Stabilus SE

OTCPK:SIUA.F Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: US$836.6m

Stabilus Valutazione

SIUA.F è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

5/6

Punteggio di valutazione 5/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di SIUA.F se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
US$117.69
Fair Value
72.8% undervalued intrinsic discount
8
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: SIUA.F ( $32.01 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( $117.69 )

Significativamente al di sotto del valore equo: SIUA.F viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di SIUA.F?

Metrica chiave: Poiché SIUA.F è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per SIUA.F. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di SIUA.F per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di SIUA.F su PE?
Rapporto PE11.1x
Guadagni€72.49m
Cap. di mercato€803.99m

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto SIUA.F di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di SIUA.F rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari40.5x
ERII Energy Recovery
43.5x38.3%US$834.8m
HY Hyster-Yale
6x-38.9%US$930.1m
CMCO Columbus McKinnon
69.6x100.8%US$1.1b
PRLB Proto Labs
42.9x-11.5%US$1.0b
SIUA.F Stabilus
11.1x15.3%US$804.0m

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: SIUA.F ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 11.1 x) rispetto alla media dei peer ( 40.5 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il SIUA.F's PE Ratio rispetto ad altre aziende del US Machinery settore?

3 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
AIRJ AirJoule Technologies
2xn/aUS$433.90m
CVGI Commercial Vehicle Group
2.6x-37.8%US$69.55m
FATH Fathom Digital Manufacturing
2.6xn/aUS$35.24m
Non ci sono più aziende disponibili in questa fascia PE
SIUA.F 11.1xMedia del settore 23.5xNo. of Companies9PE01224364860+
3 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: SIUA.F ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 11.1 x) rispetto alla media del settore US Machinery ( 23.5 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il SIUA.F's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

SIUA.F PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 11.1x
Rapporto equo PE n/a

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: Dati insufficienti per calcolare il Fair Ratio di SIUA.F Price-To-Earnings per l'analisi di valutazione.

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti SIUA.F e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeUS$32.01
US$53.59
+67.4%
10.0%US$60.50US$43.81n/a8
Jan ’26n/a
US$54.40
0%
10.2%US$60.83US$44.05n/a8
Dec ’25n/a
US$61.85
0%
8.6%US$69.02US$50.97n/a8
Nov ’25n/a
US$66.80
0%
10.5%US$75.40US$53.22n/a8
Oct ’25n/a
US$66.80
0%
10.5%US$75.40US$53.22n/a8
Sep ’25n/a
US$66.79
0%
11.7%US$77.84US$51.89n/a9
Aug ’25n/a
US$66.79
0%
11.7%US$77.84US$51.89n/a9
Jul ’25n/a
US$70.80
0%
15.7%US$94.56US$51.58n/a9
Jun ’25n/a
US$80.64
0%
11.7%US$95.68US$64.15n/a9
May ’25n/a
US$80.92
0%
10.7%US$94.52US$63.37n/a9
Apr ’25n/a
US$80.92
0%
10.7%US$94.52US$63.37n/a9
Mar ’25US$66.03
US$81.51
+23.4%
10.7%US$95.22US$63.84n/a9
Feb ’25n/a
US$80.92
0%
12.0%US$95.08US$59.43n/a9
Jan ’25n/a
US$80.10
0%
11.2%US$91.07US$60.35n/a9
Dec ’24US$62.38
US$80.10
+28.4%
11.2%US$91.07US$60.35n/a9
Nov ’24n/a
US$76.41
0%
12.6%US$92.53US$57.83n/a9
Oct ’24n/a
US$77.61
0%
9.7%US$87.86US$60.41n/a9
Sep ’24n/a
US$77.61
0%
9.7%US$87.86US$60.41n/a9
Aug ’24n/a
US$77.61
0%
9.7%US$87.86US$60.41n/a9
Jul ’24n/a
US$78.86
0%
9.0%US$86.95US$65.21n/a9
Jun ’24n/a
US$80.71
0%
8.8%US$88.45US$66.33n/a9
May ’24n/a
US$80.02
0%
9.0%US$87.69US$65.77n/a9
Apr ’24n/a
US$77.23
0%
9.0%US$84.64US$63.48n/a9
Mar ’24n/a
US$77.23
0%
9.0%US$84.64US$63.48US$66.039
Feb ’24n/a
US$79.09
0%
8.5%US$87.88US$65.91n/a9
Jan ’24n/a
US$74.03
0%
11.3%US$85.01US$59.50n/a9
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 8 Analysts
US$50.52
Fair Value
36.6% undervalued intrinsic discount
8
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.

Scoprire le aziende sottovalutate

7D

1Y

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1Y

7D

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/01/31 10:47
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/01/27 00:00
Guadagni2024/12/31
Guadagni annuali2024/09/30

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .

Fonti analitiche

Stabilus SE è coperta da 24 analisti. 8 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
David KlusBankhaus Lampe KG
Yasmin SteilenBerenberg
Philippe LorrainBerenberg