Semperit Aktiengesellschaft Holding

OTCPK:SEIG.F Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: US$255.5m

Semperit Holding Valutazione

SEIG.F è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

4/6

Punteggio di valutazione 4/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di SEIG.F se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: SEIG.F ( $12.41 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( $20.81 )

Significativamente al di sotto del valore equo: SEIG.F viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di SEIG.F?

Metrica chiave: Poiché SEIG.F è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per SEIG.F. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di SEIG.F per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di SEIG.F su PE?
Rapporto PE16.4x
Guadagni€14.97m
Cap. di mercato€244.82m

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto SEIG.F di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di SEIG.F rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari19.5x
FSTR L.B. Foster
6.7x-33.3%US$285.8m
GENC Gencor Industries
16.3xn/aUS$263.5m
LXFR Luxfer Holdings
41.5x41.9%US$353.0m
EML Eastern
13.7xn/aUS$170.6m
SEIG.F Semperit Holding
16.4x47.0%US$244.8m

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: SEIG.F ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 16.4 x) rispetto alla media dei peer ( 19.5 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il SEIG.F's PE Ratio rispetto ad altre aziende del US Machinery settore?

4 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
AIRJ AirJoule Technologies
2.3xn/aUS$530.51m
CVGI Commercial Vehicle Group
2.5x-46.6%US$69.23m
FATH Fathom Digital Manufacturing
2.6xn/aUS$35.24m
ZEVY Lightning eMotors
n/an/aUS$6.00
Non ci sono più aziende disponibili in questa fascia PE
SEIG.F 16.4xMedia del settore 22.6xNo. of Companies9PE01224364860+
4 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: SEIG.F ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 16.4 x) rispetto alla media del settore US Machinery ( 22.6 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il SEIG.F's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

SEIG.F PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 16.4x
Rapporto equo PE n/a

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: Dati insufficienti per calcolare il Fair Ratio di SEIG.F Price-To-Earnings per l'analisi di valutazione.

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti SEIG.F e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attualen/a
US$18.52
0%
22.4%US$22.67US$14.36n/a2
Dec ’25n/a
US$18.52
0%
22.4%US$22.67US$14.36n/a2
Nov ’25n/a
US$18.57
0%
22.4%US$22.74US$14.40n/a2
Oct ’25n/a
US$18.91
0%
22.4%US$23.15US$14.66n/a2
Sep ’25n/a
US$18.97
0%
21.7%US$23.09US$14.84n/a2
Aug ’25n/a
US$18.77
0%
21.7%US$22.85US$14.69n/a2
Jul ’25n/a
US$18.77
0%
21.7%US$22.85US$14.69n/a2
Jun ’25n/a
US$18.77
0%
21.7%US$22.85US$14.69n/a2
May ’25n/a
US$18.74
0%
21.7%US$22.82US$14.67n/a2
Apr ’25US$12.89
US$18.74
+45.4%
21.7%US$22.82US$14.67n/a2
Mar ’25US$13.74
US$29.07
+111.6%
10.5%US$32.13US$26.02n/a2
Feb ’25n/a
US$29.07
0%
10.5%US$32.13US$26.02n/a2
Jan ’25n/a
US$29.07
0%
10.5%US$32.13US$26.02n/a2
Dec ’24n/a
US$29.07
0%
10.5%US$32.13US$26.02n/a2
Nov ’24n/a
US$29.12
0%
10.5%US$32.18US$26.07n/a2
Oct ’24n/a
US$29.12
0%
10.5%US$32.18US$26.07n/a2
Sep ’24n/a
US$31.40
0%
4.9%US$32.94US$29.86n/a2
Aug ’24n/a
US$31.53
0%
4.9%US$33.07US$29.99n/a2
Jul ’24n/a
US$29.78
0%
6.0%US$32.22US$27.92n/a3
Jun ’24US$22.15
US$29.78
+34.5%
6.0%US$32.22US$27.92n/a3
May ’24n/a
US$29.78
0%
6.0%US$32.22US$27.92n/a3
Apr ’24n/a
US$29.78
0%
6.0%US$32.22US$27.92US$12.893
Mar ’24US$26.88
US$26.43
-1.7%
16.0%US$31.26US$20.94US$13.743
Feb ’24n/a
US$26.43
0%
16.0%US$31.26US$20.94n/a3
Jan ’24n/a
US$26.43
0%
16.0%US$31.26US$20.94n/a3
Dec ’23n/a
US$26.43
0%
16.0%US$31.26US$20.94n/a3

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni, ma non ci sono abbastanza analisti che coprono il titolo per determinare la fiducia statistica di accordo.

Scoprire le aziende sottovalutate

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2024/12/22 00:49
Prezzo dell'azione a fine giornata2024/12/13 00:00
Guadagni2024/09/30
Guadagni annuali2023/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .

Fonti analitiche

Semperit Aktiengesellschaft Holding è coperta da 9 analisti. 2 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Christian ObstBaader Helvea Equity Research
Roland RapeliusBerenberg
Markus RemisCA Cheuvreux