Swire Pacific Valutazione
SWRB.Y è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
4/6Punteggio di valutazione 4/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di SWRB.Y se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: SWRB.Y ( $6.68 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( $13.42 )
Significativamente al di sotto del valore equo: SWRB.Y viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di SWRB.Y?
Metrica chiave: Poiché SWRB.Y è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di SWRB.Y su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 3x |
| Guadagni | HK$28.55b |
| Cap. di mercato | HK$79.64b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 2.5x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 15.6x |
| Rapporto PEG | -0.2x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto SWRB.Y di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 13.1x | ||
BBU Brookfield Business Partners | 9.1x | n/a | US$5.4b |
MMM 3M | 13.3x | -2.1% | US$69.9b |
HON Honeywell International | 26.4x | 10.0% | US$149.0b |
SPLP Steel Partners Holdings | 3.5x | n/a | US$787.6m |
SWRB.Y Swire Pacific | 3x | -17.0% | US$79.6b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: SWRB.Y ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 3 x) rispetto alla media dei peer ( 13.1 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il SWRB.Y's PE Ratio rispetto ad altre aziende del Global Industrials settore?
| 7 Aziende | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 7 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: SWRB.Y ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 3 x) rispetto alla media del settore US Industrials ( 13.3 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il SWRB.Y's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 3x |
| Rapporto equo PE | n/a |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: Dati insufficienti per calcolare il Fair Ratio di SWRB.Y Price-To-Earnings per l'analisi di valutazione.
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
Previsione dell'analista: Dati insufficienti per mostrare la previsione dei prezzi.
Scoprire le aziende sottovalutate
Doman Building Materials Group
CA$836.2m
Through its subsidiaries, engages in the wholesale distribution of building materials and home renovation products in the United States and Canada.
CWXZ.F
CA$6.99
7D
5.7%
1Y
42.3%
Iveco Group
€2.5b
Engages in the design, production, marketing, sale, servicing, and financing of trucks, commercial vehicles, buses and specialty vehicles for firefighting, defense, and other applications worldwide.
IVCG.F
€9.80
7D
-2.4%
1Y
25.5%
CK Hutchison Holdings
HK$152.4b
An investment holding company, primarily operates in ports and related services, retail, infrastructure, and telecommunications businesses in Hong Kong and internationally.
CKHU.F
HK$5.32
7D
0.5%
1Y
3.3%