Smiths Group plc

OTCPK:SMGK.F Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: US$7.4b

Smiths Group Valutazione

SMGK.F è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

2/6

Punteggio di valutazione 2/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di SMGK.F se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: SMGK.F ( $22 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( $32.22 )

Significativamente al di sotto del valore equo: SMGK.F viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di SMGK.F?

Metrica chiave: Poiché SMGK.F è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per SMGK.F. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di SMGK.F per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di SMGK.F su PE?
Rapporto PE23.8x
GuadagniUK£250.00m
Cap. di mercatoUK£5.94b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto SMGK.F di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di SMGK.F rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari12.9x
BBU Brookfield Business Partners
8.7xn/aUS$5.1b
SPLP Steel Partners Holdings
3.6xn/aUS$821.3m
MMM 3M
13.3x-1.8%US$70.6b
HON Honeywell International
25.9x10.4%US$146.6b
SMGK.F Smiths Group
23.8x13.6%US$5.9b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: SMGK.F è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 23.8 x) rispetto alla media dei peer ( 12.9 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il SMGK.F's PE Ratio rispetto ad altre aziende del Global Industrials settore?

4 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
SMGK.F 23.8xMedia del settore 13.0xNo. of Companies20PE0816243240+
4 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: SMGK.F è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 23.8 x) rispetto alla media del settore US Industrials ( 13.3 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il SMGK.F's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

SMGK.F PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 23.8x
Rapporto equo PE n/a

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: Dati insufficienti per calcolare il Fair Ratio di SMGK.F Price-To-Earnings per l'analisi di valutazione.

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti SMGK.F e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attualen/a
US$25.40
0%
8.9%US$30.08US$21.94n/a15
Dec ’25n/a
US$25.53
0%
9.0%US$30.45US$22.20n/a14
Nov ’25n/a
US$25.55
0%
8.1%US$28.17US$22.29n/a13
Oct ’25n/a
US$26.62
0%
8.8%US$30.08US$23.06n/a13
Sep ’25n/a
US$26.49
0%
8.2%US$29.72US$23.12n/a14
Aug ’25n/a
US$25.95
0%
8.2%US$28.95US$22.51n/a13
Jul ’25n/a
US$25.50
0%
7.9%US$28.61US$22.25n/a13
Jun ’25n/a
US$25.50
0%
7.9%US$28.61US$22.25n/a13
May ’25n/a
US$24.91
0%
7.7%US$28.12US$21.87n/a13
Apr ’25US$20.61
US$24.92
+20.9%
8.1%US$28.23US$21.96n/a13
Mar ’25n/a
US$25.06
0%
8.1%US$28.38US$22.17n/a13
Feb ’25n/a
US$25.11
0%
8.2%US$28.55US$22.31n/a13
Jan ’25n/a
US$24.15
0%
7.5%US$27.86US$21.33US$22.0014
Dec ’24n/a
US$23.88
0%
7.7%US$27.55US$21.10n/a13
Nov ’24US$18.55
US$23.39
+26.1%
7.5%US$26.49US$20.66n/a13
Oct ’24n/a
US$23.05
0%
7.1%US$26.46US$20.64n/a11
Sep ’24n/a
US$24.65
0%
8.6%US$29.33US$20.69n/a12
Aug ’24n/a
US$24.65
0%
8.6%US$29.33US$20.69n/a12
Jul ’24n/a
US$23.68
0%
9.4%US$28.47US$20.08n/a12
Jun ’24n/a
US$23.20
0%
9.8%US$27.89US$19.67n/a11
May ’24n/a
US$22.23
0%
14.8%US$27.96US$14.36n/a11
Apr ’24n/a
US$21.90
0%
14.5%US$27.63US$14.19US$20.6111
Mar ’24US$21.32
US$21.20
-0.6%
14.5%US$27.24US$13.92n/a12
Feb ’24US$21.41
US$20.94
-2.2%
12.6%US$24.41US$14.18n/a11
Jan ’24n/a
US$19.68
0%
10.8%US$21.51US$13.74n/a11

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.

Scoprire le aziende sottovalutate

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/01/04 19:34
Prezzo dell'azione a fine giornata2024/12/27 00:00
Guadagni2024/07/31
Guadagni annuali2024/07/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .

Fonti analitiche

Smiths Group plc è coperta da 39 analisti. 11 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
David LarkamArden Partners Plc.
Jonathan HurnBarclays
Joseph CampbellBarclays