Taisei Valutazione
TISC.F è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
4/6Punteggio di valutazione 4/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di TISC.F se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: TISC.F ( $37.21 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( $68.27 )
Significativamente al di sotto del valore equo: TISC.F viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di TISC.F?
Metrica chiave: Poiché TISC.F è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di TISC.F su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 17.2x |
| Guadagni | JP¥65.91b |
| Cap. di mercato | JP¥1.14t |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 0.6x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 31x |
| Rapporto PEG | 1.6x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto TISC.F di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 33.6x | ||
FLR Fluor | 36.8x | 17.5% | US$9.4b |
VMI Valmont Industries | 22.9x | 9.0% | US$6.8b |
ACA Arcosa | 42.1x | 35.0% | US$5.3b |
STRL Sterling Infrastructure | 32.7x | 11.0% | US$6.1b |
TISC.F Taisei | 17.2x | 10.5% | US$1.1t |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: TISC.F ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 17.2 x) rispetto alla media dei peer ( 29.9 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il TISC.F's PE Ratio rispetto ad altre aziende del US Construction settore?
| 1 Azienda | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
WLMS.Q Williams Industrial Services Group | n/a | n/a | US$26.00 |
| 1 Azienda | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: TISC.F ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 17.2 x) rispetto alla media del settore US Construction ( 36.8 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il TISC.F's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 17.2x |
| Rapporto equo PE | n/a |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: Dati insufficienti per calcolare il Fair Ratio di TISC.F Price-To-Earnings per l'analisi di valutazione.
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
Previsione dell'analista: Dati insufficienti per mostrare la previsione dei prezzi.
Scoprire le aziende sottovalutate
NFI Group
CA$1.8b
Manufactures and sells buses in North America, the United Kingdom, rest of Europe, and the Asia Pacific.
NFYE.F
CA$10.45
7D
-4.6%
1Y
1.9%
Mitsubishi
JP¥10.3t
Engages in the natural gas, industrial materials and infrastructure, chemicals, mineral resources, automotive and mobility, food and consumer industry, power solution, and urban development businesses worldwide.
MSBH.F
JP¥17.20
7D
-0.8%
1Y
9.5%
Doman Building Materials Group
CA$842.3m
Through its subsidiaries, engages in the wholesale distribution of building materials and home renovation products in the United States and Canada.
CWXZ.F
CA$6.86
7D
5.5%
1Y
40.3%