Thales Valutazione
THLE.F è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
5/6Punteggio di valutazione 5/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di THLE.F se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: THLE.F ( $150 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( $311.49 )
Significativamente al di sotto del valore equo: THLE.F viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di THLE.F?
Metrica chiave: Poiché THLE.F è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di THLE.F su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 30.6x |
| Guadagni | €953.30m |
| Cap. di mercato | €29.13b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 1.8x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 14.3x |
| Rapporto PEG | 1.5x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto THLE.F di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 44.9x | ||
LHX L3Harris Technologies | 37.8x | 20.7% | US$47.1b |
HEI HEICO | 80.2x | 14.0% | US$33.4b |
HWM Howmet Aerospace | 43.8x | 15.6% | US$48.1b |
TXT Textron | 18x | 9.2% | US$15.8b |
THLE.F Thales | 30.6x | 20.1% | US$29.1b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: THLE.F ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 30.6 x) rispetto alla media dei peer ( 44.9 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il THLE.F's PE Ratio rispetto ad altre aziende del US Aerospace & Defense settore?
| 4 Aziende | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
CVU CPI Aerostructures | 2.9x | n/a | US$48.62m |
ETCC Environmental Tectonics | 4.9x | n/a | US$31.14m |
AWIN AERWINS Technologies | 0.002x | n/a | US$6.93k |
GIGA.Q Gresham Worldwide | n/a | n/a | US$7.00 |
| 4 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: THLE.F ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 30.6 x) rispetto alla media del settore US Aerospace & Defense ( 35 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il THLE.F's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 30.6x |
| Rapporto equo PE | n/a |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: Dati insufficienti per calcolare il Fair Ratio di THLE.F Price-To-Earnings per l'analisi di valutazione.
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | US$150.00 | US$184.72 +23.1% | 8.8% | US$209.91 | US$157.43 | n/a | 16 |
| Nov ’25 | n/a | US$187.38 0% | 7.6% | US$208.96 | US$162.41 | n/a | 16 |
| Oct ’25 | US$163.00 | US$192.87 +18.3% | 7.4% | US$215.71 | US$167.65 | n/a | 16 |
| Sep ’25 | US$167.25 | US$188.42 +12.7% | 7.1% | US$210.81 | US$163.84 | n/a | 16 |
| Aug ’25 | n/a | US$185.08 0% | 9.4% | US$208.90 | US$135.30 | n/a | 16 |
| Jul ’25 | US$160.41 | US$183.35 +14.3% | 9.8% | US$208.78 | US$133.83 | n/a | 16 |
| Jun ’25 | n/a | US$181.06 0% | 9.9% | US$204.54 | US$134.57 | n/a | 16 |
| May ’25 | n/a | US$176.01 0% | 9.6% | US$203.14 | US$133.65 | n/a | 16 |
| Apr ’25 | US$173.10 | US$173.50 +0.2% | 8.6% | US$195.57 | US$135.81 | n/a | 16 |
| Mar ’25 | US$146.66 | US$166.51 +13.5% | 8.8% | US$194.03 | US$123.96 | n/a | 17 |
| Feb ’25 | US$150.59 | US$169.08 +12.3% | 6.5% | US$195.16 | US$151.79 | n/a | 17 |
| Jan ’25 | US$151.09 | US$167.99 +11.2% | 6.1% | US$188.37 | US$156.08 | n/a | 16 |
| Dec ’24 | US$152.30 | US$169.32 +11.2% | 5.7% | US$189.77 | US$149.42 | n/a | 16 |
| Nov ’24 | US$151.20 | US$163.11 +7.9% | 5.0% | US$175.42 | US$144.77 | n/a | 17 |
| Oct ’24 | US$140.65 | US$163.39 +16.2% | 6.0% | US$179.41 | US$144.17 | US$163.00 | 17 |
| Sep ’24 | n/a | US$166.59 0% | 5.9% | US$180.62 | US$147.78 | US$167.25 | 17 |
| Aug ’24 | US$152.50 | US$168.89 +10.7% | 5.8% | US$183.05 | US$149.77 | n/a | 17 |
| Jul ’24 | n/a | US$167.41 0% | 6.1% | US$185.65 | US$148.30 | US$160.41 | 18 |
| Jun ’24 | US$141.00 | US$161.51 +14.5% | 5.5% | US$176.83 | US$144.68 | n/a | 17 |
| May ’24 | US$149.41 | US$165.02 +10.4% | 5.6% | US$176.37 | US$148.81 | n/a | 17 |
| Apr ’24 | n/a | US$160.84 0% | 5.6% | US$173.44 | US$146.34 | US$173.10 | 16 |
| Mar ’24 | US$139.38 | US$154.27 +10.7% | 6.0% | US$170.59 | US$142.87 | US$146.66 | 16 |
| Feb ’24 | US$135.75 | US$155.60 +14.6% | 6.1% | US$173.93 | US$141.32 | US$150.59 | 15 |
| Jan ’24 | n/a | US$150.01 0% | 5.3% | US$166.60 | US$140.57 | US$151.09 | 14 |
| Dec ’23 | n/a | US$150.01 0% | 5.3% | US$166.60 | US$140.57 | US$152.30 | 14 |
| Nov ’23 | US$123.05 | US$140.66 +14.3% | 5.8% | US$158.04 | US$123.47 | US$151.20 | 15 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.
Scoprire le aziende sottovalutate
Doman Building Materials Group
CA$836.2m
Through its subsidiaries, engages in the wholesale distribution of building materials and home renovation products in the United States and Canada.
CWXZ.F
CA$6.99
7D
5.7%
1Y
42.3%
Iveco Group
€2.5b
Engages in the design, production, marketing, sale, servicing, and financing of trucks, commercial vehicles, buses and specialty vehicles for firefighting, defense, and other applications worldwide.
IVCG.F
€9.80
7D
-2.4%
1Y
25.5%
CK Hutchison Holdings
HK$152.4b
An investment holding company, primarily operates in ports and related services, retail, infrastructure, and telecommunications businesses in Hong Kong and internationally.
CKHU.F
HK$5.32
7D
0.5%
1Y
3.3%