Senior plc

OTCPK:SNIR.F Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: US$830.4m

Senior Valutazione

SNIR.F è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

4/6

Punteggio di valutazione 4/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di SNIR.F se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: SNIR.F ( $1.97 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( $2.49 )

Significativamente al di sotto del valore equo: SNIR.F viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di SNIR.F?

Metrica chiave: Poiché SNIR.F è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per SNIR.F. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di SNIR.F per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di SNIR.F su PE?
Rapporto PE21.8x
GuadagniUK£30.40m
Cap. di mercatoUK£662.30m

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto SNIR.F di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di SNIR.F rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari63.8x
DCO Ducommun
31.6x36.5%US$941.4m
NPK National Presto Industries
19.9xn/aUS$681.7m
CDRE Cadre Holdings
39.9x27.4%US$1.3b
KAMN Kaman
164x75.2%US$1.3b
SNIR.F Senior
21.8x31.5%US$662.3m

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: SNIR.F ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 21.8 x) rispetto alla media dei peer ( 64 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il SNIR.F's PE Ratio rispetto ad altre aziende del US Aerospace & Defense settore?

3 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
CVU CPI Aerostructures
3.5xn/aUS$60.45m
AWIN AERWINS Technologies
0.0001xn/aUS$277.00
GIGA.Q Gresham Worldwide
n/an/aUS$7.00
Non ci sono più aziende disponibili in questa fascia PE
SNIR.F 21.8xMedia del settore 33.2xNo. of Companies7PE020406080100+
3 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: SNIR.F ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 21.8 x) rispetto alla media del settore US Aerospace & Defense ( 33.2 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il SNIR.F's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

SNIR.F PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 21.8x
Rapporto equo PE n/a

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: Dati insufficienti per calcolare il Fair Ratio di SNIR.F Price-To-Earnings per l'analisi di valutazione.

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti SNIR.F e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attualen/a
US$2.47
0%
11.7%US$2.84US$2.13n/a3
Jan ’26n/a
US$2.47
0%
11.7%US$2.84US$2.13n/a3
Dec ’25US$1.88
US$2.47
+31.7%
11.7%US$2.84US$2.13n/a3
Nov ’25n/a
US$2.48
0%
11.7%US$2.85US$2.13n/a3
Oct ’25US$2.12
US$2.74
+29.3%
14.0%US$3.29US$2.21n/a4
Sep ’25n/a
US$2.74
0%
14.0%US$3.29US$2.21n/a4
Aug ’25n/a
US$2.63
0%
13.9%US$3.14US$2.11n/a4
Jul ’25n/a
US$2.63
0%
13.9%US$3.14US$2.11n/a4
Jun ’25n/a
US$2.63
0%
13.9%US$3.14US$2.11n/a4
May ’25US$1.90
US$2.62
+37.8%
13.9%US$3.12US$2.10n/a4
Apr ’25n/a
US$2.67
0%
13.9%US$3.19US$2.14n/a4
Mar ’25n/a
US$2.67
0%
13.9%US$3.19US$2.14n/a4
Feb ’25n/a
US$2.67
0%
13.9%US$3.19US$2.14n/a4
Jan ’25n/a
US$2.53
0%
15.8%US$3.15US$1.89n/a5
Dec ’24n/a
US$2.44
0%
18.1%US$3.13US$1.75US$1.885
Nov ’24n/a
US$2.39
0%
18.1%US$3.06US$1.71n/a5
Oct ’24n/a
US$2.43
0%
15.5%US$2.93US$1.78US$2.125
Sep ’24n/a
US$2.43
0%
15.5%US$2.93US$1.78n/a5
Aug ’24US$2.17
US$2.45
+13.0%
15.5%US$2.95US$1.80n/a5
Jul ’24US$2.32
US$2.26
-2.8%
13.4%US$2.57US$1.75n/a6
Jun ’24n/a
US$2.26
0%
13.4%US$2.57US$1.75n/a6
May ’24n/a
US$2.23
0%
13.4%US$2.54US$1.74US$1.906
Apr ’24n/a
US$2.13
0%
17.8%US$2.53US$1.60n/a6
Mar ’24n/a
US$2.04
0%
15.2%US$2.47US$1.56n/a7
Feb ’24n/a
US$1.95
0%
14.4%US$2.26US$1.48n/a7
Jan ’24n/a
US$1.84
0%
16.5%US$2.29US$1.45n/a8

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.

Scoprire le aziende sottovalutate

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/01/07 05:49
Prezzo dell'azione a fine giornata2024/12/10 00:00
Guadagni2024/06/30
Guadagni annuali2023/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .

Fonti analitiche

Senior plc è coperta da 23 analisti. 3 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Ross LawBerenberg
Benjamin HeelanBofA Global Research
Charlotte KeyworthCanaccord Genuity