutate

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2024/12/23 14:32
Prezzo dell'azione a fine giornata2024/12/19 00:00
Guadagni2024/06/30
Guadagni annuali2023/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .

Fonti analitiche

Vinci SA è coperta da 46 analisti. 18 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Myriam CohenAlphaValue
Eric LemarieAurel BGC
Filipe LeiteBanco BPI, S.A.