Stabilus Valutazione
SIUA.F è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
4/6Punteggio di valutazione 4/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di SIUA.F se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: SIUA.F ( $27.2 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( $83.36 )
Significativamente al di sotto del valore equo: SIUA.F viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di SIUA.F?
Metrica chiave: Poiché SIUA.F è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di SIUA.F su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 9.3x |
| Guadagni | €65.85m |
| Cap. di mercato | €612.56m |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 1x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 7x |
| Rapporto PEG | 0.5x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto SIUA.F di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 40.3x | ||
ERII Energy Recovery | 33.5x | 33.50% | US$717.2m |
HY Hyster-Yale | 7.6x | -0.32% | US$755.9m |
CMCO Columbus McKinnon | 54.5x | 82.97% | US$510.2m |
PRLB Proto Labs | 65.4x | 21.31% | US$976.5m |
SIUA.F Stabilus | 9.3x | 17.27% | US$612.6m |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: SIUA.F ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 9.3 x) rispetto alla media dei peer ( 40.3 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il SIUA.F's PE Ratio rispetto ad altre aziende del US Machinery settore?
Price-To-Earnings rispetto al settore: SIUA.F ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 9.3 x) rispetto alla media del settore US Machinery ( 24.2 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il SIUA.F's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 9.3x |
| Rapporto equo PE | n/a |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: Dati insufficienti per calcolare il Fair Ratio di SIUA.F Price-To-Earnings per l'analisi di valutazione.
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | n/a | US$51.85 0% | 21.56% | US$63.66 | US$29.04 | n/a | 7 |
| May ’26 | US$26.10 | US$57.34 +119.68% | 9.79% | US$64.63 | US$47.62 | n/a | 7 |
| Apr ’26 | n/a | US$55.76 0% | 10.28% | US$62.37 | US$45.16 | n/a | 7 |
| Mar ’26 | n/a | US$54.53 0% | 10.28% | US$60.99 | US$44.17 | n/a | 7 |
| Feb ’26 | US$32.01 | US$53.59 +67.44% | 10.02% | US$60.50 | US$43.81 | n/a | 8 |
| Jan ’26 | n/a | US$54.40 0% | 10.17% | US$60.83 | US$44.05 | n/a | 8 |
| Dec ’25 | n/a | US$61.85 0% | 8.62% | US$69.02 | US$50.97 | n/a | 8 |
| Nov ’25 | n/a | US$66.80 0% | 10.52% | US$75.40 | US$53.22 | n/a | 8 |
| Oct ’25 | n/a | US$66.80 0% | 10.52% | US$75.40 | US$53.22 | n/a | 8 |
| Sep ’25 | n/a | US$66.79 0% | 11.74% | US$77.84 | US$51.89 | n/a | 9 |
| Aug ’25 | n/a | US$66.79 0% | 11.74% | US$77.84 | US$51.89 | n/a | 9 |
| Jul ’25 | n/a | US$70.80 0% | 15.71% | US$94.56 | US$51.58 | n/a | 9 |
| Jun ’25 | n/a | US$80.64 0% | 11.66% | US$95.68 | US$64.15 | n/a | 9 |
| May ’25 | n/a | US$80.92 0% | 10.69% | US$94.52 | US$63.37 | US$26.10 | 9 |
| Apr ’25 | n/a | US$80.92 0% | 10.69% | US$94.52 | US$63.37 | n/a | 9 |
| Mar ’25 | US$66.03 | US$81.51 +23.45% | 10.69% | US$95.22 | US$63.84 | n/a | 9 |
| Feb ’25 | n/a | US$80.92 0% | 12.02% | US$95.08 | US$59.43 | US$32.01 | 9 |
| Jan ’25 | n/a | US$80.10 0% | 11.24% | US$91.07 | US$60.35 | n/a | 9 |
| Dec ’24 | US$62.38 | US$80.10 +28.40% | 11.24% | US$91.07 | US$60.35 | n/a | 9 |
| Nov ’24 | n/a | US$76.41 0% | 12.63% | US$92.53 | US$57.83 | n/a | 9 |
| Oct ’24 | n/a | US$77.61 0% | 9.69% | US$87.86 | US$60.41 | n/a | 9 |
| Sep ’24 | n/a | US$77.61 0% | 9.69% | US$87.86 | US$60.41 | n/a | 9 |
| Aug ’24 | n/a | US$77.61 0% | 9.69% | US$87.86 | US$60.41 | n/a | 9 |
| Jul ’24 | n/a | US$78.86 0% | 8.96% | US$86.95 | US$65.21 | n/a | 9 |
| Jun ’24 | n/a | US$80.71 0% | 8.83% | US$88.45 | US$66.33 | n/a | 9 |
| May ’24 | n/a | US$80.02 0% | 9.04% | US$87.69 | US$65.77 | n/a | 9 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni, ma gli analisti non sono entro un intervallo di accordo statisticamente attendibile.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2025/05/18 13:46 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2025/05/06 00:00 |
| Guadagni | 2025/03/31 |
| Guadagni annuali | 2024/09/30 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.
Fonti analitiche
Stabilus SE è coperta da 24 analisti. 7 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| David Klus | Bankhaus Lampe KG |
| Yasmin Steilen | Berenberg |
| Philippe Lorrain | Berenberg |