Smiths Group plc

OTCPK:SMGK.F Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: US$8.8b

Smiths Group Valutazione

SMGK.F è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

2/6

Punteggio di valutazione 2/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di SMGK.F se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
US$39.07
Fair Value
37.1% undervalued intrinsic discount
14
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: SMGK.F ( $24.59 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( $39.07 )

Significativamente al di sotto del valore equo: SMGK.F viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di SMGK.F?

Metrica chiave: Poiché SMGK.F è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per SMGK.F. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di SMGK.F per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di SMGK.F su PE?
Rapporto PE21.7x
GuadagniUK£306.00m
Cap. di mercatoUK£6.63b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto SMGK.F di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di SMGK.F rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari20.6x
SPLP Steel Partners Holdings
2.7xn/aUS$713.4m
MMM 3M
17.4x2.72%US$76.7b
HON Honeywell International
24.1x8.29%US$136.9b
RRX Regal Rexnord
38.1x34.07%US$8.9b
SMGK.F Smiths Group
21.7x11.36%US$6.6b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: SMGK.F è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 21.7 x) rispetto alla media dei peer ( 20.6 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il SMGK.F's PE Ratio rispetto ad altre aziende del Global Industrials settore?

5 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
SMGK.F 21.7xMedia del settore 12.6xNo. of Companies20PE0816243240+
5 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: SMGK.F è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 21.7 x) rispetto alla media del settore North American Industrials ( 17.4 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il SMGK.F's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

SMGK.F PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 21.7x
Rapporto equo PE n/a

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: Dati insufficienti per calcolare il Fair Ratio di SMGK.F Price-To-Earnings per l'analisi di valutazione.

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti SMGK.F e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attualen/a
US$30.52
0%
12.04%US$36.12US$24.75n/a14
May ’26US$24.59
US$30.52
+24.09%
11.73%US$36.01US$24.67n/a14
Apr ’26US$25.16
US$29.58
+17.56%
12.99%US$35.27US$23.26n/a15
Mar ’26n/a
US$29.03
0%
13.03%US$35.22US$22.81n/a15
Feb ’26n/a
US$25.64
0%
10.57%US$29.76US$21.70n/a15
Jan ’26US$22.00
US$25.40
+15.46%
8.90%US$30.08US$21.94n/a15
Dec ’25n/a
US$25.53
0%
9.05%US$30.45US$22.20n/a14
Nov ’25n/a
US$25.55
0%
8.10%US$28.17US$22.29n/a13
Oct ’25n/a
US$26.62
0%
8.75%US$30.08US$23.06n/a13
Sep ’25n/a
US$26.49
0%
8.23%US$29.72US$23.12n/a14
Aug ’25n/a
US$25.95
0%
8.20%US$28.95US$22.51n/a13
Jul ’25n/a
US$25.50
0%
7.90%US$28.61US$22.25n/a13
Jun ’25n/a
US$25.50
0%
7.90%US$28.61US$22.25n/a13
May ’25n/a
US$24.91
0%
7.66%US$28.12US$21.87US$24.5913
Apr ’25US$20.61
US$24.92
+20.92%
8.12%US$28.23US$21.96US$25.1613
Mar ’25n/a
US$25.06
0%
8.14%US$28.38US$22.17n/a13
Feb ’25n/a
US$25.11
0%
8.23%US$28.55US$22.31n/a13
Jan ’25n/a
US$24.15
0%
7.48%US$27.86US$21.33US$22.0014
Dec ’24n/a
US$23.88
0%
7.73%US$27.55US$21.10n/a13
Nov ’24US$18.55
US$23.39
+26.07%
7.51%US$26.49US$20.66n/a13
Oct ’24n/a
US$23.05
0%
7.10%US$26.46US$20.64n/a11
Sep ’24n/a
US$24.65
0%
8.63%US$29.33US$20.69n/a12
Aug ’24n/a
US$24.65
0%
8.63%US$29.33US$20.69n/a12
Jul ’24n/a
US$23.68
0%
9.36%US$28.47US$20.08n/a12
Jun ’24n/a
US$23.20
0%
9.77%US$27.89US$19.67n/a11
May ’24n/a
US$22.23
0%
14.76%US$27.96US$14.36n/a11
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 14 Analysts
US$28.15
Fair Value
12.6% undervalued intrinsic discount
14
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.

Scoprire le aziende sottovalutate

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/05/12 14:53
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/04/28 00:00
Guadagni2025/01/31
Guadagni annuali2024/07/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

Smiths Group plc è coperta da 43 analisti. 13 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
David LarkamArden Partners Plc.
Jonathan HurnBarclays
Nick WebsterBarclays